SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
61.28
EUR
-1.25
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-2.00 %
11.07.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.10 EUR | 105.66 | 0.1 | 31.45 | +2.59% | +0.42% | +37.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "7405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +37.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 37.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8594.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.1 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 31.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.10 EUR | 105.66 | 106.00 | 206.00 | 1.81 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’547’314.53 | 8’049’677.82 | 8’518’278.29 | 8’806’135.82 | 9’047’000.00 |
| Dividende | 44.00 | 46.08 | 50.25 | 69.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.44 % | 0.47 % | 0.65 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 403.55 | 258.20 | |||
| KGV | 23.74 | 26.20 | 29.43 | 26.24 | 41.01 |
| EBIT in Mio. | 1’554’160.43 | ||||
| EBITDA in Mio. | 2’447’908.48 | 2’541’897.11 | 2’979’138.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 577’151.80 | 366’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 507’691.64 | 562’081.22 | 711’710.00 | 903’727.70 | 822’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’262’631.47 | 1’094’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’949’258.00 | 5’780’714.33 | 6’815’841.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’583’666.67 | -1’848’800.00 | -1’862’250.00 | -965’000.00 | -965’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’087’866.17 | 1’331’614.17 | 1’489’358.40 | 1’574’500.00 | 1’636’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’212’933.83 | 695’743.00 | 684’052.00 | -254’000.00 | -523’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 609’500.00 | 671’500.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -54.45 | 190.05 | 241.45 | 818.30 | 862.00 |
| Buchwert/Aktie | 9’027.94 | 8’581.25 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’091’785.18 | 15’931’907.68 | 16’247’620.05 | 15’721’116.72 | 19’967’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 971’471.43 | 873’816.67 | 911’560.00 | 691’489.06 | 715’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’345’353.67 | 2’877’019.50 | 2’171’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’099’410.11 | 13’059’568.75 | 13’120’879.66 | 13’183’155.19 | 11’776’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’593’797.14 | 48’221’763.67 | 49’656’803.40 | 51’252’500.00 | 52’502’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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