Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
2.64
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30.05.2025
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 4.34 | 5.48 | 6.79 | +33.6% | +3.64% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "402.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 406.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 4.34 | -38.00 | 321.00 | 1.00 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’754’128.89 | 2’877’104.58 | 2’795’697.23 | 2’672’549.83 |
| Dividende | 13.93 | 17.66 | 13.75 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 4.05 % | 3.16 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 48.17 | 56.88 | 38.27 | -0.86 |
| KGV | 9.05 | 7.66 | 11.39 | -506.94 |
| EBIT in Mio. | 107’587.80 | 122’741.19 | 96’239.85 | 35’107.95 |
| EBITDA in Mio. | 178’129.94 | 197’011.14 | 154’220.40 | 111’797.55 |
| Gewinn in Mio. | 67’323.89 | 78’702.53 | 53’976.96 | -1’150.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’986.82 | 71’486.11 | 26’473.61 | -1’147.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’973.32 | 119’903.83 | 87’150.10 | 18’667.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’151.03 | 99’758.98 | 57’450.85 | 19’522.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.51 | 36.22 | 19.82 | -0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 497’997.59 | 516’823.06 | 475’564.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’041.33 | -107’156.64 | -113’663.51 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’617.61 | 131’212.31 | 107’422.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’495.11 | -62’987.67 | -79’341.56 | |
| Cashflow/Aktie | 58.83 | 83.60 | 73.60 | 56.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -174.99 | 25’574.31 | -6’413.28 | -10’428.58 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 739.03 | 771.62 | 701.42 | 635.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -211’337.72 | -213’979.28 | -225’784.88 | 61’471.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’394.68 | 106’862.14 | 104’815.46 | 86’158.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 400’274.87 | 412’067.58 | 402’047.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 977’917.56 | 1’007’090.81 | 971’032.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’352’460.14 | 2’387’353.22 | 2’420’568.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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