|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.17
|
35.27
|
23.99
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.34
|
25.87
|
11.10
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22767564
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
5.24
|
22.54
|
10.13
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.85
|
30.87
|
18.74
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Fonds
|
22767565
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.77
|
31.24
|
13.84
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.31
|
21.58
|
8.82
|
2304.37
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2304.37
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.71
|
7.51
|
7.11
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
5.41
|
7.84
|
2.73
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
3.49
|
12.24
|
13.58
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.62
|
43.30
|
47.51
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
133762132
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
0.57
|
-
|
-
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.04
|
45.90
|
51.05
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.23
|
45.09
|
47.64
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-0.76
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren IW EUR Acc Fonds
|
115413504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.00
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Fonds
|
19032609
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-7.58
|
26.70
|
15.64
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Fonds
|
839512
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-5.21
|
36.03
|
25.04
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis Fonds
|
19033118
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-5.21
|
36.70
|
25.48
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Fonds
|
19033113
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-3.39
|
44.43
|
37.36
|
570.12
|
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