SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
67.30
EUR
-3.70
EUR
-5.21 %
28.07.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.25 EUR | 105.38 | 0.15 | 33.66 | +4.8% | +0.39% | +26.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "7405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9219.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.15 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.25 EUR | 105.38 | 91.00 | 200.00 | 1.79 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’528’945.07 | 8’034’215.73 | 8’518’580.69 | 8’857’232.11 | 9’197’216.67 |
| Dividende | 44.00 | 46.08 | 49.56 | 62.75 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.39 % | 0.42 % | 0.54 % | 0.38 % |
| Gewinn/Aktie | 454.29 | 418.39 | 377.53 | 458.26 | 444.70 |
| KGV | 25.81 | 28.02 | 31.06 | 25.59 | 26.37 |
| EBIT in Mio. | 1’624’827.01 | 1’784’132.10 | 2’032’791.27 | 2’169’481.06 | 2’428’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’597’643.05 | 2’720’438.00 | 2’979’138.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 550’008.31 | 598’276.53 | 539’754.26 | 652’462.85 | 628’683.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609’351.60 | 698’169.20 | 711’710.00 | 903’727.70 | 822’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’029’313.93 | 1’171’250.11 | 1’132’452.11 | 1’360’082.35 | 1’396’831.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’028’041.58 | 1’197’416.78 | 1’335’269.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 457.08 | 527.16 | 570.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’438’181.33 | 5’820’539.00 | 6’096’590.33 | 5’035’267.00 | 5’458’734.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’344’500.00 | -1’524’000.00 | -1’649’800.00 | -910’000.00 | -910’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’393’614.00 | 1’560’897.29 | 1’611’635.00 | 1’881’916.33 | 2’035’745.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 854’401.67 | 434’055.67 | 534’822.20 | -190’032.33 | -369’699.00 |
| Cashflow/Aktie | 834.52 | 855.53 | 919.67 | 1’063.69 | 817.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’181’950.50 | -173’203.00 | -123’001.60 | 609’500.00 | 671’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -54.45 | 190.05 | 241.45 | 818.30 | 862.00 |
| Buchwert/Aktie | 8’370.38 | 8’590.94 | 9’041.62 | 9’148.46 | 9’148.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’091’785.18 | 15’931’907.68 | 16’247’620.05 | 15’721’116.72 | 19’967’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 977’125.00 | 890’242.86 | 892’966.67 | 718’616.79 | 743’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’696’386.67 | 3’047’700.33 | 2’900’479.00 | 3’720’420.00 | 3’794’828.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’444’196.68 | 12’861’051.65 | 13’034’938.05 | 13’262’612.79 | 13’144’740.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’392’211.00 | 47’855’499.71 | 49’479’202.33 | 50’969’579.00 | 52’522’477.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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