OMV Aktie 430021 / AT0000743059
44.24
EUR
-0.24
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-0.54 %
13.06.2025
BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 EUR | 16.23 | 1.96 | 7.4 | +4.26% | +10.21% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "47.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 EUR | 16.23 | -30.00 | 240.00 | 0.70 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’585.66 | 30’170.17 | 30’915.87 | |
| Dividende | 4.33 | 4.27 | 4.44 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.65 % | 9.53 % | 9.91 % | 12.28 % |
| Gewinn/Aktie | 5.08 | 5.67 | 6.01 | 9.89 |
| KGV | 8.83 | 7.90 | 7.46 | 4.53 |
| EBIT in Mio. | 4’282.07 | 4’220.01 | 4’346.56 | 6’784.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’641.52 | 6’543.29 | 6’712.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’697.82 | 1’868.17 | 1’988.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’693.82 | 1’833.48 | 1’922.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’138.70 | 4’072.38 | 4’192.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’307.19 | 4’276.56 | 4’212.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.43 | 5.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’628.92 | 10’194.29 | 10’772.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’917.90 | -4’251.72 | -3’387.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’946.56 | 5’039.80 | 5’108.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’078.24 | -1’837.37 | -1’798.03 | |
| Cashflow/Aktie | 13.64 | 13.96 | 14.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 899.65 | 754.46 | 1’473.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.12 | 3.39 | |
| Buchwert/Aktie | 55.20 | 52.72 | 54.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’830.27 | 4’731.03 | 5’085.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’726.72 | 3’494.40 | 3’123.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’637.51 | 4’682.17 | 4’884.24 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’791.27 | 19’607.40 | 20’254.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’681.63 | 48’579.20 | 49’442.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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