SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
45.92
EUR
0.17
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0.37 %
02.06.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.71 EUR | 77.42 | 0.02 | 29.53 | -0.12% | +0.56% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "7405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7364.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.02 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 29.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -0.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.71 EUR | 77.42 | 104.00 | 205.00 | 1.78 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’570’171.67 | 8’090’920.47 | 8’543’303.34 | 8’806’135.82 | 9’047’000.00 |
| Dividende | 44.00 | 46.27 | 51.14 | 69.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.63 % | 0.70 % | 0.94 % | 0.60 % |
| Gewinn/Aktie | 474.80 | 390.59 | 313.97 | 379.28 | 221.90 |
| KGV | 15.49 | 18.83 | 23.43 | 19.39 | 33.15 |
| EBIT in Mio. | 1’446’396.62 | 1’731’546.44 | 2’026’352.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’500’963.25 | 2’590’073.36 | |||
| Gewinn in Mio. | 530’553.63 | 559’785.04 | 449’512.24 | 542’818.46 | 314’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443’639.55 | 468’826.52 | 685’710.00 | 851’727.70 | 719’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’006’680.44 | 1’126’347.87 | 1’009’844.03 | 1’213’298.14 | 1’020’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015’425.02 | 1’169’821.76 | 1’229’796.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 438.28 | 515.63 | 539.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’949’258.00 | 5’780’714.33 | 6’815’841.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’583’666.67 | -1’848’800.00 | -1’862’250.00 | -965’000.00 | -965’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 730’171.00 | 1’331’614.17 | 1’489’358.40 | 1’574’500.00 | 1’636’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’212’933.83 | 695’743.00 | 684’052.00 | -254’000.00 | -523’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 973.53 | 991.00 | 1’033.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’098’814.76 | -307’669.21 | -123’001.68 | 609’500.00 | 671’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -54.45 | 190.05 | 241.45 | 818.30 | 862.00 |
| Buchwert/Aktie | 8’443.67 | 8’641.76 | 9’034.13 | 8’951.94 | 8’430.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’865’585.51 | 15’656’144.57 | 17’603’804.09 | 15’505’116.72 | 19’571’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 971’471.43 | 873’816.67 | 911’560.00 | 691’489.06 | 715’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’345’353.67 | 2’877’019.50 | 2’171’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’095’552.97 | 13’037’902.09 | 13’074’079.66 | 13’014’655.19 | 11’335’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’596’940.00 | 48’216’430.33 | 49’639’603.40 | 51’182’500.00 | 52’405’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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