KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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-2.13%
11.03.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.70 EUR | 94.52 | 0.76 | 22.19 | +15.84% | +0.99% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "711.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 732.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.66% Aufschlag. | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 603.70 EUR | 94.52 | 121.00 | 292.00 | 1.95 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’943.10 | 12’363.91 | 13’555.97 | 13’673.86 | 15’681.70 |
| Dividende | 6.36 | 7.09 | 7.32 | 8.35 | 9.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.05 % | 1.08 % | 1.23 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 31.61 | 32.57 | 37.38 | 36.30 | 44.85 |
| KGV | 21.46 | 20.83 | 18.15 | 18.69 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 5’008.56 | 5’095.40 | 5’753.68 | 5’570.24 | 6’672.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’330.75 | 5’546.97 | 6’146.46 | 5’900.76 | 7’026.10 |
| Gewinn in Mio. | 4’215.48 | 4’262.93 | 4’845.42 | 4’698.22 | 5’671.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’262.93 | 4’845.42 | 4’698.22 | 5’671.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’810.98 | 4’913.28 | 5’608.58 | 5’361.89 | 6’556.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’540.89 | 4’766.15 | 5’119.68 | 5’404.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 31.61 | 32.57 | 37.38 | 36.30 | 44.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.60 | 30.92 | 37.13 | 34.24 | 43.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’646.94 | 8’329.40 | 9’879.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -635.80 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’213.52 | 5’197.52 | 4’646.80 | 5’663.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’812.13 | ||||
| Cashflow/Aktie | 34.10 | 36.85 | 39.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’934.48 | 4’284.57 | 4’512.99 | 4’434.21 | 5’192.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.75 | 32.32 | 36.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.46 | 34.33 | 44.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’439.59 | 767.79 | -356.00 | -4’488.06 | -4’305.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’486.93 | 1’706.20 | 1’897.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.36 | 355.91 | 386.44 | 410.20 | 470.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.34 | 1’049.49 | 1’128.60 | 1’182.20 | 1’309.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’360.73 | 5’502.44 | 7’335.61 | 9’049.30 | 11’539.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’202.68 | 14’996.70 | 15’063.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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