SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
8’586.00
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0.42%
22.11.2024
TOKIO
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.24 EUR | 83.05 | 1.52 | 22.12 | +33.04% | +0.51% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "9409" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9056.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 22.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.24 EUR | 83.05 | 75.00 | 231.00 | 1.65 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’166’779.89 | 7’460’233.48 | 7’940’326.82 | 8’193’500.00 | 8’492’000.00 |
| Dividende | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.51 % | 0.51 % | 0.51 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 659.06 | 376.25 | 362.28 | 215.30 | 245.40 |
| KGV | 16.27 | 23.90 | 23.70 | 52.90 | 45.12 |
| EBIT in Mio. | 1’081’229.84 | 1’358’426.35 | 1’532’277.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’932’501.83 | 2’200’431.50 | 2’369’830.72 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’333’331.27 | 544’826.10 | 523’603.18 | 304’500.00 | 347’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484’216.60 | 294’605.52 | 682’946.54 | 694’000.00 | 800’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 927’296.46 | 937’906.25 | 1’127’131.13 | 960’500.00 | 1’055’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 961’103.36 | 1’041’504.18 | 1’198’300.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 468.56 | 337.72 | 484.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’129’803.33 | 5’394’456.67 | 6’722’806.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’494’400.00 | -1’570’400.00 | -549’000.00 | -336’500.00 | -341’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’736’064.17 | 1’347’839.67 | 1’385’258.20 | 1’327’500.00 | 1’481’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494’241.00 | 47’732.40 | -413’972.75 | -405’500.00 | -372’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’684.68 | 890.33 | 947.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 936’822.50 | 530’656.33 | 831’558.20 | 952’000.00 | 1’139’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 854.65 | 635.30 | 839.45 | 1’527.60 | 1’498.70 |
| Buchwert/Aktie | 7’865.01 | 8’161.90 | 8’062.57 | 8’172.65 | 8’276.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’717’798.42 | 13’628’080.58 | 12’519’969.27 | 14’430’000.00 | 14’143’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 826’200.00 | 826’200.00 | 664’500.00 | 650’000.00 | 655’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’561’930.50 | 2’303’799.00 | 2’610’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’367’173.24 | 12’749’105.58 | 12’359’997.10 | 13’324’000.00 | 13’673’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’679’715.17 | 48’556’795.83 | 48’486’895.80 | 47’320’000.00 | 47’685’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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