Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
582.00
CHF
-8.80
CHF
-1.49%
31.01.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.00 CHF | 46.57 | 0.9 | 26.15 | +22.59% | +0.92% | +5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 540.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.13% Aufschlag. | |
| KGV | 26.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 582.00 CHF | 46.57 | -53.00 | 220.00 | 0.92 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’671.99 | 8’506.91 | 9’536.73 | 10’496.92 | 11’696.37 |
| Dividende | 5.23 | 6.04 | 6.86 | 8.61 | 9.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.04 % | 1.18 % | 1.48 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 16.36 | 19.58 | 23.44 | 28.06 | 34.52 |
| KGV | 35.45 | 29.63 | 24.74 | 20.67 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 1’494.15 | 1’768.04 | 2’086.88 | 2’514.65 | 3’052.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.82 | 2’532.02 | 2’941.19 | 3’346.46 | 3’938.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’089.65 | 1’312.48 | 1’580.43 | 1’975.15 | 2’462.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’153.70 | 1’371.55 | 1’679.71 | 2’029.03 | 2’560.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’330.55 | 1’596.52 | 1’934.01 | 2’295.41 | 2’863.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’257.82 | 1’547.29 | 1’861.32 | 2’250.19 | 2’888.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.84 | 17.98 | 21.68 | 26.56 | 35.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’707.89 | 3’034.23 | 3’409.26 | 3’928.00 | 4’272.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’043.32 | -1’616.75 | -1’747.91 | -1’863.00 | -1’971.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’725.13 | 1’963.12 | 2’398.42 | 2’769.20 | 3’236.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.06 | -335.35 | -514.30 | -595.50 | -1’015.67 |
| Cashflow/Aktie | 25.48 | 29.34 | 34.08 | 41.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 0.40 | 323.62 | 665.75 | 940.50 | 1’257.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.84 | 2.55 | 6.55 | 12.21 | |
| Buchwert/Aktie | 138.20 | 150.26 | 164.78 | 171.99 | 174.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’283.57 | 3’314.45 | 3’489.48 | 3’705.46 | 3’533.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.17 | 123.50 | 144.40 | 168.50 | 125.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’644.43 | 1’666.83 | 1’692.08 | 1’844.88 | 2’009.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’088.75 | 1’131.75 | 1’143.33 | 875.00 | 902.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’861.67 | 10’730.98 | 11’580.36 | 12’644.00 | 14’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’725.61 | 20’774.05 | 22’067.71 | 23’017.00 | 24’807.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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