Textron Aktie 977158 / US8832031012
76.53
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31.01.2025
BTT
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.64 EUR | 14.62 | 1.08 | 10.42 | +11.19% | +0.1% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "77.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.64 EUR | 14.62 | 4.00 | 198.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’678.66 | 15’353.53 | 15’869.54 | 16’464.63 | 17’473.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | 0.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.96 | 7.71 | 7.94 | 8.87 |
| KGV | 12.48 | 10.99 | 9.93 | 9.64 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 1’392.54 | 1’471.06 | 1’544.16 | 1’480.50 | 1’657.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’719.05 | 1’902.24 | 2’021.54 | 2’040.49 | |
| Gewinn in Mio. | 1’115.65 | 1’165.47 | 1’256.84 | 1’253.00 | 1’280.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’115.65 | 1’173.54 | 1’266.75 | 1’253.00 | 1’280.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’220.58 | 1’364.87 | 1’483.68 | 1’510.50 | 1’523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’184.32 | 1’285.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.96 | 7.71 | 7.94 | 8.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 6.01 | 6.49 | 7.13 | 8.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’740.00 | 3’013.00 | 3’482.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -427.20 | -446.40 | -453.67 | -485.50 | -524.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’231.17 | 1’421.50 | 1’525.00 | 1’553.50 | 1’728.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -659.60 | -769.20 | -748.00 | -941.00 | -1’071.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.68 | 9.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 823.20 | 1’012.05 | 1’114.48 | 1’080.37 | 1’230.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.75 | 6.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.73 | 43.74 | 48.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’025.77 | 1’901.87 | 1’893.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 500.00 | 586.00 | 599.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.52 | 439.91 | 440.99 | 485.50 | 524.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’357.93 | 1’390.26 | 1’428.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’643.66 | 8’223.11 | 8’902.94 | 9’949.50 | 9’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’127.60 | 17’679.00 | 18’564.67 | 18’930.50 | 18’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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