|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.52
|
16.52
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.69
|
-1.56
|
-5.81
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.67
|
4.48
|
0.90
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.64
|
4.48
|
0.87
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.70
|
4.37
|
0.76
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.22
|
8.92
|
7.40
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.42
|
3.44
|
-0.87
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.91
|
7.95
|
5.60
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.44
|
-0.62
|
-4.21
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.96
|
5.49
|
2.61
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.96
|
5.55
|
2.57
|
548.92
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.55
|
9.92
|
9.14
|
548.92
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.24
|
-
|
-
|
46.14
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.61
|
-
|
-
|
46.14
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.96
|
-
|
-
|
46.14
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.80
|
57.27
|
48.81
|
108.58
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.52
|
63.12
|
57.46
|
108.58
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.90
|
61.11
|
55.08
|
108.58
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
14.07
|
59.49
|
51.09
|
108.58
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
14.33
|
-
|
-
|
108.58
|
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