Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
655.00
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SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.00 CHF | 43.29 | 0.84 | 21.96 | +14.41% | +4.09% | -7.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "666.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 652.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.81% Aufschlag. | |
| KGV | 21.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 655.00 CHF | 43.29 | -114.00 | 156.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’765.54 | 14’738.33 | 14’754.96 | 14’893.50 | 14’808.00 |
| Dividende | 26.83 | 27.64 | 28.50 | 30.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.18 % | 4.31 % | 4.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.77 | 28.66 | 30.65 | 31.40 | |
| KGV | 24.70 | 23.07 | 21.57 | 21.05 | |
| EBIT in Mio. | 2’022.78 | 2’143.99 | 2’302.75 | 2’348.00 | 2’392.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’675.57 | 6’783.57 | 6’908.93 | 7’099.50 | 7’273.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’373.65 | 1’476.54 | 1’630.70 | 1’617.50 | 1’657.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’415.25 | 1’531.09 | 1’694.75 | 1’628.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’669.78 | 1’825.41 | 2’027.60 | 1’991.00 | 2’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’647.89 | 1’786.18 | 1’998.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.27 | 28.70 | 33.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’022.09 | -2’937.80 | -2’848.00 | -2’857.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’805.73 | 5’894.05 | 6’563.27 | 6’353.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’869.32 | -2’906.39 | -3’000.00 | -3’068.00 | |
| Cashflow/Aktie | 111.09 | 112.25 | 114.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’742.88 | 2’250.38 | 2’471.80 | 1’990.50 | 2’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.28 | 29.03 | 37.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 232.47 | 229.75 | 225.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’107.36 | 15’711.95 | 15’239.36 | 13’426.50 | 10’905.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’567.24 | 3’197.57 | 3’237.52 | 2’874.50 | 2’840.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’922.96 | 11’673.07 | 11’259.83 | 6’023.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’451.54 | 35’540.77 | 31’580.00 | 29’861.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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