Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.00 CHF | 44.95 | 0.92 | 22.54 | +19.65% | +1.02% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "568.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 554.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.87% | |
| KGV | 22.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 545.00 CHF | 44.95 | -44.00 | 212.00 | 0.71 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’577.45 | 8’347.93 | 9’303.73 | 10’416.86 | 11’661.13 |
| Dividende | 5.00 | 5.73 | 6.93 | 8.50 | 7.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.07 % | 1.29 % | 1.58 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 16.79 | 19.71 | 23.49 | 28.08 | 31.88 |
| KGV | 31.96 | 27.24 | 22.86 | 19.11 | 16.84 |
| EBIT in Mio. | 1’525.08 | 1’774.70 | 2’090.59 | 2’468.46 | 2’750.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’244.79 | 2’552.86 | 2’936.58 | 3’372.77 | 3’801.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’078.63 | 1’289.88 | 1’547.43 | 1’799.57 | 1’976.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’175.01 | 1’384.47 | 1’642.59 | 2’020.76 | 2’143.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’349.21 | 1’602.21 | 1’931.40 | 2’368.85 | 2’584.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’248.77 | 1’539.98 | 1’859.99 | 2’175.26 | 2’441.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.74 | 17.83 | 21.63 | 25.66 | 28.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’759.84 | 3’094.29 | 3’529.97 | 3’971.50 | 4’457.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’487.84 | -1’541.47 | -1’528.29 | -1’716.25 | -1’898.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’802.39 | 2’050.05 | 2’365.43 | 2’526.50 | 2’816.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414.42 | -258.92 | -482.88 | -480.75 | -571.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.81 | 28.89 | 32.35 | 35.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 149.48 | 420.74 | 778.75 | 1’136.79 | 695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.90 | 3.43 | 7.53 | 10.56 | |
| Buchwert/Aktie | 139.83 | 154.80 | 170.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’601.38 | 3’357.77 | 3’098.46 | 3’245.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.25 | 149.00 | 158.50 | 200.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’573.83 | 1’575.17 | 1’559.75 | 1’479.71 | 1’826.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.74 | 1’310.94 | 1’345.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’758.98 | 10’595.25 | 11’694.71 | 12’635.25 | 14’278.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’377.54 | 21’549.62 | 22’986.51 | 24’721.00 | 25’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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