Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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13.03.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.30 EUR | 29.98 | 0.78 | 24.19 | +16.96% | +2.01% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "285.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.73% Aufschlag. | |
| KGV | 24.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.30 EUR | 29.98 | 45.00 | 180.00 | 1.12 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’073.71 | 8’644.28 | 9’264.72 | 10’173.51 |
| Dividende | 5.21 | 5.37 | 5.22 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.05 % | 2.00 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 11.16 | 12.85 | 15.32 |
| KGV | 27.91 | 23.45 | 20.37 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 1’376.09 | 1’624.71 | 1’836.36 | 2’127.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’644.06 | 1’893.52 | 2’111.10 | 2’471.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’001.13 | 1’199.93 | 1’381.87 | 1’752.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’053.11 | 1’250.48 | 1’428.57 | 1’752.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’205.82 | 1’448.46 | 1’680.65 | 2’173.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’169.83 | 1’371.67 | 1’525.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.38 | 11.16 | 12.85 | 15.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.75 | 10.56 | 12.56 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’268.31 | 3’574.04 | 3’904.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.47 | -266.85 | -392.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’301.74 | 1’504.84 | 1’910.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -720.43 | -805.08 | -240.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.51 | 12.82 | 15.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’029.14 | 1’200.15 | 1’449.23 | 1’720.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.25 | 11.06 | 13.93 | 14.96 |
| Buchwert/Aktie | 32.79 | 34.94 | 39.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’056.17 | 2’821.24 | 2’399.24 | 2’883.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.09 | 263.19 | 317.91 | 270.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’871.06 | 1’946.24 | 2’080.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’687.96 | 4’109.63 | 5’612.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’414.20 | 11’837.16 | 13’583.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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