Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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4.19 %
22.07.2025
BTT
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Zimmer Biomet Aktie Analysen & Prognosen
Zimmer Biomet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 18.78 | 0.87 | 10.3 | +7.85% | +1.06% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "93.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.03% Aufschlag. | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zimmer Biomet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 18.78 | -55.00 | 248.00 | 0.35 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zimmer Biomet Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Zimmer Biomet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’179.83 | 8’636.95 | 9’003.17 | 9’548.00 | 10’141.00 |
| Dividende | 0.89 | 0.91 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.94 % | 1.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 8.30 | 9.06 | 9.54 | 10.90 |
| KGV | 12.11 | 11.63 | 10.66 | 10.12 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 2’244.03 | 2’323.41 | 2’480.56 | 2’574.00 | 2’773.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’688.28 | 2’780.34 | 2’844.46 | 3’079.00 | 3’361.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’591.46 | 1’658.13 | 1’811.96 | 1’884.00 | 2’106.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’591.46 | 1’658.13 | 1’811.96 | 1’884.00 | 2’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’942.23 | 2’022.59 | 2’209.54 | 2’299.00 | 2’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’946.82 | 1’956.03 | 2’138.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.60 | 5.97 | 6.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 5.01 | 7.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’833.17 | 6’092.32 | 6’384.14 | 6’674.00 | 7’106.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’672.00 | -485.00 | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’490.50 | 1’647.00 | 1’767.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 457.00 | -1’169.00 | -1’265.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 9.06 | 10.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’012.33 | 1’297.33 | 1’652.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 5.74 | |||
| Buchwert/Aktie | 65.36 | 69.59 | 74.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’620.93 | 4’765.61 | 3’588.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 446.35 | 473.30 | 497.40 | 515.00 | 559.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 551.15 | 588.93 | 521.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’139.08 | 3’292.12 | 3’412.19 | 3’585.50 | 3’774.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’890.28 | 13’682.05 | 14’657.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’782.00 | 21’424.00 | 21’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zimmer Biomet Aktie Analysen
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