TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
14.63
EUR
0.23
EUR
1.60 %
27.05.2025
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 2.82 | 0.83 | 13.08 | +8.01% | +2.88% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "13.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.03% Aufschlag. | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 2.82 | -68.00 | 351.00 | 0.24 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387.12 | 444.46 | 441.00 | ||
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.30 % | 3.55 % | 3.28 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.11 | 1.15 | 1.23 | 1.33 |
| KGV | 13.93 | 13.17 | 12.62 | 11.84 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 309.55 | 347.33 | 386.81 | 320.36 | |
| EBITDA in Mio. | 266.24 | 282.88 | 302.46 | 308.18 | 316.00 |
| Gewinn in Mio. | 230.60 | 293.40 | 355.11 | 404.20 | 322.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.61 | 204.62 | 272.50 | 307.00 | 326.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.01 | 270.22 | 314.04 | 223.00 | 237.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.10 | 362.05 | 380.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 2.01 | 1.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.00 | 386.00 | 427.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.76 | -210.66 | -174.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.97 | 221.27 | 240.52 | 200.00 | 213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.76 | -170.04 | -50.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.23 | 1.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 55.18 | 55.32 | 67.32 | 200.01 | 213.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 1.14 | 1.22 |
| Buchwert/Aktie | 18.81 | 20.30 | 21.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’170.09 | 3’224.13 | 3’282.87 | 3’525.85 | 3’396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.40 | 160.20 | 145.52 | 461.50 | 263.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.00 | 93.00 | 96.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’209.68 | 3’431.94 | 3’717.39 | 3’905.41 | 3’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’096.67 | 8’228.67 | 8’571.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 19.05.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 16.05.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 14.05.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 03.04.25 | TAG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.03.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. |