|
Carmignac Portfolio Investissement AW-R EUR Acc Fonds
|
14840342
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.32
|
78.25
|
57.96
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.73
|
83.51
|
67.24
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
14840342
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
14731425
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.42
|
34.09
|
36.16
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.75
|
31.93
|
32.21
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
6.89
|
28.16
|
30.11
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.98
|
36.17
|
39.98
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.60
|
40.27
|
47.36
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.85
|
41.19
|
49.00
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
12627759
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.64
|
12.53
|
-
|
230.62
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
12627759
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.10
|
14.01
|
-
|
230.62
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
12627759
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.22
|
14.39
|
-
|
230.62
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
12627755
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.95
|
-
|
-
|
230.62
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.27
|
16.96
|
3.05
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.73
|
25.90
|
12.42
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc Fonds
|
26492076
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.86
|
26.05
|
12.53
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.87
|
26.05
|
12.66
|
1545.26
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