KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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14.07.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791.40 EUR | 122.8 | 0.71 | 24.05 | +16.3% | +0.83% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "924.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 826.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.36% Aufschlag. | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 791.40 EUR | 122.80 | 125.00 | 300.00 | 1.79 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CICOR TECHNOLOGIES CH0008702190 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’060.95 | 12’415.45 | 13’517.67 | 14’151.88 | 16’081.70 |
| Dividende | 6.77 | 7.73 | 8.01 | 9.23 | 11.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.84 % | 0.87 % | 1.00 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 32.40 | 33.33 | 38.05 | 39.13 | 47.25 |
| KGV | 28.46 | 27.67 | 24.24 | 23.57 | 19.52 |
| EBIT in Mio. | 5’180.65 | 5’196.85 | 5’764.30 | 5’896.52 | 6’915.10 |
| EBITDA in Mio. | 5’467.96 | 5’579.80 | 6’151.12 | 6’225.34 | 7’257.30 |
| Gewinn in Mio. | 4’305.04 | 4’345.02 | 4’835.89 | 4’965.77 | 5’847.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’319.22 | 4’345.90 | 4’841.09 | 4’965.77 | 5’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’944.83 | 5’001.94 | 5’591.54 | 5’690.54 | 6’798.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’680.92 | 4’903.28 | 5’410.62 | 5’528.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.40 | 33.33 | 38.05 | 39.13 | 47.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.63 | 32.19 | 36.75 | 38.21 | 45.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’489.93 | 7’673.88 | 8’341.70 | 8’842.90 | 10’131.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 84.41 | -455.71 | -555.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’141.38 | 4’799.30 | 4’999.02 | 4’798.80 | 5’513.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’777.57 | -2’772.46 | -2’943.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.37 | 37.25 | 40.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’969.38 | 4’468.18 | 4’411.46 | 4’618.16 | 5’062.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.95 | 34.03 | 36.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.38 | 36.65 | 47.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’895.76 | 1’183.77 | 398.75 | -2’644.86 | -2’637.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’351.84 | 1’476.13 | 1’583.07 | 1’652.70 | 1’849.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.42 | 325.64 | 373.92 | 410.42 | 450.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 979.04 | 1’031.80 | 1’083.60 | 1’214.80 | 1’366.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’353.38 | 5’459.84 | 7’330.12 | 8’487.70 | 10’956.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’490.90 | 16’628.71 | 18’256.48 | 15’053.50 | 15’107.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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