|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe I EUR Acc Fonds
|
141147282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.18
|
-
|
-
|
461.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
6.86
|
22.38
|
8.51
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.06
|
30.99
|
18.45
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.11
|
31.45
|
18.86
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.44
|
35.26
|
24.87
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.52
|
35.78
|
26.71
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine FW-R EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
|
115677009
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.15
|
-
|
-
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged Fonds
|
29747296
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-2.70
|
1.87
|
-4.00
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
|
29747291
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.26
|
9.91
|
5.67
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis Fonds
|
29747292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.26
|
9.91
|
5.83
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged Fonds
|
29747295
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.46
|
15.64
|
15.13
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged Fonds
|
22755476
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-2.15
|
3.56
|
-1.72
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc Fonds
|
22755357
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.28
|
11.74
|
8.18
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Ydis Fonds
|
40893067
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.29
|
11.74
|
8.77
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged Fonds
|
22755484
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.01
|
17.55
|
17.86
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc Fonds
|
115356243
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.39
|
-
|
-
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc Fonds
|
134779271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
47.03
|
-
|
-
|
746.68
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc Fonds
|
134779536
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
44.33
|
-
|
-
|
746.68
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR Acc Fonds
|
134779533
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
46.08
|
-
|
-
|
746.68
|
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