NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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28.05.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.68 EUR | 3201.84 | 1.24 | 24.38 | +30.26% | +0.03% | +17.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "101.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3201.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.56% | |
| KGV | 24.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 57 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 57 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.68 EUR | 3’201.84 | 206.00 | 278.00 | 2.06 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’763.59 | 247’706.22 | 288’193.84 | 305’914.46 | 309’367.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.04 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.62 | 6.47 | 7.12 | 6.96 |
| KGV | 30.88 | 23.98 | 20.83 | 18.93 | 19.37 |
| EBIT in Mio. | 124’865.73 | 159’858.79 | 183’300.86 | 200’054.14 | 204’724.00 |
| EBITDA in Mio. | 124’228.08 | 161’923.72 | 183’877.96 | 228’033.32 | |
| Gewinn in Mio. | 106’368.23 | 135’505.39 | 154’842.68 | 169’752.05 | 171’299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’742.52 | 135’805.87 | 153’823.37 | 169’752.05 | 171’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’325.55 | 160’168.74 | 182’210.55 | 204’520.15 | 206’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117’016.52 | 149’247.91 | 169’450.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 5.48 | 6.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 5.41 | 6.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143’046.18 | 180’878.77 | 206’658.07 | 205’943.00 | 239’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’402.00 | -5’489.06 | -10’515.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’370.83 | 131’261.65 | 157’623.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’669.90 | -58’389.75 | -42’429.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 5.47 | 6.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94’252.77 | 126’787.40 | 149’029.02 | 182’465.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 5.23 | 6.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.14 | 9.98 | 15.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’176.69 | -145’031.68 | -204’806.32 | -347’834.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’786.89 | 15’859.57 | 22’195.55 | 24’067.00 | 29’121.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’906.97 | 4’440.58 | 4’342.27 | 8’462.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’053.22 | 3’851.59 | 4’710.44 | 4’881.00 | 5’510.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 150’776.55 | 242’848.51 | 387’042.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 187’481.58 | 282’922.32 | 443’332.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 14.05.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | NVIDIA Buy | UBS AG |