Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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18.07.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.49 EUR | 44.35 | 1.41 | 10.79 | +12.99% | +2.25% | -12.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "42.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.27% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.49 EUR | 44.35 | -31.00 | 323.00 | 0.78 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’125.68 | 26’973.84 | 28’380.92 | 28’730.00 | 28’539.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.03 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.24 % | 2.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 2.90 | 3.77 | 3.70 | 4.94 |
| KGV | 18.06 | 15.05 | 11.57 | 11.78 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 5’216.93 | 5’682.56 | 7’159.94 | 7’709.00 | 7’655.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’462.29 | 14’147.26 | 15’361.95 | 15’204.33 | 16’117.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’399.10 | 2’826.56 | 3’831.43 | 4’183.00 | 4’955.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’399.10 | 2’826.56 | 3’831.43 | 4’183.00 | 4’955.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’288.92 | 4’706.76 | 6’105.85 | 6’904.00 | 6’937.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’393.90 | 4’553.90 | 4’944.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 2.90 | 3.77 | 3.70 | 4.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.50 | 3.41 | 3.96 | 4.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’674.53 | 15’957.60 | 16’269.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’314.36 | -6’951.64 | -6’800.32 | -6’877.50 | -7’028.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’464.29 | 11’442.97 | 12’408.48 | 12’527.50 | 13’324.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’676.71 | -3’577.06 | -2’819.67 | -3’933.50 | -5’503.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.62 | 11.38 | 12.18 | 13.09 | 14.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’775.43 | 3’694.26 | 4’562.83 | 6’447.00 | 5’573.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 1.33 | 3.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.93 | 31.12 | 33.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’226.80 | 20’169.85 | 17’821.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’275.88 | 6’977.00 | 6’853.97 | 6’429.67 | 6’920.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’604.67 | 1’622.33 | 1’640.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’243.61 | 33’638.80 | 34’166.49 | 31’521.00 | 32’846.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’924.71 | 84’701.98 | 86’281.82 | 88’137.00 | 89’680.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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