|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
3.89
|
12.59
|
11.76
|
548.92
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-5.14
|
41.58
|
40.80
|
386.07
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
133762132
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.70
|
-
|
-
|
386.07
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.56
|
44.15
|
45.07
|
386.07
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.76
|
43.29
|
44.23
|
386.07
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-0.47
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren IW EUR Acc Fonds
|
115413504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.52
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Fonds
|
19032609
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.38
|
16.23
|
13.22
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Fonds
|
839512
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.12
|
25.08
|
22.99
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis Fonds
|
19033118
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.12
|
25.70
|
23.60
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Fonds
|
19033113
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.21
|
32.21
|
35.35
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc Fonds
|
3105817
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.36
|
22.29
|
18.46
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc Fonds
|
22763402
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.79
|
27.53
|
27.05
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis Fonds
|
53847638
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.79
|
28.18
|
27.69
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc Fonds
|
36846708
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.58
|
26.77
|
26.28
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW GBP Acc Fonds
|
56015392
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.15
|
24.12
|
21.21
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hedged Fonds
|
56309052
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.68
|
34.00
|
38.99
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe IW EUR Acc Fonds
|
115414541
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.82
|
-
|
-
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc Fonds
|
110152966
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.34
|
42.13
|
-
|
101.15
|
|
Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc Fonds
|
110152967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.31
|
44.93
|
-
|
101.15
|
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