Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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22.11.2024
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.40 EUR | 51.02 | 0.73 | 25.21 | +15.5% | +2.88% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "120.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.49% Aufschlag. | |
| KGV | 25.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.40 EUR | 51.02 | -14.00 | 164.00 | 0.73 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2009 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’518.79 | 5’818.99 | 6’149.34 |
| Dividende | 3.92 | 4.10 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.84 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.28 | 5.60 |
| KGV | 29.02 | 27.37 | 25.81 |
| EBIT in Mio. | 2’345.98 | 2’492.43 | 2’650.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’520.75 | 2’673.95 | 2’844.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’804.38 | 1’908.71 | 2’022.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’801.08 | 1’910.75 | 2’028.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’377.19 | 2’522.92 | 2’674.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’375.40 | 2’530.60 | 2’686.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.28 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.27 | 5.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’969.98 | 4’200.72 | 4’452.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 291.85 | -99.45 | -94.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’659.05 | 3’837.00 | 4’060.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’430.90 | -1’400.30 | -1’481.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 8.22 | 9.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’418.50 | 3’619.50 | 3’844.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.41 | 12.42 | 13.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -990.38 | -1’375.94 | -1’826.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.95 | 167.72 | 173.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’629.63 | 1’708.14 | 1’796.24 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’151.72 | 4’563.67 | 5’030.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’487.50 | 12’203.50 | 12’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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