Paychex Aktie 960724 / US7043261079
139.66
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1.17
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0.84%
03.01.2025
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.54 EUR | 50.39 | 0.74 | 24.89 | +15.45% | +2.9% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "120.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.04% Aufschlag. | |
| KGV | 24.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.54 EUR | 50.39 | -41.00 | 162.00 | 0.67 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2009 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’516.19 | 5’820.40 | 6’154.56 |
| Dividende | 3.91 | 4.10 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.93 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.31 | 5.65 |
| KGV | 27.99 | 26.31 | 24.74 |
| EBIT in Mio. | 2’356.63 | 2’502.03 | 2’659.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’531.71 | 2’684.85 | 2’845.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’810.37 | 1’915.49 | 2’029.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’804.37 | 1’918.18 | 2’035.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’388.00 | 2’531.83 | 2’685.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’386.06 | 2’536.60 | 2’697.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.31 | 5.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.30 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’974.38 | 4’211.32 | 4’467.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 168.95 | -61.65 | -57.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’078.85 | 2’223.40 | 2’343.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’992.30 | -1’994.65 | -2’004.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 5.98 | 6.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’842.50 | 2’118.00 | 2’253.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.79 | 13.40 | 15.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -972.20 | -1’627.03 | -2’348.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.68 | 172.60 | 178.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’623.40 | 1’702.67 | 1’792.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’075.35 | 4’543.94 | 5’103.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’504.50 | 10’516.00 | 10’716.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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