KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
787.55
USD
-4.06
USD
-0.51 %
19.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696.30 EUR | 100.57 | 0.78 | 20.65 | +15.2% | +0.95% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "698.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 678.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 696.30 EUR | 100.57 | 125.00 | 294.00 | 1.81 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’057.63 | 12’385.97 | 13’407.04 | 14’038.33 | 15’820.10 |
| Dividende | 6.77 | 7.75 | 7.94 | 9.26 | 11.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.98 % | 1.00 % | 1.17 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 32.40 | 33.17 | 37.45 | 38.88 | 46.47 |
| KGV | 24.42 | 23.85 | 21.12 | 20.35 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 5’178.41 | 5’173.37 | 5’682.47 | 5’848.47 | 6’802.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’478.00 | 5’562.05 | 6’079.44 | 6’174.64 | 7’139.20 |
| Gewinn in Mio. | 4’318.48 | 4’323.60 | 4’763.05 | 4’924.47 | 5’750.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’318.48 | 4’323.60 | 4’763.05 | 4’924.47 | 5’750.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’937.98 | 4’974.92 | 5’507.21 | 5’642.54 | 6’686.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’680.92 | 4’881.13 | 5’335.08 | 5’528.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.40 | 33.17 | 37.45 | 38.88 | 46.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.62 | 31.88 | 36.03 | 37.56 | 44.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’490.97 | 7’644.88 | 8’268.33 | 8’700.70 | 9’966.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 91.98 | -472.33 | -613.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’040.68 | 4’760.15 | 5’017.32 | 4’715.90 | 5’417.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’755.00 | -2’666.70 | -2’777.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.37 | 37.04 | 39.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’887.46 | 4’432.27 | 4’384.83 | 4’579.86 | 4’974.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.05 | 33.36 | 38.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.38 | 36.29 | 46.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’657.91 | 916.90 | 4.76 | -2’715.27 | -2’285.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’350.91 | 1’477.16 | 1’584.33 | 1’626.20 | 1’819.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.43 | 322.77 | 371.26 | 407.27 | 443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 978.61 | 1’029.61 | 1’077.14 | 1’195.30 | 1’344.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’363.10 | 5’457.23 | 7’356.18 | 8’264.60 | 10’635.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’493.55 | 16’612.97 | 18’222.33 | 15’056.30 | 15’109.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.