|
Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc Fonds
|
128128342
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.60
|
-
|
-
|
407.0
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033143
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
1.28
|
9.11
|
-0.26
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc Fonds
|
3610469
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.13
|
15.88
|
7.11
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis Fonds
|
22766550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.06
|
15.75
|
7.58
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033147
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.77
|
20.84
|
14.70
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc Fonds
|
120228842
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.64
|
-
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766554
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
1.73
|
10.58
|
1.65
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc Fonds
|
22766552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.50
|
17.07
|
8.80
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc Fonds
|
120228844
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.86
|
18.20
|
-
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.95
|
18.52
|
-
|
2767.46
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
1.78
|
0.03
|
-4.18
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.39
|
6.22
|
3.06
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.35
|
6.20
|
3.00
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.43
|
6.28
|
2.92
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.07
|
10.56
|
9.89
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.07
|
5.19
|
1.28
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.72
|
9.59
|
8.08
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.03
|
1.01
|
-2.56
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.72
|
7.24
|
4.77
|
485.22
|
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