KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706.00 EUR | 93.99 | 0.81 | 22.48 | +17.23% | +0.95% | +8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "758.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 673.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.27% Aufschlag. | |
| KGV | 22.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 706.00 EUR | 93.99 | 148.00 | 292.00 | 2.14 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’901.39 | 12’363.89 | 13’533.46 | 13’430.95 | 15’681.70 |
| Dividende | 6.34 | 7.13 | 7.48 | 8.11 | 9.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.97 % | 1.01 % | 1.10 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 31.34 | 32.47 | 37.67 | 35.29 | 44.85 |
| KGV | 23.56 | 22.73 | 19.60 | 20.92 | 16.46 |
| EBIT in Mio. | 4’975.22 | 5’083.90 | 5’735.21 | 5’416.72 | 6’672.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’265.76 | 5’480.67 | 6’108.95 | 5’857.03 | 7’026.10 |
| Gewinn in Mio. | 4’163.33 | 4’248.37 | 4’823.49 | 4’570.37 | 5’671.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’175.42 | 4’234.11 | 4’777.96 | 4’570.37 | 5’671.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’787.38 | 4’902.47 | 5’589.42 | 5’195.36 | 6’556.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’445.92 | 4’714.16 | 5’126.64 | 5’071.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 31.34 | 32.47 | 37.67 | 35.29 | 44.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.60 | 30.94 | 37.32 | 34.24 | 43.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’350.39 | 7’667.63 | 8’467.52 | 8’329.40 | 9’879.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 751.64 | -487.13 | -523.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’107.70 | 4’762.73 | 5’074.40 | 4’646.80 | 5’663.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’045.99 | -3’054.53 | -2’799.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 34.10 | 36.91 | 39.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’871.21 | 4’370.49 | 4’465.29 | 4’447.92 | 5’192.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.75 | 32.32 | 36.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.46 | 34.37 | 44.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’392.75 | 848.77 | -287.17 | -4’481.18 | -4’305.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’357.70 | 1’492.32 | 1’595.70 | 1’706.20 | 1’897.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 314.03 | 346.26 | 364.21 | 402.91 | 470.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.17 | 1’049.49 | 1’128.60 | 1’182.20 | 1’309.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’337.67 | 5’504.32 | 7’197.79 | 9’049.30 | 11’539.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’658.09 | 16’782.27 | 18’233.02 | 14’996.70 | 15’063.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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