KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
1’464.63
USD
10.22
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0.70 %
11.03.2026
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’256.40 EUR | 190.45 | 0.91 | 24.44 | +21.79% | +0.56% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1567.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1455.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.55% | |
| KGV | 24.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’256.40 EUR | 190.45 | 80.00 | 230.00 | 1.89 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’390.67 | 16’078.11 | 17’731.68 | 18’297.20 | 21’591.10 |
| Dividende | 7.71 | 8.23 | 9.05 | 11.86 | 13.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.56 % | 0.62 % | 0.81 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 36.52 | 46.83 | 53.20 | 53.93 | 66.60 |
| KGV | 40.11 | 31.28 | 27.54 | 27.16 | 22.00 |
| EBIT in Mio. | 5’745.77 | 7’236.34 | 8’117.97 | 8’141.95 | 9’694.40 |
| EBITDA in Mio. | 6’069.67 | 7’545.59 | 8’496.16 | 8’497.48 | 10’142.10 |
| Gewinn in Mio. | 4’801.57 | 6’065.46 | 6’817.55 | 6’880.20 | 8’210.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’805.94 | 6’075.05 | 6’813.78 | 6’880.20 | 8’210.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’598.48 | 7’102.32 | 7’985.99 | 7’977.05 | 9’603.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’509.32 | 7’442.07 | 8’277.10 | 7’820.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.52 | 46.83 | 53.20 | 53.93 | 66.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.78 | 55.89 | 64.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’312.66 | 9’963.42 | 10’641.08 | 11’314.15 | 13’667.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -638.49 | -473.10 | -581.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’039.00 | 5’733.99 | 7’052.05 | 7’064.30 | 8’049.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’852.30 | -3’408.53 | -3’627.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.65 | 48.09 | 57.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’660.95 | 5’301.50 | 6’279.73 | 6’626.75 | 7’401.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.54 | 40.85 | 48.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.39 | 55.00 | 70.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 932.38 | -280.24 | -2’214.94 | -9’238.60 | -10’801.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’517.52 | 1’672.92 | 1’803.30 | 2’065.85 | 2’375.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.73 | 422.85 | 454.34 | 562.86 | 647.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’064.46 | 1’136.88 | 1’242.78 | 1’340.70 | 1’597.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’221.53 | 8’436.26 | 10’364.82 | 12’626.40 | 14’711.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’611.77 | 20’151.35 | 21’271.17 | 16’918.70 | 17’046.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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