Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
568.80
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-14.60
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-2.50 %
13.06.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612.20 EUR | 49.08 | 0.92 | 24.33 | +21.47% | +0.92% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "584.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 553.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 24.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 612.20 EUR | 49.08 | -82.00 | 203.00 | 0.69 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’649.74 | 8’537.07 | 9’654.09 | 10’694.97 | 11’601.46 |
| Dividende | 5.04 | 5.78 | 6.84 | 9.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.00 % | 1.18 % | 1.55 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 16.33 | 19.69 | 23.79 | 29.74 | 34.90 |
| KGV | 35.46 | 29.41 | 24.34 | 19.47 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 1’482.66 | 1’759.94 | 2’095.98 | 2’724.67 | 3’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’205.50 | 2’558.67 | 2’985.69 | 3’403.54 | 4’345.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’061.24 | 1’300.90 | 1’584.34 | 1’948.04 | 2’621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’148.09 | 1’380.09 | 1’663.32 | 2’130.99 | 2’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’295.53 | 1’563.02 | 1’892.99 | 2’385.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’201.31 | 1’489.85 | 1’792.64 | 2’336.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.19 | 17.39 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’659.16 | 3’020.63 | 3’446.80 | 3’979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’165.60 | -1’685.46 | -1’712.00 | -1’779.00 | -2’006.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’728.14 | 1’946.40 | 2’306.33 | 2’801.33 | 3’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.05 | -137.30 | -486.33 | -421.50 | |
| Cashflow/Aktie | 26.95 | 29.72 | 35.00 | 39.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 167.80 | 317.17 | 730.40 | 1’109.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | 1.90 | 5.74 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 138.74 | 150.13 | 164.68 | 170.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’280.52 | 3’316.40 | 3’089.94 | 1’296.97 | 1’622.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.00 | 123.00 | 139.00 | 157.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’691.95 | 1’672.63 | 1’692.24 | 1’609.92 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’830.46 | 10’672.30 | 11’717.84 | 13’891.68 | 15’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’595.83 | 21’765.24 | 23’138.83 | 25’056.75 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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