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Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486

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Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen

Morgan Stanley Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
95.18 EUR 176.09
1.11 12.11 +9.81% +3.6%
-1.65%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.04" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.65%
Unter Druck (versus SP500)
 Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.65.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 176.09   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.11   18.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.7%
KGV 12.11   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.81%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.6%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.6% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Morgan Stanley Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
95.18 EUR 176.09 54.00 153.00 1.49 0.81
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%.
Beta 1.49 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.81 Starke Korrelation mit dem SP500 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Morgan Stanley Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286
JPMORGAN CHASE & CO.
US46625H1005
BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
CITIGROUP INC.
US1729674242

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T
US00206R1023
MERCK & COMPANY
US58933Y1055
WALT DISNEY
US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CME GROUP
US12572Q1058
FLATEXDEGIRO AG
DE000FTG1111
VENTAS
US92276F1003

Schätzungen zu Morgan Stanley in USD

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 65’372.95 68’190.55 70’308.70 74’487.30
Dividende 3.85 4.15 4.06 4.70
Dividendenrendite (in %) 3.63 % 3.90 % 3.82 % 4.42 %
Gewinn/Aktie 8.62 9.26 10.08 10.62
KGV 12.33 11.48 10.54 10.01
EBIT in Mio. 18’066.57 18’844.02 21’147.67
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 13’722.54 14’579.87 15’439.47 16’320.54
Gewinn (bereinigt) in Mio. 14’031.06 14’694.82 15’353.37 16’320.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 18’746.02 19’808.34 21’031.97 21’440.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 18’883.00 19’714.71 20’868.12
Gewinn/Aktie (bereinigt) 8.62 9.26 10.08 10.62
Gewinn/Aktie (reported) 8.60 9.16 9.90 10.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 62.47 65.64 68.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’018.00 1’065.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 104’333.23 105’987.67 100’708.00
Bilanzsumme in Mio. 1’299’685.50 1’340’162.83 1’393’145.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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