Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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1.51
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2.92%
05.05.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.14 EUR | 57.35 | 0.81 | 11.01 | +7.01% | +1.94% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "44.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.61% Aufschlag. | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.14 EUR | 57.35 | -19.00 | 235.00 | 1.10 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’179.92 | 19’085.32 | 18’966.56 | 19’458.40 | 14’332.51 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.89 % | 2.01 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.51 | 4.25 | 4.09 | 2.15 |
| KGV | 12.28 | 11.76 | 12.48 | 12.97 | 24.67 |
| EBIT in Mio. | 7’507.05 | 7’654.33 | 6’997.46 | 7’476.88 | |
| EBITDA in Mio. | 10’055.85 | 10’312.25 | 10’011.46 | 10’166.45 | 6’495.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’005.04 | 5’018.82 | 4’715.12 | 4’600.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’992.44 | 5’189.19 | 4’720.90 | 5’041.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’299.47 | 7’334.31 | 6’809.68 | 6’831.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’658.88 | 8’284.81 | 8’288.32 | 8’908.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.51 | 4.25 | 4.09 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.61 | 4.25 | 3.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’301.75 | 11’198.00 | 10’635.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -808.32 | -3’138.17 | -3’212.28 | -2’997.16 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’366.81 | 7’872.59 | 7’599.15 | 7’685.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’296.27 | -1’710.11 | -1’600.27 | -1’909.45 | |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 6.62 | 6.47 | 6.14 | 4.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’199.37 | 4’198.51 | 4’182.89 | 4’532.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 4.08 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 29.55 | 32.89 | 36.03 | 38.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’301.54 | -453.41 | -3’749.19 | -6’488.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’109.81 | 3’233.64 | 3’203.69 | 3’213.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878.99 | 800.97 | 933.41 | 332.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’757.04 | 35’535.59 | 38’683.88 | 41’217.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’564.52 | 60’468.29 | 63’481.21 | 65’976.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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