|
Carmignac Portfolio China New Economy F USD Acc Fonds
|
115700721
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
54.86
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc Fonds
|
1568347
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.18
|
-14.58
|
10.12
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc Fonds
|
19033293
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.97
|
-20.41
|
8.67
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc Fonds
|
14248048
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.35
|
-16.48
|
6.22
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition F EUR Acc Fonds
|
22766414
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.91
|
-12.89
|
13.64
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition FW EUR Acc Fonds
|
36846712
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.69
|
-13.22
|
17.80
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition FW GBP Acc Fonds
|
22766422
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.70
|
-13.79
|
15.31
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
9.95
|
-0.44
|
15.58
|
1523.17
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.90
|
4.78
|
22.54
|
1523.17
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.51
|
15.08
|
-
|
215.29
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.51
|
10.08
|
-
|
215.29
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747254
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
4.37
|
-12.74
|
26.33
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.89
|
-8.65
|
32.22
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.29
|
-7.48
|
-
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
8.32
|
-4.67
|
40.29
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
5.03
|
-11.30
|
30.67
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.56
|
-7.09
|
36.41
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
8.80
|
-3.16
|
45.47
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.77
|
-6.45
|
49.07
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
2.00
|
-7.07
|
45.90
|
372.45
|
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