Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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3.02 %
03.06.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.51 EUR | 40.8 | 1.18 | 11.82 | +11.64% | +2.35% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.94% | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.51 EUR | 40.80 | -20.00 | 298.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’228.48 | 27’403.51 | 28’325.31 | 28’730.00 | 28’539.00 |
| Dividende | 0.95 | 0.98 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.29 % | 2.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 3.16 | 4.14 | 3.68 | 5.12 |
| KGV | 17.62 | 13.52 | 10.31 | 11.61 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 5’211.79 | 6’007.53 | 7’224.98 | 7’709.00 | 7’655.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’457.97 | 14’388.15 | 15’729.04 | 15’204.33 | 16’401.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’463.26 | 3’097.77 | 3’966.50 | 4’179.00 | 5’165.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’463.26 | 3’097.77 | 3’966.50 | 4’179.00 | 5’165.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’352.78 | 5’070.92 | 6’181.82 | 6’904.00 | 6’937.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’475.08 | 4’727.94 | 4’985.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 3.16 | 4.14 | 3.68 | 5.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.84 | 3.72 | 3.96 | 5.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’787.56 | 16’153.78 | 16’320.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’500.50 | -7’061.45 | -6’845.50 | -6’794.00 | -6’939.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’595.80 | 11’599.88 | 12’234.13 | 12’469.00 | 13’432.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’100.16 | -3’318.83 | -2’849.75 | -3’137.50 | -4’953.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 11.75 | 12.66 | 13.05 | 14.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’116.06 | 3’579.79 | 4’600.40 | 6’565.00 | 4’473.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 1.76 | 5.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.75 | 31.11 | 33.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’699.64 | 20’833.07 | 17’977.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’067.49 | 6’900.27 | 6’374.00 | 6’831.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’606.33 | 1’623.00 | 1’169.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’915.09 | 33’306.69 | 29’852.14 | 32’373.00 | 34’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’924.55 | 85’913.24 | 85’713.00 | 88’137.00 | 89’680.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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