|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.35
|
-
|
-
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc Fonds
|
110152968
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.17
|
18.93
|
-23.15
|
56.95
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc Fonds
|
110152969
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.95
|
21.24
|
-20.59
|
56.95
|
|
Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc Fonds
|
36951277
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.93
|
31.79
|
19.35
|
2148.16
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
5.26
|
25.98
|
14.61
|
2148.16
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.85
|
35.07
|
23.70
|
2148.16
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.35
|
46.00
|
-
|
298.05
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.54
|
39.90
|
-
|
298.05
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.76
|
39.77
|
21.69
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.75
|
41.55
|
0.65
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
14.72
|
46.21
|
30.67
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
10.78
|
33.54
|
17.91
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.49
|
42.18
|
25.80
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
15.48
|
48.68
|
34.74
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.27
|
42.86
|
29.88
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
17.38
|
43.29
|
24.58
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
4.56
|
20.16
|
6.86
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
12617963
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.15
|
28.70
|
15.29
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
19033327
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.15
|
29.25
|
15.45
|
287.27
|
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