Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.40 EUR | 49.42 | 0.98 | 23.35 | +21.83% | +1.02% | +17.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "534.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 518.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.01% | |
| KGV | 23.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 616.40 EUR | 49.42 | 26.00 | 209.00 | 0.98 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’114.09 | 7’954.70 | 8’888.94 | 10’045.74 | 11’051.68 |
| Dividende | 5.57 | 6.38 | 7.39 | 8.76 | 10.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.11 % | 1.29 % | 1.53 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 17.66 | 21.07 | 24.62 | 29.23 | 30.97 |
| KGV | 32.46 | 27.20 | 23.28 | 19.61 | 18.51 |
| EBIT in Mio. | 1’611.02 | 1’891.82 | 2’180.03 | 2’564.14 | 2’736.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’300.20 | 2’633.06 | 3’007.93 | 3’491.14 | 3’822.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’161.89 | 1’396.09 | 1’657.03 | 1’974.20 | 2’157.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’247.95 | 1’486.53 | 1’792.60 | 2’090.28 | 2’312.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’438.94 | 1’728.12 | 2’072.51 | 2’416.43 | 2’610.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’405.89 | 1’696.72 | 2’052.28 | 2’509.64 | 2’748.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.36 | 19.83 | 23.67 | 29.85 | 33.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’637.75 | 3’006.25 | 3’480.06 | 4’017.27 | 4’467.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 136.55 | -1’408.90 | -1’476.20 | -1’608.50 | -1’733.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’776.17 | 2’064.99 | 2’341.79 | 2’708.50 | 2’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -706.58 | -536.48 | -590.50 | -629.33 | -739.50 |
| Cashflow/Aktie | 40.18 | 45.29 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 683.48 | 764.77 | 1’003.93 | 1’193.35 | 1’337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 8.43 | 11.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 125.08 | 138.87 | 155.13 | 177.73 | 201.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’887.71 | 1’678.99 | 2’396.65 | 897.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.50 | 148.50 | 168.00 | 199.00 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’329.57 | 1’386.61 | 1’467.83 | 1’732.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’068.00 | 1’169.00 | 1’287.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’868.44 | 9’781.13 | 10’918.45 | 11’600.24 | 13’299.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’691.85 | 19’773.53 | 21’189.29 | 21’795.00 | 23’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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