|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.16
|
35.14
|
56.32
|
100.78
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW EUR Acc Fonds
|
36851851
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.97
|
35.80
|
58.96
|
100.78
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
5.05
|
35.39
|
51.55
|
100.78
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
5.31
|
-
|
-
|
100.78
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc Fonds
|
110152968
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-6.33
|
-17.95
|
-22.73
|
46.02
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc Fonds
|
110152969
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-5.72
|
-16.33
|
-20.19
|
46.02
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
5.00
|
17.15
|
16.63
|
1795.49
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.77
|
24.79
|
25.07
|
1795.49
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.51
|
42.80
|
-
|
276.93
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.91
|
36.92
|
-
|
276.93
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.23
|
20.87
|
29.83
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.22
|
22.42
|
-11.51
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.74
|
26.01
|
38.58
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
1.40
|
16.09
|
26.85
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.91
|
22.92
|
34.16
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.43
|
28.01
|
42.74
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.69
|
23.63
|
42.16
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
4.78
|
23.26
|
35.54
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
347.47
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.81
|
10.89
|
7.45
|
276.2
|
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