NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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1.79 %
14.11.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.26 EUR | 4836.92 | 1.24 | 23.16 | +28.63% | +0.02% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "198.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4836.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.23% | |
| KGV | 23.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 48 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 48 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.26 EUR | 4’836.92 | 116.00 | 282.00 | 1.88 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’061.44 | 292’211.96 | 358’663.67 | 347’817.75 | 368’405.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 6.77 | 8.45 | 8.01 | 8.72 |
| KGV | 41.78 | 28.07 | 22.49 | 23.75 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 129’361.85 | 192’353.81 | 233’699.78 | 223’017.03 | 246’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 130’672.58 | 195’970.51 | 241’921.12 | 237’465.86 | |
| Gewinn in Mio. | 110’936.89 | 164’399.17 | 194’955.96 | 188’185.30 | 207’043.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’418.10 | 165’547.72 | 199’008.07 | 190’796.12 | 207’043.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’121.92 | 195’939.53 | 239’796.06 | 228’678.22 | 216’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’160.92 | 200’333.30 | 251’776.75 | 243’364.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 6.34 | 7.80 | 8.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 6.52 | 8.05 | 8.21 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148’151.14 | 216’185.25 | 263’949.91 | 214’834.00 | 250’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’910.22 | -7’497.56 | -9’340.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’998.36 | 152’729.52 | 188’458.23 | 250’688.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’596.31 | -74’663.97 | -108’432.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 6.96 | 9.16 | 9.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 97’378.13 | 143’730.87 | 179’211.77 | 201’593.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 6.08 | 8.00 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 10.60 | 16.07 | 22.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’942.05 | -168’465.94 | -284’614.44 | -340’155.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’082.60 | 17’119.55 | 21’052.82 | 25’390.00 | 30’722.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’731.49 | 5’854.35 | 5’688.14 | 9’499.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’091.80 | 4’255.43 | 5’090.69 | 5’099.00 | 5’757.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 142’702.73 | 249’581.08 | 375’609.23 | 572’727.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 182’715.97 | 290’770.05 | 428’789.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 10.11.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 19.09.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. |