Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.90 EUR | 31.96 | 0.7 | 28.33 | +17.98% | +1.9% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "272.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 266.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.28% Aufschlag. | |
| KGV | 28.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.90 EUR | 31.96 | 50.00 | 250.00 | 1.10 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’204.83 | 8’738.23 | 9’349.76 | 9’923.00 |
| Dividende | 5.19 | 5.35 | 5.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.91 % | 1.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 11.05 | 12.51 | 14.80 |
| KGV | 29.76 | 25.33 | 22.39 | 18.92 |
| EBIT in Mio. | 1’394.59 | 1’624.76 | 1’807.47 | 2’064.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’669.67 | 1’888.03 | 2’110.65 | 2’340.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’013.58 | 1’196.43 | 1’344.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’061.90 | 1’244.73 | 1’395.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’224.94 | 1’446.16 | 1’635.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’205.25 | 1’367.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.41 | 11.05 | 12.51 | 14.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.74 | 10.40 | 12.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’362.42 | 3’650.83 | 3’982.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235.75 | -246.62 | -337.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’415.13 | 1’480.56 | 1’775.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -697.93 | -759.98 | -513.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.62 | 13.79 | 16.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’103.39 | 1’201.82 | 1’445.43 | 1’584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.07 | 11.84 | 14.00 | 14.76 |
| Buchwert/Aktie | 32.93 | 35.30 | 44.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’067.98 | 2’422.78 | 1’721.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.77 | 247.75 | 320.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’916.35 | 1’990.15 | 2’163.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’697.60 | 4’218.55 | 5’743.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’655.53 | 12’182.77 | 13’862.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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