Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
401.34
USD
-7.73
USD
-1.89 %
24.04.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.35 USD | 46.48 | 0.85 | 26.75 | +21.39% | +1.38% | +6.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "415.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 379.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.73% Aufschlag. | |
| KGV | 26.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.35 USD | 46.48 | 3.00 | 178.00 | 1.34 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’876.86 | 9’412.36 | 10’007.26 | 10’556.79 | |
| Dividende | 5.39 | 5.69 | 5.55 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.42 % | 1.38 % | 1.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.14 | 13.71 | 15.31 | 17.08 | |
| KGV | 33.05 | 29.27 | 26.21 | 23.49 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’780.65 | 1’996.18 | 2’205.42 | 2’503.37 | |
| EBITDA in Mio. | 2’025.78 | 2’248.11 | 2’470.07 | 2’741.30 | |
| Gewinn in Mio. | 1’312.74 | 1’469.82 | 1’652.17 | 1’882.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’370.79 | 1’531.22 | 1’712.09 | 1’882.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’620.97 | 1’831.02 | 2’043.45 | 2’388.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’013.94 | 2’234.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.14 | 13.71 | 15.31 | 17.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.55 | 13.05 | 14.53 | 16.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’294.10 | 4’621.26 | 4’760.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.93 | -276.29 | -292.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’612.54 | 1’796.58 | 2’086.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’003.53 | -1’050.12 | -983.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.63 | 16.03 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’322.51 | 1’496.33 | 1’712.16 | 1’968.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 13.20 | 16.18 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 35.48 | 40.13 | 47.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’635.37 | 2’104.15 | 1’486.40 | 1’517.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 708.25 | 751.37 | 786.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.89 | 281.67 | 296.53 | 281.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’065.16 | 2’164.32 | 2’085.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’667.87 | 4’004.07 | 3’862.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’596.21 | 12’116.36 | 13’348.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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