Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
397.32
USD
4.01
USD
1.02 %
09.10.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.28 USD | 159.23 | 1.96 | 12.15 | +23.64% | +0.15% | -13.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "456.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 468.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 397.28 USD | 159.23 | 95.00 | 584.00 | 2.82 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.84%. | |
| Beta | 2.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’241.37 | 26’651.29 | 31’656.47 | 38’614.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.65 | 0.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.52 | 32.98 | 44.19 | 65.73 |
| KGV | 19.36 | 12.05 | 8.99 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 9’668.43 | 15’273.99 | 19’659.83 | 25’799.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’273.68 | 16’148.57 | 20’399.90 | |
| Gewinn in Mio. | 8’032.33 | 12’706.44 | 16’382.84 | 21’474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’032.33 | 12’706.44 | 16’382.84 | 21’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’640.48 | 15’267.39 | 19’667.47 | 25’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’727.11 | 13’286.50 | 19’206.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.04 | 28.77 | 35.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.41 | 32.22 | 43.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’124.13 | 16’306.65 | 21’557.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.14 | -841.71 | -1’316.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’320.44 | 12’135.00 | 16’896.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’074.86 | -4’916.86 | -7’118.67 | |
| Cashflow/Aktie | 22.07 | 38.91 | 45.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’379.33 | 11’747.38 | 14’963.22 | 18’727.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.16 | 30.52 | 35.93 | |
| Buchwert/Aktie | 41.92 | 62.68 | 88.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’410.96 | -12’295.98 | -22’842.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’183.11 | 1’302.78 | 1’744.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.50 | 1’046.86 | 1’415.29 | 1’931.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560.75 | 597.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’469.02 | 19’504.49 | 27’952.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’697.19 | 25’214.73 | 33’369.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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