Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
211.50
CHF
-0.90
CHF
-0.42 %
20.06.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.50 CHF | 42.23 | 0.84 | 21.19 | +15.85% | +1.85% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "195.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.77% Aufschlag. | |
| KGV | 21.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.50 CHF | 42.23 | 67.00 | 156.00 | 1.31 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’036.05 | 12’669.25 | 13’459.29 | 14’427.08 | 15’245.00 |
| Dividende | 3.86 | 4.23 | 4.60 | 5.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.99 % | 2.16 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.31 | 9.23 | 10.12 | 11.75 | 11.64 |
| KGV | 25.57 | 23.03 | 20.99 | 18.08 | 18.25 |
| EBIT in Mio. | 1’817.86 | 1’998.35 | 2’182.34 | 2’501.65 | 2’416.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’364.23 | 2’563.82 | 2’778.90 | 3’141.23 | 3’094.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’301.23 | 1’452.60 | 1’627.23 | 1’885.95 | 1’869.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’377.93 | 1’515.73 | 1’655.74 | 1’778.41 | 1’869.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’698.25 | 1’887.56 | 2’089.90 | 2’349.89 | 2’464.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’659.21 | 1’833.35 | 2’009.81 | 2’170.45 | 2’368.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.11 | 8.99 | 9.96 | 11.44 | 11.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’572.69 | 6’916.14 | 7’281.48 | 8’447.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.34 | -409.86 | -443.98 | -1’112.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’049.63 | 2’104.25 | 2’250.01 | 2’485.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’051.68 | -1’217.96 | -1’100.22 | -1’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.56 | 13.02 | 13.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’581.07 | 1’634.95 | 1’783.58 | 1’996.69 | 2’002.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.96 | 10.62 | 11.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.27 | 53.56 | 59.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’726.69 | 531.79 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.25 | 368.16 | 379.01 | 427.93 | 458.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’492.56 | 9’333.89 | 9’408.02 | 10’566.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’184.73 | 16’430.64 | 16’855.20 | 16’843.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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