Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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2.03 %
14.07.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.20 EUR | 52.02 | 0.85 | 28.58 | +22.94% | +1.22% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "468.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 449.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.49% Aufschlag. | |
| KGV | 28.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.20 EUR | 52.02 | 19.00 | 182.00 | 1.42 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’479.28 | 10’053.37 | 10’639.42 | 10’873.00 | |
| Dividende | 5.40 | 5.74 | 5.63 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.22 % | 1.20 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.03 | 14.60 | 16.26 | 17.70 | 18.49 |
| KGV | 36.06 | 32.17 | 28.89 | 26.54 | 25.41 |
| EBIT in Mio. | 1’883.84 | 2’103.28 | 2’314.10 | 2’533.20 | 2’516.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’129.60 | 2’394.51 | 2’626.44 | 2’867.38 | 2’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’578.10 | 1’763.98 | 1’913.59 | 1’889.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’461.79 | 1’630.63 | 1’826.77 | 2’029.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’753.97 | 1’963.99 | 2’185.51 | 2’536.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’128.61 | 2’364.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.03 | 14.60 | 16.26 | 17.70 | 18.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.54 | 14.09 | 15.80 | 17.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’389.50 | 4’725.29 | 4’877.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.83 | -279.50 | -283.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’747.74 | 1’899.66 | 2’245.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’239.75 | -1’045.50 | -689.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.51 | 16.98 | 18.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’436.02 | 1’584.02 | 1’812.49 | 2’030.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.60 | 14.18 | 16.66 | 17.92 | |
| Buchwert/Aktie | 34.32 | 39.33 | 46.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’925.79 | 2’321.99 | 1’636.81 | 588.91 | -1’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 717.92 | 754.17 | 791.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.02 | 283.75 | 297.82 | 299.67 | 326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’024.85 | 2’143.01 | 2’079.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’403.77 | 3’776.74 | 3’603.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’416.71 | 11’991.81 | 13’278.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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