Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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1.66 %
11.07.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.19 EUR | 22.75 | 0.93 | 11.17 | +9.8% | +0.63% | +11.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "43.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.64% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.19 EUR | 22.75 | 167.00 | 174.00 | 1.96 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’377.06 | 10’198.33 | 10’125.59 |
| Dividende | 0.10 | 0.41 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.63 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.87 | 5.57 | 5.68 |
| KGV | 13.59 | 11.88 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 2’224.46 | 2’657.65 | 2’623.51 |
| EBITDA in Mio. | 2’606.13 | 3’071.60 | 3’140.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’705.26 | 1’960.23 | 1’952.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’705.26 | 1’960.23 | 1’952.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’922.43 | 2’399.71 | 2’386.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’963.00 | 2’897.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.50 | 5.84 | 5.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 4.76 | 4.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’769.51 | 4’129.48 | 4’076.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 127.50 | -312.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’828.83 | 2’689.33 | 2’824.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’923.00 | -333.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 7.10 | 6.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’230.59 | 2’116.65 | 2’004.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 6.30 | 6.28 |
| Buchwert/Aktie | 16.47 | 21.44 | 23.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’482.19 | 1’244.38 | -129.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 916.75 | 960.44 | 1’010.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.21 | 372.57 | 307.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 554.10 | 496.60 | 482.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’863.86 | 7’522.06 | 8’016.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’952.17 | 17’787.00 | 19’758.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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