NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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05.09.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.30 EUR | 4221.2 | 1.16 | 28.97 | +33.71% | +0.02% | +14.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "144.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4221.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.69% | |
| KGV | 28.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 57 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 57 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.30 EUR | 4’221.20 | 156.00 | 315.00 | 2.04 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206’797.97 | 275’402.20 | 320’428.58 | 345’565.99 | 368’405.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 6.36 | 7.32 | 8.01 | 8.72 |
| KGV | 37.04 | 26.28 | 22.83 | 20.86 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 128’607.16 | 180’943.50 | 207’483.21 | 227’037.94 | 246’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’560.03 | 185’703.82 | 216’658.75 | 245’250.11 | |
| Gewinn in Mio. | 110’517.57 | 155’054.14 | 176’412.64 | 190’774.68 | 207’043.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’374.03 | 154’297.96 | 176’881.95 | 190’774.68 | 207’043.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’143.09 | 183’337.96 | 211’417.56 | 228’652.39 | 242’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’260.61 | 176’554.21 | 213’547.00 | 243’364.00 | 269’668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 6.27 | 7.34 | 8.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 6.15 | 7.21 | 8.66 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’168.56 | 204’513.03 | 236’431.91 | 214’834.00 | 250’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’641.61 | -9’352.82 | -9’736.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’049.02 | 147’194.23 | 173’256.37 | 250’688.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’706.15 | -68’630.85 | -98’591.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 6.49 | 7.95 | 9.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’907.71 | 138’982.16 | 166’770.29 | 201’491.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.83 | 7.08 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 10.22 | 14.61 | 22.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’116.39 | -272’679.77 | -408’384.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’082.79 | 16’777.56 | 19’287.75 | 25’390.00 | 30’722.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’594.25 | 6’102.32 | 5’717.66 | 9’500.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’089.66 | 4’157.14 | 5’136.31 | 5’099.00 | 5’757.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 141’970.64 | 240’449.27 | 342’916.88 | 572’727.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’092.24 | 283’387.11 | 389’614.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 28.08.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 28.08.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 28.08.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. |