Target Aktie 1036943 / US87612E1064
93.00
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-5.16
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-5.26 %
21.05.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.98 EUR | 44.52 | 0.97 | 11.72 | +6.69% | +4.66% | -9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.09% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.98 EUR | 44.52 | -22.00 | 393.00 | 0.59 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’363.95 | 107’556.57 | 110’308.64 | 113’003.63 | 115’712.45 |
| Dividende | 4.42 | 4.59 | 4.50 | 5.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 4.93 % | 4.84 % | 5.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 8.19 | 8.63 | 8.95 | 9.81 |
| KGV | 12.17 | 11.35 | 10.77 | 10.39 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 5’111.94 | 5’187.37 | 5’436.72 | 5’405.77 | 5’799.70 |
| EBITDA in Mio. | 7’959.60 | 8’294.19 | 8’523.96 | 8’572.50 | 8’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’698.19 | 3’847.20 | 3’853.31 | 3’820.33 | 4’085.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’481.45 | 3’794.77 | 4’012.93 | 3’820.33 | 4’085.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’817.94 | 4’902.84 | 5’040.29 | 5’105.00 | 5’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’587.63 | 4’915.00 | 5’130.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.64 | 8.19 | 8.63 | 8.95 | 9.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 8.24 | 8.42 | 8.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’361.78 | 30’115.53 | 31’118.84 | 32’369.00 | 33’519.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’447.67 | -4’544.60 | -4’602.00 | -4’480.00 | -4’631.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’956.75 | 7’748.57 | 7’472.75 | 7’637.00 | 7’967.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’942.83 | -3’068.60 | -2’954.67 | -1’434.00 | -1’386.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.77 | 15.96 | 17.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’128.30 | 2’580.91 | 2’744.94 | 2’651.00 | 3’423.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.67 | 7.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.32 | 36.62 | 39.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’815.95 | 11’953.45 | 11’658.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’339.41 | 4’443.24 | 4’498.24 | 4’502.33 | 4’440.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’996.46 | 22’860.71 | 23’663.51 | 23’708.35 | 24’496.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’733.66 | 16’350.21 | 16’636.83 | 18’383.55 | 19’795.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’936.86 | 60’667.73 | 61’883.25 | 64’365.35 | 67’426.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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