KLA Aktie 945590 / US4824801009
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BTT
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KLA Aktie Analysen & Prognosen
KLA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.64 EUR | 271.18 | 0.98 | 33.32 | +32.19% | +0.42% | -16.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "216.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.05% | |
| KGV | 33.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.64 EUR | 271.18 | 122.00 | 381.00 | 2.60 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 2.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu KLA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’528.07 | 17’362.12 | 20’607.94 | 22’472.09 | 26’624.70 |
| Dividende | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 1.47 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.42 % | 0.46 % | 0.67 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 5.20 | 6.42 | 6.91 | 8.18 |
| KGV | 58.96 | 42.05 | 34.07 | 31.64 | 26.74 |
| EBIT in Mio. | 5’798.53 | 7’904.45 | 9’672.47 | 10’524.74 | 12’034.40 |
| EBITDA in Mio. | 6’144.55 | 8’347.98 | 10’135.25 | 10’926.85 | 12’541.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’882.52 | 6’680.14 | 8’131.35 | 8’924.97 | 10’215.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’886.78 | 6’693.94 | 8’171.46 | 8’924.97 | 10’215.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’689.18 | 7’768.57 | 9’566.39 | 10’364.24 | 11’948.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’602.22 | 8’079.06 | 10’727.04 | 10’698.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 5.20 | 6.42 | 6.91 | 8.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 5.10 | 6.46 | 6.52 | 8.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’407.89 | 10’814.56 | 12’634.61 | 14’039.90 | 16’853.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212.50 | -597.94 | -698.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’650.06 | 5’923.50 | 6’983.58 | 7’584.60 | 9’098.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’410.64 | -3’496.88 | -3’797.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 5.14 | 6.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’582.13 | 5’775.37 | 6’863.85 | 7’882.62 | 8’299.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.19 | 4.49 | 4.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.45 | 5.74 | 7.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 410.53 | 534.99 | -1’365.84 | -9’234.08 | -9’689.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’527.84 | 1’748.59 | 2’003.91 | 2’175.40 | 2’875.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.09 | 507.26 | 618.03 | 677.45 | 798.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’088.59 | 1’192.25 | 1’388.29 | 1’566.10 | 1’943.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’115.10 | 8’604.47 | 11’329.17 | 14’257.80 | 17’756.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’175.03 | 19’821.59 | 21’663.14 | 17’161.90 | 17’363.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA Aktie Analysen
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