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KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009

643.04
USD
-22.99
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-3.45%
05.12.2024
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen

KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
607.70 EUR 89.09
0.92 20.28 +17.59% +0.99%
-5.42%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "758.85" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -5.42%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.42.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 689.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 89.09   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.92   1.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.7%
KGV 20.28   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.59%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.99%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.98% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
607.70 EUR 89.09 165.00 269.00 2.24 0.67
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta 2.24 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.67 Starke Korrelation mit dem SP500 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

KLA-Tencor Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HITACHI LTD.
JP3788600009
APPLIED MATERIALS INC.
US0382221051
VEECO INSTRUMENTS INC.
US9224171002

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CME GROUP
US12572Q1058
GE VERNOVA
US36828A1016
PETROLEO BRASILEIRO
US71654V4086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASUSTEK COMPUTER
TW0002357001
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING
KYG254571055
DOORDASH INC
US25809K1051

Schätzungen zu KLA-Tencor in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 11’652.12 12’429.36 13’563.92 13’367.12 15’437.50
Dividende 6.17 6.83 7.30 8.39 9.96
Dividendenrendite (in %) 0.96 % 1.06 % 1.14 % 1.30 % 1.55 %
Gewinn/Aktie 30.57 32.88 37.67 34.95 44.02
KGV 21.04 19.56 17.07 18.40 14.61
EBIT in Mio. 4’850.08 5’135.63 5’712.51 5’386.56 6’568.70
EBITDA in Mio. 5’176.35 5’499.84 6’084.95 5’837.00 6’916.70
Gewinn in Mio. 4’066.32 4’311.44 4’821.92 4’544.08 5’581.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’066.58 4’294.00 4’760.09 4’544.08 5’581.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’668.50 4’940.77 5’570.57 5’165.01 6’452.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’519.00 4’777.75 4’886.89 5’095.62
Gewinn/Aktie (bereinigt) 30.57 32.88 37.67 34.95 44.02
Gewinn/Aktie (reported) 29.44 32.44 37.01 33.58 42.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’177.91 7’758.86 8’552.30 8’200.20 9’725.70
Cashflow (Investing) in Mio. -440.34 -484.34 -508.55
Cashflow (Operations) in Mio. 4’083.56 4’810.24 5’108.40 4’508.60 5’487.90
Cashflow (Financing) in Mio. -2’790.04 -3’069.44 -2’794.78
Cashflow/Aktie 34.06 37.63 39.77
Free Cashflow in Mio. 3’926.75 4’463.65 4’537.69 4’350.10 5’024.80
Free Cashflow/Aktie 33.76 34.20 38.22
Buchwert/Aktie 32.16 39.04 49.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’518.47 810.39 -355.52 -3’963.70 -3’320.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’353.87 1’520.38 1’624.04 1’679.70 1’867.90
Kapitalausgaben in Mio. 290.37 329.39 367.16 455.05 463.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 979.21 1’056.19 1’182.53 1’163.90 1’289.00
Eigenkapital in Mio. 4’472.02 5’512.83 7’584.71 8’797.70 11’116.90
Bilanzsumme in Mio. 16’262.89 17’146.50 19’164.48 15’673.80 15’739.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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