Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
561.80
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16:54:57
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.60 CHF | 45.68 | 1 | 21.57 | +20.55% | +1.11% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "534.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 529.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.35% | |
| KGV | 21.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 561.60 CHF | 45.68 | 27.00 | 208.00 | 0.96 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’114.41 | 7’933.54 | 8’877.23 | 10’029.90 | 11’133.92 |
| Dividende | 5.59 | 6.50 | 7.48 | 8.69 | 10.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.16 % | 1.34 % | 1.55 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 18.11 | 21.50 | 24.85 | 29.78 | 33.69 |
| KGV | 30.88 | 26.02 | 22.51 | 18.78 | 16.60 |
| EBIT in Mio. | 1’672.86 | 1’933.09 | 2’210.40 | 2’567.37 | 2’859.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’367.54 | 2’676.80 | 3’025.84 | 3’489.66 | 3’835.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’221.52 | 1’437.33 | 1’689.92 | 2’014.12 | 2’307.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’270.69 | 1’499.20 | 1’745.38 | 2’088.51 | 2’411.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’498.53 | 1’760.91 | 2’066.75 | 2’432.31 | 2’724.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’465.24 | 1’749.28 | 2’099.84 | 2’543.14 | 2’766.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.05 | 20.33 | 24.03 | 29.63 | 34.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’735.73 | 3’094.17 | 3’523.26 | 4’106.27 | 4’482.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.62 | -1’342.18 | -1’383.93 | -1’610.00 | -1’728.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’790.82 | 2’037.48 | 2’281.34 | 2’729.25 | 2’960.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.78 | -612.00 | -520.59 | -592.67 | -754.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.93 | 30.10 | 34.23 | 41.10 | 45.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 770.74 | 679.65 | 885.36 | 1’190.24 | 1’337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 9.10 | 11.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 125.41 | 138.54 | 156.40 | 174.06 | 201.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’747.38 | 1’575.88 | 2’221.14 | 1’434.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 104.00 | 114.00 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’236.98 | 1’366.66 | 1’420.07 | 1’639.20 | 1’768.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.00 | 1’111.33 | 1’195.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’768.77 | 9’609.78 | 10’836.24 | 11’769.75 | 13’440.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’537.65 | 19’432.23 | 20’816.85 | 21’946.20 | 23’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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