Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.28 USD | 49.37 | 0.88 | 25.36 | +20.91% | +1.33% | -8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "468.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 464.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.59% Aufschlag. | |
| KGV | 25.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 428.28 USD | 49.37 | 21.00 | 221.00 | 1.22 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’053.88 | 9’550.87 | 10’163.56 | 10’633.06 | 10’587.00 |
| Dividende | 5.42 | 5.74 | 5.70 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.31 % | 1.30 % | 1.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.21 | 14.81 | 16.60 | 18.07 | 18.24 |
| KGV | 33.08 | 29.51 | 26.33 | 24.19 | 23.96 |
| EBIT in Mio. | 1’907.91 | 2’123.69 | 2’329.89 | 2’567.29 | 2’475.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’411.86 | 2’630.06 | 2’859.08 | 2’899.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’450.69 | 1’600.97 | 1’772.90 | 1’906.35 | 1’856.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’474.56 | 1’648.05 | 1’829.09 | 2’046.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’781.73 | 1’991.51 | 2’206.53 | 2’559.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’143.42 | 2’356.91 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.21 | 14.81 | 16.60 | 18.07 | 18.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.96 | 14.34 | 16.05 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’402.95 | 4’753.03 | 5’018.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.67 | -294.33 | -384.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’782.66 | 1’913.02 | 2’174.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’329.48 | -1’082.62 | -1’128.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.71 | 17.20 | 19.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’058.27 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 13.35 | 14.38 | 16.28 | 18.72 | |
| Buchwert/Aktie | 34.02 | 38.30 | 44.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’858.90 | 2’444.82 | 1’848.74 | 526.84 | -1’898.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.12 | 751.49 | 787.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.00 | 306.97 | 333.42 | 317.18 | 318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’999.45 | 2’121.54 | 2’209.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’439.72 | 3’704.31 | 3’580.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’282.97 | 11’722.72 | 12’312.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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