Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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17.04.2025
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 EUR | 3.69 | 7.92 | 5.82 | +41.44% | +4.64% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "394.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 419.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 EUR | 3.69 | -16.00 | 315.00 | 0.98 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’731’136.88 | 2’726’777.20 | 2’856’890.17 | 2’574’678.17 |
| Dividende | 14.40 | 15.43 | 18.88 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.08 % | 5.00 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 36.51 | 51.44 | 59.85 | -7.54 |
| KGV | 10.35 | 7.35 | 6.32 | -50.12 |
| EBIT in Mio. | 129’515.55 | 117’946.86 | 134’809.87 | 33’772.57 |
| EBITDA in Mio. | 198’806.31 | 186’590.22 | 205’568.67 | 111’331.65 |
| Gewinn in Mio. | 50’779.37 | 70’492.64 | 81’417.32 | -10’092.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’326.80 | 42’043.48 | 44’599.93 | -10’063.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’455.25 | 112’819.84 | 129’948.37 | 16’986.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’085.18 | 110’494.54 | 123’042.27 | 18’134.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.05 | 41.87 | 48.83 | -7.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 525’063.48 | 545’994.02 | 590’236.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101’966.33 | -104’592.00 | -106’654.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’461.41 | 136’575.21 | 150’058.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147’466.16 | -51’705.03 | -53’242.98 | |
| Cashflow/Aktie | 81.92 | 91.22 | 104.33 | 50.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’428.41 | 32’016.54 | 43’454.35 | -15’897.33 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 734.21 | 771.77 | 814.44 | 642.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -205’341.68 | -210’226.85 | -219’721.86 | 44’941.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’025.00 | 131’525.00 | 140’775.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’508.39 | 101’032.57 | 106’435.79 | 83’519.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 398’129.12 | 408’842.26 | 436’889.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 979’787.06 | 1’026’403.67 | 1’079’758.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’367’179.23 | 2’388’142.93 | 2’433’890.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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