Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
174.95
CHF
-0.55
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-0.31 %
15:01:07
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 CHF | 35.68 | 0.97 | 19.78 | +16.97% | +2.22% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "183.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.23% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 CHF | 35.68 | 80.00 | 196.00 | 1.65 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REECE AU000000REH4 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VALMONT INDUSTRIES US9202531011 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’446.11 | 12’147.40 | 12’796.31 | 13’726.85 | 13’840.00 |
| Dividende | 3.87 | 4.19 | 4.53 | 4.76 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.40 % | 2.59 % | 2.72 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 8.45 | 9.45 | 10.27 | 10.73 |
| KGV | 23.44 | 20.68 | 18.51 | 17.03 | 16.30 |
| EBIT in Mio. | 1’669.35 | 1’860.71 | 2’061.97 | 2’218.56 | 2’262.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’202.75 | 2’424.13 | 2’632.78 | 2’816.27 | 2’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’183.88 | 1’341.93 | 1’507.57 | 1’649.13 | 1’722.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’226.07 | 1’377.27 | 1’547.17 | 1’704.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’534.59 | 1’731.46 | 1’948.12 | 2’135.66 | 2’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’534.59 | 1’731.46 | 1’948.12 | 2’135.66 | 2’225.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 9.93 | 10.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’226.30 | 6’564.59 | 6’939.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426.00 | -437.00 | -525.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’736.87 | 1’898.44 | 2’063.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -840.00 | -882.25 | -933.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.85 | 11.06 | 12.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’255.10 | 1’426.80 | 1’581.97 | 1’828.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.29 | 9.20 | 10.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.60 | 50.09 | 54.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’308.32 | 3’769.59 | 3’096.66 | 2’113.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.11 | 381.64 | 396.85 | 365.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’936.50 | 4’151.90 | 4’388.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’321.57 | 8’067.66 | 8’808.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’492.35 | 15’974.58 | 16’517.10 | 15’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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