OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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-4.47 %
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 23.71 | 1.48 | 8.55 | +5.51% | +7.13% | +13.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "58.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.15% | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 23.71 | -114.00 | 199.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| EVN AT0000741053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’143.70 | 26’332.21 | 24’276.61 | ||
| Dividende | 4.26 | 4.57 | 4.66 | 5.43 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.28 % | 7.81 % | 7.96 % | 9.28 % | 8.91 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 6.55 | 6.13 | 8.08 | 7.48 |
| KGV | 7.93 | 8.93 | 9.54 | 7.24 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 5’560.90 | 4’861.16 | 4’504.91 | 4’865.00 | 4’885.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’334.89 | 6’811.00 | 6’610.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’401.89 | 2’208.33 | 2’068.43 | 2’644.00 | 2’447.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’401.89 | 2’208.33 | 2’068.43 | 2’644.00 | 2’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’084.47 | 4’368.40 | 4’142.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’168.15 | 4’472.96 | 3’893.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 6.00 | 5.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’432.20 | -2’825.20 | -3’029.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’730.93 | 4’779.90 | 4’847.95 | 4’817.00 | 4’860.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’825.84 | -1’791.24 | -2’000.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.79 | 14.04 | 13.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’130.30 | 1’629.14 | 1’689.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.68 | 4.31 | 4.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.88 | 51.58 | 55.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’302.95 | 4’467.74 | 4’875.72 | 3’661.00 | 3’301.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’477.14 | 2’887.16 | 2’835.53 | 2’327.00 | 2’227.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’444.32 | 19’160.89 | 21’337.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’328.10 | 48’501.98 | 49’170.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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