KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756.90 EUR | 118.01 | 0.72 | 23.09 | +15.77% | +0.86% | +13.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "698.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 755.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.98% Aufschlag. | |
| KGV | 23.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 756.90 EUR | 118.01 | 126.00 | 297.00 | 1.79 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’059.60 | 12’398.57 | 13’460.09 | 14’151.88 | 16’081.70 |
| Dividende | 6.77 | 7.74 | 7.94 | 9.23 | 11.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.89 % | 0.91 % | 1.06 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 32.40 | 33.25 | 37.68 | 39.13 | 47.25 |
| KGV | 26.89 | 26.20 | 23.12 | 22.27 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 5’179.34 | 5’184.32 | 5’715.66 | 5’896.52 | 6’915.10 |
| EBITDA in Mio. | 5’479.37 | 5’578.37 | 6’120.70 | 6’225.34 | 7’257.30 |
| Gewinn in Mio. | 4’319.22 | 4’334.20 | 4’794.01 | 4’965.77 | 5’847.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’319.22 | 4’334.20 | 4’794.01 | 4’965.77 | 5’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’938.92 | 4’986.36 | 5’540.51 | 5’690.54 | 6’798.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’680.92 | 4’903.28 | 5’410.62 | 5’528.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.40 | 33.25 | 37.68 | 39.13 | 47.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.63 | 32.19 | 36.75 | 38.21 | 45.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’489.93 | 7’675.63 | 8’349.99 | 8’842.90 | 10’131.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 84.41 | -455.86 | -555.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’141.38 | 4’801.41 | 4’999.02 | 4’798.80 | 5’513.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’777.57 | -2’772.46 | -2’943.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.37 | 37.25 | 40.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’969.38 | 4’470.18 | 4’411.46 | 4’618.16 | 5’062.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.95 | 34.08 | 36.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.38 | 36.47 | 47.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’655.86 | 917.58 | -13.86 | -2’644.86 | -2’637.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’351.84 | 1’476.40 | 1’585.07 | 1’652.70 | 1’849.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.57 | 325.72 | 373.92 | 410.42 | 450.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 979.04 | 1’031.80 | 1’084.93 | 1’214.80 | 1’366.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’360.52 | 5’461.57 | 7’330.12 | 8’487.70 | 10’956.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’490.90 | 16’630.96 | 18’256.48 | 15’053.50 | 15’107.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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