KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
1’427.86
USD
-265.01
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-15.65 %
30.01.2026
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’204.40 EUR | 202.74 | 0.73 | 32.32 | +23.2% | +0.49% | +25.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1567.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1330.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.78% Aufschlag. | |
| KGV | 32.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’204.40 EUR | 202.74 | 25.00 | 238.00 | 1.79 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’375.77 | 15’890.27 | 17’380.31 | 17’896.27 |
| Dividende | 7.71 | 8.18 | 8.68 | 10.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.57 % | 0.61 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 36.48 | 45.97 | 51.40 | 51.80 |
| KGV | 39.14 | 31.06 | 27.78 | 27.56 |
| EBIT in Mio. | 5’728.14 | 7’102.51 | 7’863.54 | 7’828.69 |
| EBITDA in Mio. | 6’070.01 | 7’434.23 | 8’346.27 | 8’178.82 |
| Gewinn in Mio. | 4’799.59 | 5’984.97 | 6’659.05 | 6’610.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’803.69 | 5’990.48 | 6’642.39 | 6’610.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’583.69 | 6’966.59 | 7’744.05 | 7’662.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’521.90 | 6’954.20 | 7’993.04 | 6’868.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.48 | 45.97 | 51.40 | 51.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.76 | 46.31 | 52.07 | 55.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’285.64 | 9’874.25 | 10’464.57 | 11’348.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.68 | -535.66 | -672.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’965.22 | 5’675.18 | 6’781.98 | 7’057.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’926.64 | -3’437.17 | -3’639.17 | |
| Cashflow/Aktie | 39.62 | 47.34 | 57.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’660.52 | 5’220.30 | 6’095.77 | 6’196.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.59 | 40.85 | 48.94 | |
| Buchwert/Aktie | 45.50 | 56.37 | 74.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 949.40 | -410.61 | -2’406.95 | -8’275.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’515.16 | 1’676.06 | 1’829.68 | 2’081.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 372.81 | 430.41 | 469.31 | 544.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’064.14 | 1’136.62 | 1’261.76 | 1’354.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’220.22 | 8’518.40 | 10’857.37 | 12’261.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’537.62 | 19’993.79 | 21’055.43 | 16’916.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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