UniCredit Fundamentalanalyse

UniCredit Aktie VALOR 35395118 / ISIN IT0005239360

49.93

EUR

-0.66

EUR

-1.30%

17.04.2025

BMN

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
49.85 EUR	82.9			2.18	6.65	+8%	+6.51%		+0.36%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "46.86" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.36%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.36.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	82.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.18	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.65	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.51%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
49.85 EUR	82.90	56.00	125.00	1.89	0.76


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%.
Beta	1.89	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.76	Starke Korrelation mit dem STOXX600	76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	POSTE ITALIANE IT0003796171
	TENARIS LU2598331598
	TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015
	ICICI BANK INE090A01021
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	24’170.14	24’390.25	25’013.39	25’572.63
Dividende	3.11	3.43	3.88	4.06
Dividendenrendite (in %)	6.12 %	6.76 %	7.64 %	8.00 %
Gewinn/Aktie	6.08	6.62	7.42	8.30
KGV	8.36	7.67	6.84	6.12
EBIT in Mio.	14’607.67	14’703.14	15’176.79	15’846.76
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	9’163.15	9’345.13	9’714.75	10’186.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’952.75	9’140.76	9’540.66	9’994.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’145.44	13’272.93	13’752.64	14’174.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	13’096.64	13’499.59	14’260.68	14’174.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.25	6.87	7.62	8.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	41.07	43.87	47.33	57.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	61’485.73	61’179.27	61’241.66	64’823.52
Bilanzsumme in Mio.	798’711.13	809’708.95	823’532.32	827’712.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

09.04.25	UniCredit Buy	Jefferies & Company Inc.
04.04.25	UniCredit Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.03.25	UniCredit Buy	Goldman Sachs Group Inc.
25.03.25	UniCredit Overweight	JP Morgan Chase & Co.
11.03.25	UniCredit Overweight	JP Morgan Chase & Co.
18.02.25	UniCredit Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.02.25	UniCredit Hold	Deutsche Bank AG
12.02.25	UniCredit Overweight	JP Morgan Chase & Co.
11.02.25	UniCredit Buy	Jefferies & Company Inc.
11.02.25	UniCredit Overweight	JP Morgan Chase & Co.

Analysensuche

UniCredit Aktie VALOR 35395118 / ISIN IT0005239360

UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse

UniCredit S.p.A. Risikoanalyse

UniCredit S.p.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu UniCredit in EUR

UniCredit S.p.A. Aktie Analysen