Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
132.67
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14.02.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.76 EUR | 43.83 | 0.87 | 16.35 | +10.48% | +3.81% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "129.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.01% Aufschlag. | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.76 EUR | 43.83 | -77.00 | 198.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’440.00 | 19’911.86 | 20’430.26 | 21’195.31 |
| Dividende | 5.06 | 5.24 | 5.48 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.95 % | 4.13 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 7.55 | 7.94 | 8.33 | 8.66 |
| KGV | 17.58 | 16.72 | 15.93 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 3’344.97 | 3’526.51 | 3’675.91 | 3’783.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’141.52 | 4’332.66 | 4’517.25 | 4’722.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’502.22 | 2’623.90 | 2’743.44 | 3’239.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’502.22 | 2’623.90 | 2’743.44 | 2’903.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’091.12 | 3’271.96 | 3’438.20 | 3’518.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’925.88 | 3’167.26 | 3’381.10 | 3’458.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.55 | 7.94 | 8.33 | 8.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 7.66 | 8.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’199.07 | 7’461.53 | 7’705.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’004.60 | -971.25 | -897.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’213.23 | 3’256.30 | 3’269.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’228.75 | -2’219.20 | -2’225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.51 | 10.91 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’213.15 | 2’445.28 | 2’528.65 | 2’900.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.55 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 3.31 | 4.17 | 5.20 | 5.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’659.46 | 6’522.15 | 6’361.04 | 6’144.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 991.53 | 916.33 | 913.05 | 964.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’873.80 | 3’970.92 | 4’058.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’084.88 | 1’079.62 | 1’122.85 | 1’855.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’716.10 | 17’076.43 | 17’648.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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