KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
749.95
USD
-11.83
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-1.55%
24.01.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670.50 EUR | 101.32 | 0.79 | 24.49 | +18.38% | +0.87% | +17.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "758.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 660.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.53% Aufschlag. | |
| KGV | 24.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 670.50 EUR | 101.32 | 137.00 | 286.00 | 2.12 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’621.56 | 12’138.54 | 13’278.44 | 13’326.80 | 15’437.50 |
| Dividende | 6.16 | 6.83 | 7.31 | 8.39 | 9.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.91 % | 0.97 % | 1.12 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 30.23 | 31.88 | 36.92 | 34.96 | 44.02 |
| KGV | 24.80 | 23.52 | 20.31 | 21.45 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 4’799.34 | 4’988.83 | 5’606.74 | 5’374.52 | 6’568.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’106.03 | 5’328.72 | 5’951.66 | 5’812.23 | 6’916.70 |
| Gewinn in Mio. | 4’022.34 | 4’183.94 | 4’745.79 | 4’533.67 | 5’581.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’027.90 | 4’177.95 | 4’709.28 | 4’533.67 | 5’581.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’613.62 | 4’801.53 | 5’467.70 | 5’152.96 | 6’452.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’491.00 | 4’784.06 | 4’909.52 | 5’071.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 30.23 | 31.88 | 36.92 | 34.96 | 44.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.31 | 31.43 | 36.94 | 33.58 | 42.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’124.60 | 7’518.88 | 8’326.90 | 8’200.20 | 9’725.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.77 | -471.54 | -491.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’075.86 | 4’785.10 | 5’088.40 | 4’508.60 | 5’487.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’833.47 | -3’141.64 | -2’884.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 34.77 | 36.95 | 39.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’930.83 | 4’454.84 | 4’541.67 | 4’381.97 | 5’024.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.76 | 34.12 | 38.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.93 | 38.14 | 47.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’487.05 | 863.70 | -218.02 | -4’113.08 | -3’320.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’348.94 | 1’479.57 | 1’529.64 | 1’679.70 | 1’867.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.77 | 314.11 | 347.45 | 399.81 | 463.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.14 | 1’014.34 | 1’081.78 | 1’163.90 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’441.55 | 5’438.06 | 7’427.54 | 8’797.70 | 11’116.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’198.14 | 16’982.38 | 18’803.88 | 15’673.80 | 15’739.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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