Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.52 EUR | 54.42 | 0.68 | 14.17 | +7.59% | +2.07% | +17.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32% Aufschlag. | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.52 EUR | 54.42 | -16.00 | 232.00 | 0.89 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’469.98 | 18’340.57 | 18’474.83 | 20’002.98 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.27 % | 2.45 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 3.83 | 3.68 | 3.87 |
| KGV | 11.80 | 11.53 | 12.00 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 6’877.67 | 7’036.65 | 6’567.34 | 7’491.30 |
| EBITDA in Mio. | 9’243.42 | 9’475.48 | 9’425.33 | 10’091.14 |
| Gewinn in Mio. | 4’331.41 | 4’503.70 | 4’307.52 | 4’772.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’294.78 | 4’428.52 | 4’130.10 | 4’777.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’388.36 | 6’616.88 | 6’308.14 | 7’157.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’704.44 | 7’251.95 | 7’238.90 | 9’007.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.74 | 3.83 | 3.68 | 3.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 4.02 | 3.72 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’824.75 | 10’674.00 | 10’638.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -910.98 | -3’185.78 | -3’297.56 | -3’233.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’748.33 | 7’265.48 | 7’172.39 | 7’646.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’710.92 | -1’623.82 | -1’525.29 | -1’818.62 |
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 5.93 | 5.90 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’898.50 | 3’631.12 | 3’755.21 | 4’344.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.14 | 3.02 | 4.40 |
| Buchwert/Aktie | 29.27 | 32.17 | 34.61 | 38.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’322.61 | -113.94 | -3’602.62 | -6’243.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’068.26 | 3’234.97 | 3’242.45 | 3’360.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.00 | 1’668.00 | 1’598.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’699.23 | 35’309.13 | 38’183.31 | 41’475.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’567.18 | 61’590.72 | 64’594.39 | 67’112.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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