Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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15:43:10
BMN
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Vossloh AG Aktie Analysen & Prognosen
Vossloh AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10 EUR | 1.9 | 1.12 | 16.3 | +16.63% | +1.56% | -14.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "88.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOSSLOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.36% | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vossloh AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.10 EUR | 1.90 | 4.00 | 207.00 | 1.18 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vossloh AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR CO LTD KR7005380001 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| CRRC CORPORATION LTD (H) CNE100000BG0 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Vossloh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’367.46 | 1’634.73 | 1’732.98 | ||
| Dividende | 1.19 | 1.40 | 1.45 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.66 % | 1.72 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 4.45 | 5.15 | ||
| KGV | 23.69 | 18.89 | 16.34 | ||
| EBIT in Mio. | 116.02 | 138.07 | 158.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 183.04 | 221.53 | 242.72 | 260.00 | 272.00 |
| Gewinn in Mio. | 68.32 | 81.28 | 98.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.06 | 92.55 | 108.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.76 | 123.45 | 145.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.28 | 5.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.86 | 420.42 | 450.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.50 | -70.50 | -74.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.72 | 133.50 | 184.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 180.00 | -36.50 | -62.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1.01 | 53.24 | 100.33 | 117.00 | 120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.10 | 4.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.28 | 41.93 | 45.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 391.10 | 433.47 | 368.30 | -148.00 | -251.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.47 | 16.17 | 17.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.97 | 81.03 | 78.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 230.00 | 254.00 | 263.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 792.79 | 798.04 | 868.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’825.52 | 1’933.47 | 2’030.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vossloh AG Aktie Analysen
| 20.10.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Vossloh Hold | Warburg Research |