KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
1’191.07
USD
-24.99
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-2.06 %
11.11.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’028.20 EUR | 156.8 | 0.76 | 25.03 | +18.33% | +0.66% | +9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1208.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1057.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.67% Aufschlag. | |
| KGV | 25.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’028.20 EUR | 156.80 | 59.00 | 253.00 | 1.79 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANMINA US8010561020 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’086.70 | 14’612.27 | 15’760.96 | 16’985.11 |
| Dividende | 7.71 | 8.13 | 8.69 | 10.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.68 % | 0.73 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 35.74 | 41.75 | 45.56 | 48.01 |
| KGV | 33.32 | 28.52 | 26.14 | 24.81 |
| EBIT in Mio. | 5’598.06 | 6’433.33 | 6’965.06 | 7’263.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’933.43 | 6’800.74 | 7’323.76 | 7’273.12 |
| Gewinn in Mio. | 4’699.49 | 5’423.40 | 5’897.09 | 6’146.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’697.09 | 5’406.57 | 5’822.15 | 6’146.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’453.03 | 6’299.16 | 6’852.89 | 7’091.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’473.48 | 6’422.70 | 6’921.85 | 6’868.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.74 | 41.75 | 45.56 | 48.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.81 | 41.05 | 44.59 | 51.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’135.86 | 9’097.35 | 9’768.18 | 10’741.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -832.68 | -486.78 | -563.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’157.73 | 5’514.10 | 6’071.58 | 6’073.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’888.78 | -3’410.28 | -3’387.65 | |
| Cashflow/Aktie | 39.25 | 43.86 | 48.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’708.68 | 5’011.21 | 5’384.69 | 5’740.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.95 | 39.05 | 43.14 | |
| Buchwert/Aktie | 42.64 | 51.71 | 64.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’231.03 | 435.89 | -879.61 | -6’735.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’498.54 | 1’633.28 | 1’757.40 | 2’037.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.23 | 385.19 | 387.31 | 507.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’055.63 | 1’103.77 | 1’227.20 | 1’388.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’856.17 | 7’350.58 | 9’456.92 | 11’801.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’284.35 | 18’633.84 | 19’833.57 | 16’375.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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