Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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27.12.2024
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.70 EUR | 43.83 | 0.89 | 16.36 | +10.66% | +3.83% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "142.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.59% Aufschlag. | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.70 EUR | 43.83 | -82.00 | 207.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’988.91 | 19’890.66 | 20’437.74 | 20’904.00 | |
| Dividende | 4.84 | 5.07 | 5.29 | 5.47 | 5.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.85 % | 4.01 % | 4.15 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 7.63 | 8.04 | 8.61 | |
| KGV | 17.97 | 17.27 | 16.40 | 15.30 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 3’267.51 | 3’344.27 | 3’489.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’006.96 | 4’090.41 | 4’257.25 | 4’574.88 | |
| Gewinn in Mio. | 2’477.87 | 2’531.69 | 2’654.32 | 3’033.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’479.82 | 2’531.59 | 2’655.12 | 2’888.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’032.35 | 3’084.77 | 3’237.42 | 3’473.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.34 | 7.63 | 8.04 | 8.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.66 | 6.94 | 7.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’332.07 | 7’425.36 | 7’721.21 | 7’995.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.98 | -714.93 | -703.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’993.33 | 3’186.44 | 3’246.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’907.69 | -2’358.41 | -2’441.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.98 | 10.03 | 10.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’190.30 | 2’480.83 | 2’547.20 | 2’843.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.25 | 7.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.92 | 4.25 | 4.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’676.59 | 6’601.96 | 6’555.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.44 | 818.00 | 848.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’092.01 | 4’070.43 | 4’222.70 | 4’119.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’451.88 | 1’554.33 | 1’624.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’010.57 | 17’051.55 | 17’179.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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