|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.49
|
18.61
|
68.13
|
365.48
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.75
|
14.64
|
72.68
|
365.48
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
0.98
|
14.86
|
56.40
|
365.48
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
365.48
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.61
|
9.97
|
20.24
|
298.53
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
12617963
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.11
|
16.65
|
28.37
|
298.53
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
19033327
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.11
|
16.80
|
28.56
|
298.53
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.83
|
22.53
|
36.99
|
298.53
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.35
|
14.09
|
23.84
|
298.53
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22767564
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.03
|
12.15
|
23.91
|
298.53
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.85
|
18.61
|
32.11
|
298.53
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Fonds
|
22767565
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
0.10
|
18.82
|
19.53
|
298.53
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.17
|
3.68
|
16.68
|
649.56
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
0.41
|
3.88
|
5.68
|
649.56
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
4.62
|
8.03
|
22.77
|
649.56
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.40
|
24.75
|
97.17
|
529.68
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
133762132
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.85
|
-
|
-
|
529.68
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.01
|
27.02
|
102.08
|
529.68
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.81
|
26.45
|
103.07
|
529.68
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
0.06
|
-
|
-
|
529.68
|
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