Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
2.55
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-1.47 %
07:30:20
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 EUR | 37.63 | 1.52 | 11.27 | +14.84% | +2.33% | +94.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "12.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +94.36% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 94.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 EUR | 37.63 | -242.00 | 313.00 | 0.54 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’239.65 | 103’210.76 | 115’255.13 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.55 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| KGV | 15.39 | 12.64 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 3’891.47 | 4’576.96 | 5’384.49 |
| EBITDA in Mio. | 5’153.30 | 5’911.37 | 6’902.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’479.25 | 3’030.76 | 3’737.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’573.16 | 3’076.73 | 3’700.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’454.51 | 4’134.23 | 5’108.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’454.51 | 4’134.23 | 5’108.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’662.67 | 16’343.83 | 18’359.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’491.67 | -1’560.38 | -1’554.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’726.53 | 4’385.60 | 5’378.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’228.62 | -916.63 | -1’373.39 |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.23 | 0.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’073.06 | 3’045.34 | 3’599.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.06 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 0.77 | 0.94 | 1.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’860.03 | -4’564.67 | -5’857.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’801.24 | 3’118.92 | 3’379.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’068.31 | 1’117.75 | 1’205.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’736.50 | 10’412.00 | 11’885.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’674.74 | 11’919.28 | 14’651.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’307.33 | 63’686.77 | 68’869.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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