Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BRX
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.30 EUR | 15.15 | 0.9 | 13.82 | +9.93% | +2.45% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9732.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.30 EUR | 15.15 | -15.00 | 168.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’996.72 | 6’269.87 | 6’547.91 | 6’797.29 | 7’193.00 |
| Dividende | 2.30 | 2.49 | 2.66 | 2.99 | 2.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.56 % | 2.74 % | 3.07 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 6.82 | 7.31 | 8.16 | 7.88 |
| KGV | 15.40 | 14.26 | 13.30 | 11.92 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 1’080.60 | 1’131.51 | 1’179.52 | 1’254.09 | 1’231.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’297.57 | 1’354.99 | 1’407.73 | 1’521.86 | 1’498.00 |
| Gewinn in Mio. | 754.91 | 799.73 | 838.04 | 900.27 | 861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 755.86 | 798.92 | 835.12 | 900.27 | 861.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.39 | 1’054.91 | 1’106.44 | 1’192.30 | 1’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 987.84 | 1’044.44 | 1’088.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.76 | 7.06 | 7.42 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’905.17 | 3’021.20 | 3’121.24 | 2’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.42 | -164.62 | -159.00 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 996.64 | 1’038.20 | 1’080.47 | 1’315.50 | 1’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -778.60 | -776.26 | -796.95 | -793.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.04 | 8.52 | 8.53 | 8.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 738.47 | 791.15 | 818.75 | 811.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.47 | 6.99 | 7.03 | 7.56 |
| Buchwert/Aktie | 14.74 | 16.94 | 19.40 | 19.21 | 21.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 795.43 | 706.39 | 586.78 | 201.21 | 32.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.47 | 150.69 | 142.42 | 150.64 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’799.00 | 1’854.40 | 1’907.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’746.00 | 1’960.47 | 2’209.04 | 2’326.50 | 2’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’787.11 | 4’931.30 | 5’108.00 | 5’710.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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