Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.44 EUR | 119.98 | 1.04 | 13.52 | +11.07% | +3.04% | +5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "79.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.79% | |
| KGV | 13.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.44 EUR | 119.98 | -108.00 | 221.00 | -0.10 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| TJX US8725401090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| COOPER COMPANIES INC US2166485019 |
|
| LANTHEUS HOLDINGS US5165441032 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’054.00 | 40’269.28 | 42’123.83 | 44’719.04 | 45’992.50 |
| Dividende | 2.81 | 2.88 | 2.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.10 % | 3.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.39 | 6.91 | 7.50 | 8.09 |
| KGV | 15.53 | 14.52 | 13.43 | 12.38 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 9’706.91 | 10’327.66 | 11’036.73 | 11’931.64 | 12’685.05 |
| EBITDA in Mio. | 11’040.28 | 11’504.48 | 12’162.31 | 13’084.50 | 13’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’671.60 | 8’167.43 | 8’777.73 | 9’063.10 | 10’100.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’671.60 | 8’167.43 | 8’777.73 | 9’538.12 | 10’100.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’377.40 | 9’995.59 | 10’761.48 | 11’651.24 | 12’348.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’440.38 | 7’812.67 | 8’378.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.39 | 6.91 | 7.50 | 8.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 5.20 | 5.72 | 6.39 | 6.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’384.68 | 26’275.15 | 27’482.00 | 29’189.67 | 29’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’135.50 | -2’170.00 | -2’205.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’277.66 | 10’545.06 | 11’294.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’572.50 | -5’735.00 | -5’655.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 7.75 | 8.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’104.80 | 7’293.21 | 7’744.00 | 9’326.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.50 | 42.45 | 43.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’083.13 | 17’258.00 | 10’748.19 | -6’173.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’107.26 | 3’246.17 | 3’472.75 | 3’664.33 | 3’473.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’018.00 | 1’985.26 | 2’113.46 | 2’364.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’363.07 | 12’602.37 | 12’954.89 | 13’472.00 | 13’371.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’860.90 | 53’878.32 | 55’623.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’722.50 | 95’268.89 | 95’957.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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