|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.76
|
7.27
|
4.75
|
485.22
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.40
|
11.59
|
11.66
|
485.22
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.06
|
-
|
-
|
45.43
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.58
|
-
|
-
|
45.43
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.79
|
-
|
-
|
45.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
70.58
|
113.94
|
96.86
|
157.29
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
73.13
|
121.04
|
108.26
|
157.29
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
72.15
|
118.98
|
105.17
|
157.29
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
75.22
|
117.97
|
107.21
|
157.29
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
75.65
|
-
|
-
|
157.29
|
|
Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc Fonds
|
36951277
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.11
|
24.77
|
12.58
|
2798.88
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
3.45
|
18.69
|
6.38
|
2798.88
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.93
|
27.81
|
16.19
|
2798.88
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.98
|
20.28
|
-
|
407.0
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.28
|
18.06
|
21.90
|
407.0
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
53.96
|
74.33
|
30.97
|
649.75
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
53.97
|
75.52
|
32.66
|
649.75
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
56.24
|
81.88
|
40.04
|
649.75
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
51.31
|
65.66
|
24.28
|
649.75
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
54.96
|
77.58
|
34.93
|
649.75
|
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