Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.98 EUR | 20.47 | 1.73 | 8.25 | +12.61% | +1.7% | +5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "39.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.98 EUR | 20.47 | 3.00 | 305.00 | 1.43 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’116.12 | 34’935.85 | 36’111.81 | 38’233.27 | 40’004.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.03 % | 2.19 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 4.21 | 5.45 | 6.49 | 7.32 |
| KGV | 14.49 | 9.90 | 7.64 | 6.42 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 1’821.83 | 2’636.26 | 3’357.58 | 3’987.39 | 4’281.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’437.62 | 4’343.86 | 5’082.98 | 5’836.87 | 6’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’415.06 | 2’043.02 | 2’562.44 | 3’139.95 | 3’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’421.48 | 2’036.39 | 2’573.03 | 3’139.95 | 3’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’779.09 | 2’612.69 | 3’225.98 | 3’917.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’453.54 | 2’588.52 | 3’074.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.88 | 4.21 | 5.45 | 6.49 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 4.24 | 5.51 | 6.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’029.00 | -3’100.00 | -3’020.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’583.09 | 4’352.92 | 4’986.68 | 5’986.38 | 6’421.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.40 | -763.84 | -1’076.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 8.27 | 9.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 492.20 | 841.43 | 1’421.52 | 2’774.51 | 3’421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.22 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.27 | 17.61 | 23.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’115.71 | 4’143.19 | 4’072.02 | -1’530.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’326.20 | 3’609.61 | 3’483.66 | 3’125.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’215.58 | 8’385.34 | 10’829.50 | 15’277.00 | 18’499.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’649.46 | 32’458.67 | 34’503.79 | 41’161.59 | 46’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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