Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
481.00
CHF
-3.50
CHF
-0.72 %
13.03.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.00 CHF | 43.63 | 1.01 | 21.23 | +20.31% | +1.14% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "536.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 535.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.92% | |
| KGV | 21.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 481.00 CHF | 43.63 | 28.00 | 203.00 | 0.85 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’126.32 | 7’994.54 | 8’940.70 | 10’190.08 | 11’393.75 |
| Dividende | 5.45 | 6.38 | 7.26 | 7.85 | 6.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.33 % | 1.51 % | 1.63 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 17.84 | 21.25 | 25.01 | 29.52 | 35.57 |
| KGV | 26.96 | 22.63 | 19.24 | 16.29 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 1’621.28 | 1’905.72 | 2’195.94 | 2’574.82 | 2’942.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’297.05 | 2’645.11 | 3’016.09 | 3’543.96 | 4’049.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’172.61 | 1’411.03 | 1’670.58 | 2’047.35 | 2’474.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’205.58 | 1’435.80 | 1’724.73 | 2’029.22 | 2’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’427.72 | 1’721.41 | 2’094.86 | 2’450.15 | 2’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’385.11 | 1’677.33 | 2’055.93 | 2’457.80 | 2’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.33 | 19.66 | 23.60 | 28.33 | 32.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’717.57 | 3’092.00 | 3’585.00 | 3’921.50 | 4’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -922.56 | -1’292.84 | -1’289.00 | -1’716.50 | -1’975.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’786.98 | 2’012.08 | 2’312.47 | 2’840.50 | 3’153.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.60 | -607.58 | -569.50 | -558.00 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.15 | 28.84 | 33.24 | 40.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 503.73 | 640.95 | 886.96 | 1’130.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 6.78 | 9.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 136.00 | 149.41 | 166.50 | 180.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’852.84 | 2’674.43 | 2’265.53 | 693.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.00 | 89.00 | 96.67 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’298.05 | 1’355.17 | 1’433.07 | 1’761.53 | 2’007.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’321.33 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’477.87 | 10’313.61 | 11’420.25 | 13’158.14 | 15’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’264.04 | 20’205.05 | 21’429.50 | 24’143.00 | 26’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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