Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
129.90
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17:34:20
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.90 CHF | 25.87 | 1.16 | 14.23 | +13.45% | +3.01% | -9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "158.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.2% | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.90 CHF | 25.87 | 78.00 | 202.00 | 1.23 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURKHALTER HOLDING CH0212255803 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| MALAYAN CEMENT MYL3794OO004 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’099.39 | 11’695.88 | 12’226.65 | 12’784.31 | 12’540.00 |
| Dividende | 3.80 | 4.10 | 4.39 | 4.50 | 4.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.16 % | 3.39 % | 3.46 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 8.34 | 9.19 | 9.55 | 9.44 |
| KGV | 17.55 | 15.56 | 14.12 | 13.58 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 1’631.26 | 1’815.78 | 1’984.47 | 2’245.63 | |
| EBITDA in Mio. | 2’167.06 | 2’365.13 | 2’543.58 | 2’630.04 | 2’569.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’159.07 | 1’310.01 | 1’447.02 | 1’533.88 | 1’514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’207.60 | 1’357.16 | 1’482.96 | 1’670.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’501.02 | 1’698.16 | 1’874.02 | 1’987.41 | 1’956.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’494.18 | 1’682.41 | 1’872.92 | 1’805.00 | 1’956.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 8.17 | 8.94 | 8.71 | 9.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’039.43 | 6’365.17 | 6’664.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.00 | -451.33 | -527.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’821.79 | 1’842.59 | 2’051.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -886.33 | -903.33 | -974.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.54 | 11.62 | 12.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’336.80 | 1’407.74 | 1’556.72 | 1’764.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.68 | 9.41 | 9.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.74 | 50.15 | 54.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’146.28 | 4’170.29 | 3’022.67 | 1’430.42 | -464.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.31 | 367.91 | 376.72 | 351.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’787.70 | 3’980.50 | 4’212.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’452.47 | 8’192.95 | 8’702.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’708.33 | 16’122.13 | 15’850.54 | 15’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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