Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
570.60
CHF
-8.00
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-1.38%
17:36:17
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.60 CHF | 45.76 | 0.89 | 23.56 | +20.18% | +0.9% | -8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 567.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.6% Aufschlag. | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 570.60 CHF | 45.76 | -75.00 | 230.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’669.68 | 8’512.27 | 9’520.46 | 10’726.45 | 11’696.37 |
| Dividende | 5.17 | 6.01 | 6.69 | 8.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.04 % | 1.16 % | 1.52 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 16.48 | 19.71 | 23.25 | 28.48 | 34.52 |
| KGV | 35.02 | 29.29 | 24.83 | 20.27 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 1’503.60 | 1’777.91 | 2’077.10 | 2’568.05 | 3’052.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’202.00 | 2’538.34 | 2’931.05 | 3’375.30 | 3’938.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’080.97 | 1’309.80 | 1’558.65 | 1’988.58 | 2’462.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’156.96 | 1’380.19 | 1’668.13 | 2’048.70 | 2’560.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’343.62 | 1’606.99 | 1’923.52 | 2’384.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.48 | 1’538.19 | 1’860.32 | 2’234.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.68 | 17.86 | 21.42 | 27.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’769.35 | 3’104.32 | 3’528.73 | 3’936.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’626.56 | -1’594.12 | -1’625.92 | -1’846.50 | -1’971.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’762.72 | 1’926.84 | 2’340.19 | 2’782.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.06 | -323.25 | -499.64 | -543.60 | |
| Cashflow/Aktie | 26.46 | 29.43 | 33.29 | 37.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82.92 | 338.01 | 1’103.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.53 | 7.26 | 12.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 137.76 | 149.87 | 164.74 | 178.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’329.74 | 3’389.06 | 3’578.20 | 3’405.77 | 3’533.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.00 | 137.83 | 148.67 | 168.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’636.38 | 1’627.71 | 1’662.96 | 1’633.41 | 2’009.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.50 | 1’175.00 | 1’233.50 | 875.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’760.26 | 10’618.47 | 11’714.18 | 12’730.77 | 14’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’227.61 | 21’294.42 | 22’502.74 | 23’889.17 | 24’807.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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