Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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22:43:26
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 4.07 | 1.79 | 8.1 | +11.84% | +2.68% | -7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "435.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 422.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 4.07 | -36.00 | 326.00 | 0.99 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’744’918.75 | 2’882’033.30 | 2’948’604.29 | 2’672’549.83 |
| Dividende | 10.00 | 12.51 | 14.71 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 3.14 % | 3.69 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 32.44 | 42.13 | 48.46 | -0.86 |
| KGV | 12.27 | 9.45 | 8.21 | -463.19 |
| EBIT in Mio. | 84’795.22 | 100’663.20 | 111’198.11 | 35’107.95 |
| EBITDA in Mio. | 158’450.12 | 173’981.47 | 179’284.90 | 111’797.55 |
| Gewinn in Mio. | 45’143.31 | 57’757.90 | 66’386.32 | -1’150.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’186.82 | 42’819.44 | 52’649.07 | -1’147.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77’187.14 | 93’736.55 | 104’375.57 | 18’667.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’445.03 | 79’712.38 | 82’819.01 | 19’522.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.39 | 23.78 | 28.73 | -0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 480’597.59 | 506’448.06 | 499’809.39 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’297.83 | -111’323.31 | -121’831.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’829.28 | 123’390.98 | 135’330.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76’135.91 | -49’452.27 | -45’692.28 | |
| Cashflow/Aktie | 57.03 | 76.70 | 84.53 | 56.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -15’219.82 | 13’586.31 | 9’447.23 | -10’428.58 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 718.94 | 742.49 | 747.06 | 635.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192’645.47 | -184’061.78 | -177’816.14 | 61’471.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128’675.00 | 135’175.00 | 140’566.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’394.68 | 106’862.14 | 108’889.27 | 86’158.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 404’074.87 | 404’547.58 | 404’648.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 966’775.42 | 986’523.81 | 1’027’313.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’306’566.80 | 2’341’444.39 | 2’400’750.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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