Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
481.85
USD
-7.31
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-1.49 %
15.05.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.65 EUR | 177.8 | 1.31 | 16.28 | +21.23% | +0.12% | +33.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "431.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 369.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.38% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.65 EUR | 177.80 | -126.00 | 386.00 | 2.02 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| LOGITECH INTL.SA CH0025751329 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’859.04 | 17’639.86 | 22’323.10 | 27’619.00 | 33’401.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.58 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.12 % | 0.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 17.23 | 25.50 | 37.39 | 51.01 |
| KGV | 48.35 | 27.97 | 18.90 | 12.89 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 4’626.74 | 8’126.21 | 11’353.25 | 15’646.00 | 20’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’031.72 | 8’724.68 | 12’737.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’753.83 | 6’763.09 | 9’473.85 | 13’122.00 | 17’090.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’753.83 | 6’750.88 | 9’481.57 | 13’122.00 | 17’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’555.59 | 8’092.44 | 11’336.50 | 15’682.00 | 20’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’095.00 | 7’597.00 | 11’271.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.37 | 15.61 | 21.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.18 | 17.32 | 24.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’170.70 | 9’584.16 | 12’567.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.80 | -590.00 | -658.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’324.86 | 6’345.29 | 9’318.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’993.00 | -1’666.60 | -986.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 18.63 | 30.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’468.79 | 5’756.70 | 7’915.26 | 10’167.00 | 13’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.07 | 16.37 | 23.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.14 | 40.40 | 55.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277.00 | -3’647.18 | -9’516.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’111.50 | 1’210.00 | 1’324.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.10 | 683.33 | 879.06 | 1’381.00 | 1’670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495.11 | 566.11 | 657.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’523.69 | 15’164.12 | 22’604.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’878.00 | 23’087.80 | 31’083.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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