Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.53 EUR | 104.23 | 1.51 | 9.84 | +13.71% | +1.16% | +4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.53 EUR | 104.23 | -69.00 | 300.00 | 0.85 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’629.34 | 23’600.77 | 23’777.87 | 24’578.67 | 22’457.51 |
| Dividende | 1.02 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.11 % | 1.26 % | 1.15 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.11 | 7.62 | 7.98 | 7.94 | 7.01 |
| KGV | 14.55 | 11.67 | 11.15 | 11.20 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 10’294.67 | 11’993.36 | 11’751.46 | 12’463.64 | 13’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’547.80 | 15’203.32 | 15’192.23 | 15’122.36 | 13’817.56 |
| Gewinn in Mio. | 7’218.53 | 8’097.39 | 8’246.90 | 8’123.29 | 9’979.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’573.98 | 7’806.19 | 7’611.86 | 7’724.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’546.76 | 11’574.94 | 11’468.58 | 12’099.79 | 14’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’331.47 | 11’667.46 | 12’325.33 | 14’983.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.11 | 7.62 | 7.98 | 7.94 | 7.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 7.37 | 7.43 | 7.45 | 8.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’271.00 | 14’467.67 | 13’781.00 | 16’636.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.34 | -3’209.36 | -3’218.85 | -3’260.59 | -2’857.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’923.37 | 10’212.43 | 10’734.43 | 11’505.97 | 10’917.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’786.47 | -2’536.23 | -1’729.49 | -2’359.75 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 9.90 | 10.23 | 10.03 | 10.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’985.15 | 7’187.03 | 7’457.73 | 7’919.93 | 7’806.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.80 | 6.39 | 7.07 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 30.72 | 36.09 | 41.96 | 45.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -552.03 | -4’967.56 | -10’468.67 | -16’694.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’219.86 | 3’318.36 | 3’258.13 | 3’434.20 | 3’712.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 426.33 | 384.28 | 395.56 | 424.48 | 331.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’009.48 | 38’797.22 | 44’700.48 | 53’079.85 | 62’641.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’494.20 | 61’196.06 | 67’259.35 | 75’690.65 | 87’057.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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