Lonza Fundamentalanalyse

Lonza Aktie VALOR 1384101 / ISIN CH0013841017

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
541.60 CHF	45.15			0.95	21.78	+19.71%	+1.01%		+7.38%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.38%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.38.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 564.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	45.15	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.38%
KGV	21.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
541.60 CHF	45.15	-69.00	229.00	0.71	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BB BIOTECH AG
CH0038389992

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALCON AG CH0432492467
	HELVETIA HOLDING CH0466642201
	ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	COVESTRO DE0006062144

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’716.19	8’558.62	9’580.52	11’214.52	12’563.93
Dividende	5.16	5.99	6.57	9.67	11.01
Dividendenrendite (in %)	0.95 %	1.10 %	1.21 %	1.78 %	2.03 %
Gewinn/Aktie	16.45	19.65	23.43	29.16	35.58
KGV	32.97	27.59	23.14	18.59	15.24
EBIT in Mio.	1’509.76	1’782.27	2’100.68	2’624.88	3’126.50
EBITDA in Mio.	2’216.08	2’571.09	2’954.39	3’424.68	4’148.00
Gewinn in Mio.	1’074.46	1’299.47	1’554.04	1’973.98	2’346.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’162.79	1’395.60	1’670.02	2’056.48	2’524.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’343.62	1’606.99	1’934.01	2’447.00	2’863.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’263.48	1’538.19	1’860.32	2’354.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	14.68	17.96	21.66	27.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’769.35	3’104.32	3’528.73	3’997.33	4’328.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’626.56	-1’606.37	-1’612.41	-1’868.50	-2’088.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’790.87	1’936.91	2’363.41	2’843.00	3’434.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-459.06	-323.25	-499.64	-541.50	-1’108.00
Cashflow/Aktie	26.46	29.43	33.29	37.26
Free Cashflow in Mio.	82.92	338.01	733.90	1’278.43	1’070.00
Free Cashflow/Aktie	-0.49	2.52	7.46	12.21
Buchwert/Aktie	137.76	149.87	164.74	178.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’657.16	3’716.38	3’504.82	2’324.10	7’366.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	128.00	137.83	148.67	168.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’632.09	1’621.44	1’657.26	1’480.75	2’042.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’120.50	1’175.00	1’233.50	875.00	902.00
Eigenkapital in Mio.	9’787.74	10’640.15	11’735.12	13’363.27	13’483.50
Bilanzsumme in Mio.	20’410.67	21’476.66	22’698.38	24’731.50	25’728.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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