VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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25.10.2024
BRX
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Aktie Analysen & Prognosen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.27 EUR | 0.78 | 3.5 | 10.25 | +34.12% | +1.74% | -20.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "16.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VERBIO SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.27 EUR | 0.78 | 213.00 | 510.00 | 1.90 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBIO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBIO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBIO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBIO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBIO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’668.45 | 1’881.23 | 2’107.00 | 2’211.65 | |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.16 % | 0.87 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 1.24 | 1.42 | 1.37 | |
| KGV | 15.43 | 9.29 | 8.11 | 8.41 | |
| EBIT in Mio. | 78.65 | 124.40 | 137.97 | 160.10 | |
| EBITDA in Mio. | 139.32 | 191.38 | 206.68 | 260.90 | 354.00 |
| Gewinn in Mio. | 40.56 | 74.42 | 91.23 | 105.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.61 | 74.47 | 94.70 | 87.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.39 | 108.16 | 130.33 | 150.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.39 | 108.16 | 135.00 | 124.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 1.17 | 1.49 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 331.78 | 411.73 | 484.45 | 610.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.95 | -147.20 | -143.93 | -125.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.65 | 123.43 | 150.57 | 166.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.03 | -5.97 | -15.07 | -11.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.54 | 1.20 | 1.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | -78.30 | -23.78 | 6.63 | 83.60 | 202.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.20 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.11 | 16.13 | 18.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 178.09 | 218.54 | 251.05 | 224.35 | 227.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.60 | 147.60 | 143.93 | 125.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 958.97 | 1’030.99 | 1’085.45 | 1’185.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’398.48 | 1’483.25 | 1’598.95 | 1’712.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Aktie Analysen
| 21.11.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |