Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
151.80
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SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.80 CHF | 33.19 | 1 | 17.38 | +15.04% | +2.41% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "158.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.36% | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.80 CHF | 33.19 | 67.00 | 206.00 | 1.22 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’157.08 | 11’734.48 | 12’279.41 | 12’602.00 | 13’141.00 |
| Dividende | 3.78 | 4.10 | 4.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.71 % | 2.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.53 | 8.43 | 9.29 | 9.77 | 10.55 |
| KGV | 20.13 | 17.98 | 16.31 | 15.51 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 1’659.53 | 1’835.11 | 2’008.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’197.04 | 2’385.43 | 2’568.83 | 2’659.00 | 2’812.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’183.81 | 1’323.61 | 1’465.30 | 1’567.00 | 1’693.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’227.13 | 1’369.37 | 1’497.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’528.81 | 1’720.60 | 1’902.26 | 2’024.00 | 2’187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’551.10 | 1’736.67 | 1’921.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.43 | 8.29 | 9.16 | 9.77 | 10.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’079.93 | 6’391.33 | 6’680.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.75 | -495.25 | -528.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’844.88 | 1’870.27 | 2’086.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -795.25 | -814.75 | -974.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 11.60 | 12.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’358.43 | 1’427.22 | 1’564.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.72 | 9.47 | 9.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.47 | 49.84 | 54.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’155.36 | 3’543.83 | 2’957.69 | 569.00 | -464.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372.99 | 369.08 | 384.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’888.60 | 3’999.90 | 4’155.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’605.21 | 8’203.66 | 8’777.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’697.27 | 16’124.43 | 15’865.10 | 15’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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