Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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17.10.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628.40 EUR | 92.21 | 0.72 | 23.17 | +15.62% | +0.99% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "721.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 758.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.61% Aufschlag. | |
| KGV | 23.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 628.40 EUR | 92.21 | 20.00 | 113.00 | 1.33 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’003.67 | 24’295.60 | ||
| Dividende | 7.11 | 7.48 | 8.05 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.02 % | 1.10 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 29.20 | 31.92 | 34.47 | 38.20 |
| KGV | 25.18 | 23.03 | 21.33 | 19.24 |
| EBIT in Mio. | 5’222.64 | 5’630.89 | 6’004.36 | 6’753.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’582.49 | 5’944.36 | 6’325.83 | 6’763.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’758.55 | 4’086.00 | 4’369.21 | 4’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’758.55 | 4’086.00 | 4’369.21 | 4’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’550.21 | 4’999.40 | 5’469.81 | 6’147.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.87 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.20 | 31.92 | 34.47 | 38.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.93 | 28.76 | 30.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’796.43 | 8’397.11 | 8’984.25 | 9’402.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -707.34 | -514.15 | -578.40 | -609.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’923.43 | 4’561.68 | 5’114.35 | 5’339.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’020.16 | -2’791.12 | -4’427.30 | -1’400.40 |
| Cashflow/Aktie | 31.41 | 34.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’412.88 | 3’974.35 | 4’227.70 | 4’709.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.24 | 29.72 | 35.00 | 37.88 |
| Buchwert/Aktie | 115.03 | 140.16 | 163.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’011.53 | 3’891.54 | 428.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.74 | 509.03 | 519.70 | 609.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’060.88 | 3’208.21 | 3’129.45 | 3’076.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’314.66 | 18’248.27 | 21’347.90 | 24’573.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’136.01 | 31’151.13 | 28’855.35 | 32’608.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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