KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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9.59
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0.65 %
18.02.2026
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’256.00 EUR | 191.91 | 0.9 | 24.73 | +21.83% | +0.54% | -4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1567.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1372.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 24.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’256.00 EUR | 191.91 | 66.00 | 230.00 | 1.80 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’386.21 | 16’012.27 | 17’586.17 | 18’333.53 |
| Dividende | 7.71 | 8.18 | 8.84 | 11.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.55 % | 0.60 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 36.48 | 46.41 | 52.51 | 53.87 |
| KGV | 40.57 | 31.89 | 28.18 | 27.47 |
| EBIT in Mio. | 5’744.07 | 7’195.69 | 8’017.73 | 8’144.92 |
| EBITDA in Mio. | 6’067.27 | 7’491.60 | 8’392.65 | 8’496.78 |
| Gewinn in Mio. | 4’802.70 | 6’052.46 | 6’767.98 | 6’882.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’807.12 | 6’061.44 | 6’759.70 | 6’882.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’604.10 | 7’066.51 | 7’902.15 | 7’979.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’509.32 | 7’442.07 | 8’277.10 | 7’820.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.48 | 46.41 | 52.51 | 53.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.76 | 46.36 | 51.78 | 55.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’314.40 | 9’951.81 | 10’626.88 | 11’348.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -638.49 | -473.10 | -581.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’041.15 | 5’717.60 | 6’983.48 | 7’057.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’852.30 | -3’408.53 | -3’627.75 | |
| Cashflow/Aktie | 39.62 | 47.50 | 56.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’663.17 | 5’284.15 | 6’225.61 | 6’621.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.54 | 40.85 | 48.94 | |
| Buchwert/Aktie | 46.33 | 56.77 | 74.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 930.54 | -497.48 | -2’558.07 | -9’138.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’517.25 | 1’678.45 | 1’838.82 | 2’081.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.47 | 419.72 | 449.91 | 564.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’064.14 | 1’136.62 | 1’261.76 | 1’354.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’219.16 | 8’542.08 | 10’849.82 | 12’261.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’611.76 | 20’149.95 | 21’265.90 | 16’916.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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