Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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25.07.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.60 EUR | 40.18 | 0.78 | 30.48 | +22.35% | +1.5% | +5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 316.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.04% Aufschlag. | |
| KGV | 30.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.60 EUR | 40.18 | 24.00 | 179.00 | 1.09 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’137.90 | 8’690.05 | 9’231.22 | 9’651.63 |
| Dividende | 5.03 | 5.24 | 6.06 | 15.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.46 % | 1.69 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 9.84 | 11.57 | 13.26 | 14.52 |
| KGV | 36.44 | 31.01 | 27.06 | 24.70 |
| EBIT in Mio. | 1’445.03 | 1’666.64 | 1’896.41 | 2’011.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’664.39 | 1’950.28 | 2’156.74 | 2’347.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’025.58 | 1’238.64 | 1’407.46 | 1’558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’115.79 | 1’297.92 | 1’456.91 | 1’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’269.27 | 1’495.44 | 1’706.65 | 1’925.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.96 | 1’475.36 | 1’656.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.84 | 11.57 | 13.26 | 14.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.22 | 11.00 | 12.71 | 14.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’325.21 | 3’625.25 | 3’967.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.15 | -213.22 | -210.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’305.93 | 1’573.54 | 1’874.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -958.07 | -1’079.50 | -1’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.79 | 13.82 | 15.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’086.27 | 1’256.19 | 1’455.80 | 1’618.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.94 | 11.64 | 13.96 | 15.01 |
| Buchwert/Aktie | 33.21 | 36.65 | 41.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’180.05 | 2’885.85 | 2’587.30 | 4’466.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 469.00 | 496.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.12 | 239.73 | 270.83 | 244.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’882.06 | 1’971.15 | 2’153.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’625.58 | 3’914.85 | 4’570.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’352.99 | 11’903.66 | 13’305.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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