Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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20:27:27
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.76 EUR | 41.76 | 0.97 | 17 | +14.27% | +2.3% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "44.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.65% | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.76 EUR | 41.76 | -33.00 | 299.00 | 0.85 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’652.80 | 23’493.02 | 25’537.38 | 25’188.63 | 24’370.00 |
| Dividende | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.35 % | 2.48 % | 2.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.05 | 3.05 | 3.62 | 2.85 |
| KGV | 18.82 | 20.46 | 13.74 | 11.56 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 5’281.56 | 4’448.51 | 5’754.69 | 5’395.08 | 6’417.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’334.90 | 12’616.67 | 13’814.10 | 14’230.35 | 13’284.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’257.05 | 2’138.51 | 3’104.89 | 3’887.72 | 3’014.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’291.50 | 2’221.82 | 3’104.89 | 3’887.72 | 3’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’106.97 | 3’806.30 | 5’140.19 | 6’525.50 | 5’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’462.77 | 4’024.65 | 4’358.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.05 | 3.05 | 3.62 | 2.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.00 | 2.73 | 2.54 | 2.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’939.90 | 15’292.44 | 15’656.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’179.06 | -6’391.99 | -6’563.40 | -6’362.89 | -6’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’727.81 | 10’426.97 | 11’055.87 | 11’561.12 | 11’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’702.27 | -4’487.70 | -2’371.24 | -2’704.00 | -7’249.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.55 | 10.25 | 11.04 | 11.85 | 11.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’124.11 | 4’015.24 | 4’715.40 | 5’600.25 | 5’751.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.68 | 32.18 | 33.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’249.10 | 14’753.51 | 13’600.65 | 11’540.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’240.13 | 6’549.56 | 6’548.87 | 6’471.53 | 6’543.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.50 | 1’514.25 | 1’530.75 | 884.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’546.61 | 33’330.47 | 33’496.65 | 37’311.68 | 37’889.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’856.23 | 79’792.55 | 81’752.22 | 85’716.35 | 85’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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