KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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20.11.2024
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.00 EUR | 82.97 | 0.96 | 18.74 | +17.01% | +1.06% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "758.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 709.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.68% | |
| KGV | 18.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 579.00 EUR | 82.97 | 164.00 | 273.00 | 2.23 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’721.74 | 12’529.87 | 13’638.08 | 13’724.97 | 16’279.10 |
| Dividende | 6.17 | 6.83 | 7.30 | 8.39 | 9.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.11 % | 1.19 % | 1.36 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 30.66 | 33.02 | 37.67 | 35.92 | 46.47 |
| KGV | 20.08 | 18.64 | 16.35 | 17.14 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 4’866.20 | 5’179.24 | 5’746.53 | 5’531.51 | 6’926.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’216.03 | 5’558.23 | 6’124.21 | 5’990.95 | 7’293.80 |
| Gewinn in Mio. | 4’075.98 | 4’345.38 | 4’845.49 | 4’669.48 | 5’891.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’076.66 | 4’330.06 | 4’786.03 | 4’669.48 | 5’891.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’682.02 | 4’982.47 | 5’597.83 | 5’309.96 | 6’810.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’489.25 | 4’777.75 | 4’886.89 | 5’095.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 30.66 | 33.02 | 37.67 | 35.92 | 46.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.69 | 32.65 | 37.34 | 35.53 | 44.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’200.41 | 7’799.91 | 8’639.68 | 8’644.00 | 10’255.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.34 | -484.34 | -508.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’103.61 | 4’845.03 | 5’150.58 | 4’758.70 | 5’792.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’790.04 | -3’069.44 | -2’794.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 34.06 | 37.63 | 39.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’945.44 | 4’495.81 | 4’584.17 | 4’464.35 | 5’304.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.76 | 34.20 | 38.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.25 | 39.48 | 50.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’520.23 | 726.11 | -471.74 | -4’400.15 | -4’473.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’359.34 | 1’527.84 | 1’640.82 | 1’770.60 | 1’969.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.42 | 331.06 | 369.47 | 465.80 | 488.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.01 | 1’061.91 | 1’197.10 | 1’226.90 | 1’359.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’488.70 | 5’553.55 | 7’672.56 | 9’751.30 | 12’380.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’283.42 | 17’146.25 | 19’164.26 | 15’673.40 | 15’742.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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