Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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24.06.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.84 EUR | 42.57 | 0.9 | 16.35 | +10.68% | +4% | -9.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "131.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.22% Aufschlag. | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.84 EUR | 42.57 | -135.00 | 257.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’376.38 | 19’702.94 | 20’097.26 | 19’601.13 |
| Dividende | 5.00 | 5.18 | 5.40 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 3.99 % | 4.15 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 7.12 | 7.66 | 8.15 | 8.64 |
| KGV | 18.25 | 16.98 | 15.95 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 3’155.18 | 3’374.76 | 3’538.39 | 3’632.22 |
| EBITDA in Mio. | 4’004.37 | 4’211.97 | 4’417.32 | 4’674.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’368.57 | 2’527.97 | 2’675.44 | 3’190.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’368.57 | 2’527.97 | 2’675.44 | 2’851.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’899.19 | 3’145.34 | 3’347.66 | 3’364.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’656.64 | 2’960.82 | 3’201.16 | 3’210.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.12 | 7.66 | 8.15 | 8.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.40 | 7.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’020.84 | 7’323.10 | 7’560.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.30 | -946.05 | -893.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’052.90 | 3’213.53 | 3’290.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’599.55 | -2’288.75 | -2’274.30 | |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.10 | 10.48 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’560.29 | 2’960.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.48 | 7.13 | |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 4.03 | 5.37 | 1.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’580.47 | 6’387.29 | 6’146.49 | 6’147.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 904.42 | 885.91 | 892.52 | 916.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’876.52 | 3’949.54 | 3’968.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’451.06 | 2’123.03 | 1’686.95 | 529.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’384.07 | 16’643.33 | 17’085.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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