Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.20 EUR | 25.74 | 0.9 | 19.91 | +15.38% | +2.44% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "285.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.55% Aufschlag. | |
| KGV | 19.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.20 EUR | 25.74 | 52.00 | 184.00 | 1.18 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’043.66 | 8’613.21 | 9’233.76 | 10’173.51 |
| Dividende | 5.20 | 5.36 | 5.40 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.21 % | 2.23 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 9.27 | 11.06 | 12.74 | 15.32 |
| KGV | 26.13 | 21.91 | 19.01 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 1’367.62 | 1’618.59 | 1’835.07 | 2’127.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’634.47 | 1’884.28 | 2’105.90 | 2’471.92 |
| Gewinn in Mio. | 993.97 | 1’194.15 | 1’378.71 | 1’752.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.89 | 1’240.87 | 1’416.19 | 1’752.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’197.43 | 1’441.91 | 1’679.21 | 2’173.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’126.14 | 1’317.50 | 1’424.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.27 | 11.06 | 12.74 | 15.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 10.48 | 12.54 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’259.13 | 3’565.97 | 3’904.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.47 | -266.85 | -392.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’300.59 | 1’481.39 | 1’877.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -720.41 | -805.12 | -240.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.33 | 12.62 | 15.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’028.27 | 1’185.37 | 1’438.51 | 1’720.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.31 | 10.75 | 13.62 | 14.96 |
| Buchwert/Aktie | 33.04 | 35.30 | 40.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’011.71 | 2’778.13 | 2’290.02 | 2’883.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.69 | 265.59 | 335.16 | 270.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’871.06 | 1’946.24 | 2’080.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’673.58 | 4’080.40 | 5’556.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’405.10 | 11’821.94 | 13’583.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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