OMV Aktie 430021 / AT0000743059
63.30
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08:20:59
BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.30 EUR | 23.94 | 1.59 | 7.91 | +5.28% | +7.29% | +9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "58.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.30 EUR | 23.94 | -149.00 | 240.00 | 0.04 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’444.16 | 26’373.96 | 24’821.85 | 22’161.00 | 21’805.00 |
| Dividende | 4.54 | 4.78 | 4.96 | 5.50 | 5.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.24 % | 7.62 % | 7.91 % | 8.77 % | 8.85 % |
| Gewinn/Aktie | 8.28 | 7.24 | 6.80 | 8.18 | 8.31 |
| KGV | 7.58 | 8.66 | 9.23 | 7.67 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 5’935.59 | 5’114.85 | 4’676.71 | 5’707.00 | 5’657.33 |
| EBITDA in Mio. | 7’861.60 | 7’161.95 | 6’864.38 | 7’487.00 | 7’256.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’702.15 | 2’417.51 | 2’266.53 | 2’474.50 | 2’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’702.15 | 2’417.51 | 2’266.53 | 2’474.50 | 2’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’643.46 | 4’753.44 | 4’043.07 | 4’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’189.07 | 4’480.17 | 3’918.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 7.01 | 6.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’784.12 | 11’902.91 | 11’487.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’940.83 | -2’954.33 | -3’090.67 | -2’625.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’051.29 | 5’046.28 | 5’076.79 | 4’944.00 | 4’860.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’891.21 | -2’040.46 | -2’403.55 | -2’483.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.28 | 14.71 | 14.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’490.00 | 1’947.08 | 1’953.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 5.62 | 6.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.17 | 57.34 | 58.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’060.77 | 4’055.36 | 4’035.10 | 4’095.00 | 3’301.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’521.33 | 2’861.50 | 2’770.33 | 2’327.00 | 2’227.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’098.67 | 5’124.34 | 4’550.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’742.75 | 21’404.28 | 22’059.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’808.35 | 48’709.32 | 49’031.36 | 48’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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