Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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20.06.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.85 EUR | 64.69 | 0.76 | 12.85 | +8.04% | +1.71% | +14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.6% Aufschlag. | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.85 EUR | 64.69 | -95.00 | 288.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’428.00 | 19’371.48 | 19’123.17 | 19’924.43 | 14’332.51 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.72 % | 1.86 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.63 | 4.36 | 4.16 | 2.15 |
| KGV | 13.19 | 12.58 | 13.37 | 14.01 | 27.09 |
| EBIT in Mio. | 7’958.20 | 8’094.42 | 7’470.78 | 7’828.01 | |
| EBITDA in Mio. | 10’276.50 | 10’547.01 | 10’237.55 | 10’470.25 | 6’495.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’353.73 | 5’254.72 | 4’959.61 | 4’803.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’147.95 | 5’327.27 | 4’868.92 | 5’346.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’794.67 | 7’727.63 | 7’218.98 | 7’125.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’237.67 | 8’622.37 | 8’855.69 | 10’179.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 4.63 | 4.36 | 4.16 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.11 | 4.72 | 4.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’683.50 | 11’444.75 | 10’416.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.57 | -3’166.75 | -3’219.64 | -3’033.73 | -2’057.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’848.68 | 8’093.99 | 7’894.44 | 7’915.77 | 4’679.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’349.27 | -1’713.38 | -1’662.33 | -1’990.97 | |
| Cashflow/Aktie | 6.63 | 6.80 | 6.63 | 6.51 | 4.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’569.64 | 4’649.50 | 4’631.43 | 4’695.03 | 2’266.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.64 | 3.74 | 4.76 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 29.78 | 33.25 | 36.46 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’230.86 | -1’732.40 | -4’565.13 | -7’336.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’257.59 | 3’229.32 | 3’184.89 | 3’239.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 332.88 | 328.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 33’106.48 | 36’329.70 | 39’599.76 | 42’275.52 | 37’406.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’698.93 | 61’062.06 | 64’546.47 | 66’682.12 | 64’207.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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