|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hedged Fonds
|
56309052
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
14.86
|
5.04
|
-
|
862.28
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe IW GBP YDis Fonds
|
115469541
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
862.28
|
|
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc Fonds
|
110152966
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.11
|
-
|
-
|
105.13
|
|
Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc Fonds
|
110152967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.89
|
11.46
|
-
|
105.13
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc Fonds
|
29747276
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
28.93
|
10.59
|
75.92
|
228.6
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg Fonds
|
29747278
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
30.40
|
16.74
|
89.37
|
228.6
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
27.97
|
8.13
|
69.66
|
228.6
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.67
|
12.68
|
81.39
|
228.6
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.57
|
4.93
|
42.15
|
504.64
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.21
|
3.14
|
38.13
|
504.64
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
16.03
|
2.48
|
39.36
|
504.64
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.00
|
6.66
|
45.97
|
504.64
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
18.36
|
9.92
|
51.43
|
504.64
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
18.86
|
11.31
|
54.49
|
504.64
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR Acc Fonds
|
126278022
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.95
|
-
|
-
|
50.92
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - F EUR Acc Fonds
|
126278023
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.16
|
-
|
-
|
50.92
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - I EUR Acc Fonds
|
126278024
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.29
|
-
|
-
|
50.92
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.77
|
-
|
-
|
137.96
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.24
|
-
|
-
|
137.96
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F GBP Acc Hdg Fonds
|
126277553
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
137.96
|
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