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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

37.14
CHF
0.09
CHF
0.24%
20.12.2024
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Sandoz Aktie Analysen & Prognosen

Sandoz Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
18.31
1.54 10.93 +14.68% +2.1%
-8.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "37.07" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.99%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.99.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.31   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDOZ GROUP AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.54   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 10.93   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.68%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.1%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.9% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sandoz Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
18.31 -61.00 192.00 0.58 0.23
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta 0.58 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.23 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Sandoz Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDOZ GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDOZ GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLREAL HOLDING
CH0008837566
SWISS RE
CH0126881561
ZURICH INSURANCE GROUP
CH0011075394

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDOZ GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDOZ GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALDERMA GROUP
CH1335392721
TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
TORRENT PHARMACEUTICALS
INE685A01028

Schätzungen zu Sandoz in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10’409.38 11’103.00 11’745.78 12’397.57 12’950.90
Dividende 0.67 0.87 1.12 1.22 1.44
Dividendenrendite (in %) 1.64 % 2.12 % 2.72 % 2.96 % 3.49 %
Gewinn/Aktie 2.73 3.32 3.85 4.34 4.69
KGV 15.11 12.41 10.69 9.49 8.77
EBIT in Mio. 1’714.13 2’035.97 2’320.18 2’567.10 2’740.93
EBITDA in Mio. 2’067.77 2’342.00 2’631.77 2’896.34 3’121.70
Gewinn in Mio. 796.62 1’097.25 1’385.00 1’580.49 1’780.78
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’131.86 1’421.37 1’644.94 1’874.09 2’000.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’189.16 1’585.72 2’010.78 2’368.17 2’530.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 931.50 1’312.00 1’703.88 1’967.59 2’312.32
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.44 2.23 2.92 3.40 3.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’201.65 5’675.16 6’168.50 6’657.60 7’037.60
Cashflow (Investing) in Mio. -602.78 -523.40 -511.84 -487.00 -495.67
Cashflow (Operations) in Mio. 744.54 1’191.00 1’668.33 2’021.50 2’225.33
Cashflow (Financing) in Mio. -284.00 -345.21 -450.75 -562.50 -679.00
Cashflow/Aktie 1.99 2.94 3.82 4.73 5.17
Free Cashflow in Mio. 420.83 645.19 1’063.67 1’196.02 1’504.15
Free Cashflow/Aktie 0.03 1.29 2.08 2.73 3.36
Buchwert/Aktie 21.56 23.09 25.21 26.20 28.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’158.94 2’871.51 2’565.88 1’599.04 534.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 982.00 1’073.00 1’129.75 1’205.00 1’252.50
Kapitalausgaben in Mio. 513.02 505.31 498.50 461.47 447.99
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’461.87 2’553.56 2’657.70 2’783.00 2’887.00
Eigenkapital in Mio. 7’615.61 8’228.76 9’145.21 9’017.04 9’162.43
Bilanzsumme in Mio. 18’230.81 18’950.44 19’750.47 20’603.00 23’281.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.