NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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18.06.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.98 EUR | 3530.44 | 1.23 | 25.42 | +31.18% | +0.03% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "144.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3530.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.7% | |
| KGV | 25.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 56 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 56 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.98 EUR | 3’530.44 | 195.00 | 278.00 | 2.03 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200’408.29 | 250’874.39 | 287’051.63 | 313’383.35 | 323’851.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 5.73 | 6.56 | 7.39 | 7.39 |
| KGV | 33.49 | 25.39 | 22.17 | 19.68 | 19.69 |
| EBIT in Mio. | 123’412.49 | 162’483.80 | 183’868.14 | 207’238.39 | 216’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 122’995.90 | 162’876.40 | 185’957.37 | 233’045.38 | |
| Gewinn in Mio. | 105’622.53 | 137’925.84 | 155’871.69 | 175’729.29 | 180’943.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’227.58 | 138’616.70 | 155’341.69 | 175’729.29 | 180’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’327.00 | 163’259.36 | 185’068.00 | 211’722.33 | 218’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117’844.51 | 151’088.74 | 172’823.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 5.60 | 6.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 5.51 | 6.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141’356.14 | 184’379.50 | 209’947.47 | 215’042.00 | 250’508.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’079.59 | -6’079.39 | -5’674.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’812.49 | 132’012.34 | 154’156.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’343.75 | -71’673.82 | -54’353.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.58 | 6.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 101’116.75 | 130’001.14 | 149’302.90 | 186’083.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.20 | 5.38 | 6.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 9.48 | 13.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’069.08 | -163’193.33 | -213’256.69 | -347’453.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’367.84 | 16’278.63 | 20’874.28 | 23’781.00 | 28’775.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’319.59 | 4’745.84 | 4’245.35 | 8’532.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’108.08 | 4’430.90 | 4’921.00 | 5’555.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 139’701.00 | 226’161.61 | 332’322.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 180’308.44 | 271’289.90 | 390’619.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 17.06.25 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 16.06.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 11.06.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 29.05.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.05.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |