NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.96 EUR | 4489.91 | 2 | 16.24 | +32.43% | +0.02% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "187.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4489.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 56 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 56 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.96 EUR | 4’489.91 | 74.00 | 247.00 | 1.85 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 363’947.72 | 472’221.23 | 529’598.50 | 605’633.00 | |
| Dividende | 0.04 | 0.15 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.08 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.26 | 10.91 | 12.30 | 13.97 | |
| KGV | 22.53 | 17.05 | 14.24 | 15.13 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 239’850.02 | 312’212.42 | 365’584.00 | 429’559.50 | |
| EBITDA in Mio. | 241’914.23 | 306’623.97 | |||
| Gewinn in Mio. | 199’534.88 | 258’336.51 | 301’290.00 | 349’011.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’724.86 | 261’945.18 | 301’290.00 | 332’022.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243’411.88 | 313’836.33 | 368’084.00 | 405’629.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’868.43 | 315’288.01 | 418’968.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.99 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.08 | 10.52 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 271’339.62 | 355’259.72 | 391’181.70 | 408’624.00 | 454’692.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’227.23 | -14’735.81 | -48’100.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189’641.92 | 253’171.40 | 300’082.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73’287.15 | -94’761.18 | -62’931.11 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 178’726.01 | 233’428.24 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 12.13 | ||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -157’940.54 | -325’624.45 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’323.30 | 36’793.00 | 44’519.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’114.00 | 5’887.58 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’199.71 | 11’948.44 | 6’248.00 | 7’054.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 309’554.58 | 517’467.00 | 760’980.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 364’769.98 | 573’211.18 | 850’614.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 09.03.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |