TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
15.31
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17.09.2024
BRX
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.52 EUR | 2.76 | 0.86 | 14.34 | +8.36% | +3.98% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "15.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.52 EUR | 2.76 | -4.00 | 217.00 | 0.75 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
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| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 345.79 | 345.09 | 361.56 | 418.20 | 432.12 |
| Dividende | 0.41 | 0.54 | 0.58 | 0.72 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.69 % | 3.98 % | 4.92 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.09 | 1.19 |
| KGV | 15.28 | 14.99 | 14.65 | 13.46 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 259.84 | 302.30 | 328.01 | 336.99 | 313.36 |
| EBITDA in Mio. | 250.87 | 269.33 | 282.30 | 274.23 | 293.18 |
| Gewinn in Mio. | 101.66 | 221.94 | 298.68 | 301.90 | 340.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.57 | 203.20 | 216.85 | 209.84 | 267.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.93 | 237.63 | 244.00 | 204.21 | 197.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -19.57 | 265.61 | 367.75 | 297.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 1.44 | 1.92 | 1.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 328.00 | 374.00 | 387.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.52 | -126.06 | -161.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.22 | 204.98 | 213.60 | 160.00 | 163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.46 | -77.40 | -94.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.18 | 1.21 | 1.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 175.01 | 86.70 | 83.97 | 159.92 | 162.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.24 | 0.26 | 0.91 | 0.93 |
| Buchwert/Aktie | 17.06 | 18.06 | 19.53 | 20.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’083.03 | 3’076.69 | 3’100.04 | 3’299.20 | 3’327.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.67 | 121.29 | 156.08 | 265.10 | 336.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 90.00 | 93.00 | 96.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’925.09 | 3’121.51 | 3’330.20 | 3’456.51 | 3’714.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’313.25 | 7’560.75 | 7’842.75 | 8’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.24 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research |