Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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06.02.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.30 EUR | 48.25 | 0.76 | 31.46 | +22.52% | +1.31% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "410.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 400.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.86% Aufschlag. | |
| KGV | 31.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 339.30 EUR | 48.25 | 6.00 | 202.00 | 1.21 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’863.25 | 9’385.94 | 9’991.56 | 10’686.27 | |
| Dividende | 5.40 | 5.68 | 5.55 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.37 % | 1.34 % | 1.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.12 | 13.68 | 15.29 | 17.21 | |
| KGV | 34.24 | 30.33 | 27.15 | 24.11 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’764.52 | 1’976.25 | 2’207.62 | 2’506.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’033.67 | 2’248.34 | 2’486.12 | 2’775.73 | |
| Gewinn in Mio. | 1’302.38 | 1’459.85 | 1’637.62 | 1’906.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’371.71 | 1’530.79 | 1’716.54 | 1’906.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’606.96 | 1’811.06 | 2’016.76 | 2’416.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’004.64 | 2’209.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.12 | 13.68 | 15.29 | 17.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.52 | 13.02 | 14.37 | 16.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’207.96 | 4’517.87 | 4’760.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.69 | -268.75 | -260.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’651.98 | 1’747.16 | 2’129.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -977.93 | -1’039.16 | -939.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.33 | 15.94 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’326.25 | 1’472.93 | 1’701.51 | 2’003.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 13.21 | 16.18 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 36.25 | 41.70 | 51.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’442.20 | 1’956.05 | 642.26 | 1’602.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 708.25 | 751.37 | 786.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.59 | 277.71 | 293.38 | 288.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’077.51 | 2’165.42 | 2’085.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’775.99 | 4’218.63 | 4’619.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’672.12 | 12’317.16 | 13’728.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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