Assa Abloy AB Fundamentalanalyse

Assa Abloy AB Aktie VALOR 28381356 / ISIN SE0007100581

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
25.31 EUR	31.55			0.92	16.12	+12.56%	+2.34%		-2.43%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.43%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.43.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 307.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSA ABLOY AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61%
KGV	16.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
25.31 EUR	31.55	10.00	173.00	1.07	0.72


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem STOXX600	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALFA LAVAL AB SE0000695876
	SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227
	SANDVIK AB SE0000667891

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSA ABLOY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	MEDICOVER SE0009778848
	TELE2 AB SE0005190238

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSA ABLOY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8
	SHREE CEMENT INE070A01015
	TAIWAN CEMENT TW0001101004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	156’192.87	163’903.66	172’661.68	187’797.38	217’369.00
Dividende	6.22	6.89	7.53	8.71	9.70
Dividendenrendite (in %)	2.26 %	2.50 %	2.73 %	3.16 %	3.52 %
Gewinn/Aktie	14.92	16.76	18.32	20.62	23.05
KGV	18.47	16.45	15.05	13.37	11.96
EBIT in Mio.	25’085.73	27’536.81	29’450.36	32’976.95	36’439.00
EBITDA in Mio.	30’204.40	32’844.66	34’946.02	38’810.75	44’699.00
Gewinn in Mio.	15’848.59	18’459.45	20’181.49	22’437.51	25’640.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’259.24	18’467.91	20’134.93	21’976.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’394.88	24’634.47	26’878.80	29’169.71
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	21’035.16	24’526.09	26’813.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	14.09	16.56	18.07	20.32	23.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	63’344.50	66’212.75	68’202.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’393.00	-3’106.75	-3’179.75
Cashflow (Operations) in Mio.	22’102.14	24’575.54	25’779.09	32’095.00	31’736.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-12’054.80	-9’759.60	-8’689.60
Cashflow/Aktie	18.49	20.66	22.17	23.90
Free Cashflow in Mio.	16’507.87	20’356.66	21’316.70	23’276.76	26’971.00
Free Cashflow/Aktie	16.25	17.52	18.83	19.57
Buchwert/Aktie	103.69	113.63	124.52	137.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	59’574.85	49’231.75	39’225.65	36’205.67	23’562.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’910.14	2’974.53	3’159.42	3’751.45	3’043.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	39’099.00	40’507.00
Eigenkapital in Mio.	114’873.98	125’358.53	136’954.39	153’405.50	167’690.00
Bilanzsumme in Mio.	225’128.13	230’001.88	235’984.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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