|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Ydis Fonds
|
115717803
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
0.07
|
-
|
-
|
529.68
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren IW EUR Acc Fonds
|
115413504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.05
|
-
|
-
|
529.68
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Fonds
|
19032609
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.68
|
11.67
|
60.37
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Fonds
|
839512
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.99
|
18.58
|
71.38
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis Fonds
|
19033118
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.99
|
19.17
|
71.30
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Fonds
|
19033113
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.45
|
26.38
|
86.86
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc Fonds
|
3105817
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.24
|
15.94
|
64.76
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc Fonds
|
22763402
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.65
|
20.92
|
75.88
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis Fonds
|
53847638
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.64
|
21.52
|
-
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc Fonds
|
36846708
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.44
|
20.37
|
82.98
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW GBP Acc Fonds
|
56015392
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-1.27
|
20.61
|
-
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hedged Fonds
|
56309052
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.91
|
28.29
|
-
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe IW EUR Acc Fonds
|
115414541
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
741.67
|
|
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc Fonds
|
110152966
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.14
|
-
|
-
|
117.69
|
|
Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc Fonds
|
110152967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.82
|
22.22
|
-
|
117.69
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc Fonds
|
29747276
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.88
|
31.45
|
93.47
|
211.74
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg Fonds
|
29747278
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.84
|
38.34
|
107.17
|
211.74
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.79
|
28.54
|
86.46
|
211.74
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.79
|
33.94
|
99.59
|
211.74
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.91
|
14.89
|
38.36
|
578.24
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