Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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7.88
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4.89 %
05.12.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.40 EUR | 55.91 | 1.56 | 15.12 | +23.27% | +0.31% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "150.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.40 EUR | 55.91 | 11.00 | 236.00 | 1.90 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’759.36 | 13’260.33 | 14’466.91 | 15’774.00 | |
| Dividende | 0.51 | 0.59 | 0.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.35 % | 0.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 9.26 | 10.62 | 12.09 | |
| KGV | 22.13 | 18.24 | 15.90 | 15.59 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 3’681.05 | 4’467.67 | 4’965.30 | 5’148.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’088.34 | 4’947.08 | 4’522.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’899.00 | 3’442.68 | 3’836.45 | 3’677.00 | 4’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’873.15 | 3’433.36 | 3’829.88 | 3’677.00 | 4’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’621.85 | 4’229.72 | 4’676.70 | 4’516.00 | 5’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’949.00 | 4’645.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.24 | 10.00 | 10.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 8.20 | 8.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’206.51 | 6’122.66 | 6’987.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.33 | -434.00 | -270.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’103.00 | 3’835.33 | 4’954.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.50 | -978.20 | -328.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 9.86 | 10.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’741.89 | 3’199.36 | 3’835.39 | 2’223.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.42 | 8.65 | 10.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.21 | 28.39 | 33.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.76 | -1’662.00 | -3’136.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’107.67 | 1’143.56 | 1’307.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.97 | 430.96 | 442.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489.10 | 511.22 | 485.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’216.05 | 10’773.91 | 14’141.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’538.57 | 19’357.00 | 24’731.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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