Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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05.09.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647.60 EUR | 92.42 | 0.73 | 23.04 | +15.75% | +1% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 668.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.82% Aufschlag. | |
| KGV | 23.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 647.60 EUR | 92.42 | 18.00 | 101.00 | 1.33 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.01%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’629.33 | 21’782.77 | 22’987.37 | 24’295.60 |
| Dividende | 7.09 | 7.45 | 8.80 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.98 % | 1.16 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 29.15 | 31.87 | 34.59 | 38.20 |
| KGV | 26.02 | 23.80 | 21.93 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 5’216.21 | 5’622.50 | 6’041.62 | 6’753.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’515.56 | 5’920.75 | 6’420.46 | 6’763.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’752.94 | 4’080.03 | 4’391.62 | 4’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’752.94 | 4’080.03 | 4’391.62 | 4’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’991.09 | 5’465.05 | 6’147.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.87 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.15 | 31.87 | 34.59 | 38.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.89 | 28.71 | 30.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’778.23 | 8’361.23 | 8’929.25 | 9’402.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -506.04 | -512.03 | -578.40 | -609.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’924.69 | 4’555.95 | 5’114.35 | 5’339.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’222.92 | -2’793.88 | -4’427.30 | -1’400.40 |
| Cashflow/Aktie | 31.49 | 34.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’427.14 | 3’968.53 | 4’523.43 | 4’709.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.16 | 29.63 | 35.00 | 37.88 |
| Buchwert/Aktie | 119.43 | 140.72 | 146.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’709.23 | 3’718.90 | 1’327.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.15 | 507.81 | 519.70 | 609.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’052.31 | 3’194.99 | 3’102.95 | 3’076.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’558.77 | 18’233.78 | 21’347.90 | 24’573.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’981.06 | 30’959.63 | 28’855.35 | 32’608.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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