Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
75.14
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12.12.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.15 EUR | 44.8 | 0.95 | 16.71 | +12.71% | +3.12% | -8.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.05% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.15 EUR | 44.80 | -101.00 | 231.00 | 0.24 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’820.04 | 15’956.97 | 17’164.10 | 18’275.99 | 19’516.18 |
| Dividende | 2.29 | 2.39 | 2.47 | 2.53 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.18 % | 3.29 % | 3.37 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 4.93 | 5.34 | ||
| KGV | 19.55 | 18.11 | 16.63 | 15.25 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 3’097.14 | 3’625.07 | 4’242.80 | 4’602.13 | 5’128.53 |
| EBITDA in Mio. | 6’020.83 | 6’918.70 | 7’906.18 | 8’429.09 | 9’127.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’200.99 | 2’494.24 | 2’786.15 | 3’190.18 | 3’516.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’195.31 | 2’509.45 | 2’790.71 | 3’179.85 | 3’474.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’024.18 | 2’283.14 | 2’575.54 | 2’856.60 | 3’146.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’014.11 | 2’374.54 | 2’612.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 4.93 | 5.34 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 4.12 | 4.52 | 4.93 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’724.74 | 10’733.04 | 11’626.81 | 12’410.00 | 13’257.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’095.00 | -12’159.50 | -11’368.33 | -8’727.50 | -9’199.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’688.13 | 6’298.41 | 7’003.39 | 7’616.03 | 8’218.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’347.78 | 5’125.63 | 3’424.38 | 1’550.50 | 1’373.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 9.40 | 10.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’744.96 | -6’498.77 | -6’943.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.65 | 39.68 | 42.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’190.10 | 41’078.11 | 47’327.51 | 52’318.90 | 53’721.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’054.00 | 12’518.75 | 13’213.00 | 10’882.17 | 9’199.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’076.51 | 3’297.75 | 3’308.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’004.12 | 24’638.94 | 27’449.73 | 30’602.05 | 33’270.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’409.61 | 88’733.91 | 98’239.04 | 102’337.43 | 107’420.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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