Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.76 EUR | 34.71 | 1.07 | 10.18 | +8.21% | +2.67% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "58.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.74% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.76 EUR | 34.71 | -186.00 | 331.00 | -0.81 | -0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | -0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’826.30 | 152’709.24 | 155’606.34 | 161’778.33 | 163’796.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.60 | 1.71 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.69 % | 2.88 % | 3.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 5.51 | 5.85 | 6.36 | 6.31 |
| KGV | 11.43 | 10.76 | 10.14 | 9.33 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 4’861.38 | 4’889.58 | 4’950.03 | 5’266.33 | 5’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’065.15 | 8’239.37 | 8’389.91 | 8’926.00 | 8’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’150.61 | 3’193.41 | 3’265.57 | 3’419.43 | 3’444.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’150.61 | 3’193.41 | 3’265.57 | 3’419.43 | 3’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’085.04 | 4’147.01 | 4’234.95 | 4’223.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’950.12 | 4’109.09 | 4’186.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 5.51 | 5.85 | 6.36 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.40 | 5.76 | 6.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’751.00 | 35’395.00 | 35’832.80 | 36’157.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’988.67 | -3’700.33 | -3’912.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’794.72 | 7’259.22 | 8’641.97 | 8’988.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’136.36 | -3’657.42 | -3’468.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.64 | 10.96 | 11.84 | 13.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’660.16 | 2’958.98 | 3’205.48 | 3’447.50 | 4’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.45 | 5.18 | 5.90 | |
| Buchwert/Aktie | 10.35 | 12.34 | 15.06 | 12.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’077.04 | 16’123.86 | 15’143.48 | 16’885.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’936.55 | 3’903.74 | 3’960.16 | 4’125.00 | 3’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’701.77 | 29’565.20 | 30’962.00 | 31’034.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’245.29 | 6’953.32 | 8’422.11 | 7’394.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’448.45 | 51’387.77 | 52’870.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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