Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
532.60
CHF
-1.60
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-0.30 %
14:28:48
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.60 CHF | 44.4 | 1.03 | 20.29 | +19.83% | +1.17% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "560.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 573.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.04% | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 532.60 CHF | 44.40 | 51.00 | 185.00 | 1.09 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’114.91 | 7’929.96 | 8’877.08 | 10’010.15 | 11’099.92 |
| Dividende | 5.62 | 6.55 | 7.59 | 8.70 | 10.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.23 % | 1.42 % | 1.63 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 18.21 | 21.64 | 25.16 | 29.73 | 33.59 |
| KGV | 29.34 | 24.69 | 21.23 | 17.97 | 15.90 |
| EBIT in Mio. | 1’684.39 | 1’949.36 | 2’231.85 | 2’561.51 | 2’848.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’377.11 | 2’691.11 | 3’047.78 | 3’481.52 | 3’819.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’223.69 | 1’449.75 | 1’708.55 | 2’010.00 | 2’300.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’278.76 | 1’511.78 | 1’764.41 | 2’088.51 | 2’411.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’508.04 | 1’775.63 | 2’089.23 | 2’427.31 | 2’715.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’465.24 | 1’749.28 | 2’099.84 | 2’543.14 | 2’766.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.14 | 20.51 | 24.35 | 29.63 | 34.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’735.73 | 3’094.17 | 3’523.26 | 4’106.27 | 4’482.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.42 | -1’339.88 | -1’381.27 | -1’603.75 | -1’720.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’790.96 | 2’036.19 | 2’278.26 | 2’718.00 | 2’944.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.78 | -612.00 | -520.59 | -592.67 | -754.50 |
| Cashflow/Aktie | 26.73 | 30.82 | 35.22 | 41.68 | 47.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 782.67 | 696.10 | 905.61 | 1’190.24 | 1’337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 9.10 | 11.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 126.76 | 139.85 | 158.01 | 175.76 | 205.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’668.91 | 1’573.84 | 2’179.61 | 1’373.69 | 746.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 104.00 | 114.00 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.45 | 1’366.52 | 1’419.93 | 1’635.04 | 1’762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.00 | 1’111.33 | 1’195.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’767.90 | 9’606.85 | 10’830.70 | 11’743.50 | 13’393.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’536.02 | 19’427.50 | 20’808.35 | 21’922.20 | 23’207.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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