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Assa Abloy AB (B) Aktie Analysen & Prognosen

Assa Abloy AB (B) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
26.17 EUR 31.99
0.88 18.1 +13.94% +1.93%
-1.68%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -1.68%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.68.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 297.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 31.99   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSA ABLOY AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.88   2.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.63% Aufschlag.
KGV 18.1   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.94%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.93%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.87% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Assa Abloy AB (B) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
26.17 EUR 31.99 -12.00 164.00 1.04 0.59
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.11.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta 1.04 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.59 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Assa Abloy AB (B) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALFA LAVAL AB
SE0000695876
SKF GROUP (B, FRIA)
SE0000108227
SANDVIK AB
SE0000667891

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSA ABLOY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ERICSSON B
SE0000108656
SAAB AB
SE0021921269
TELIA COMPANY AB
SE0000667925

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSA ABLOY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SANWA HOLDINGS
JP3344400001
TITAN CEMENT
BE0974338700
TOTO
JP3596200000

Schätzungen zu Assa Abloy AB in SEK

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 150’054.11 157’432.65 165’383.06 176’326.03 186’240.08
Dividende 5.76 6.31 6.83 7.62 7.66
Dividendenrendite (in %) 1.84 % 2.02 % 2.19 % 2.44 % 2.45 %
Ergebnis/Aktie 14.24 15.83 17.45 18.56 21.01
KGV 21.97 19.75 17.92 16.85 14.88
EBIT in Mio. 24’252.23 26’207.18 28’114.35 30’446.84 32’626.00
EBITDA in Mio. 29’130.79 31’285.53 33’384.50 36’172.24 39’144.53
Gewinn in Mio. 15’465.54 17’396.86 19’099.15 20’633.05 23’373.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 15’761.12 17’502.77 19’260.35 20’195.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 20’631.15 23’160.37 25’382.41 27’074.66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 20’601.30 23’230.02 25’608.39 25’667.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 13.89 15.61 17.12 18.22 21.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 60’907.03
Cashflow (Investing) in Mio. -8’403.84 -10’100.90 -7’697.56
Cashflow (Operations) in Mio. 21’281.57 23’530.49 25’176.68 25’297.50 28’184.00
Cashflow (Financing) in Mio. -8’403.84 -10’100.90 -7’697.56
Cashflow/Aktie 17.67 19.53 21.29
Free Cashflow in Mio. 16’364.16 18’524.37 19’885.33 21’821.21 23’962.00
Free Cashflow/Aktie 14.92 16.58 17.90
Buchwert/Aktie 93.09 102.87 113.56 128.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 55’527.86 46’258.28 36’298.85 32’622.18 35’968.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’953.85 3’241.52 3’425.84 3’892.54 3’166.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 36’151.68 36’581.26 37’956.07
Eigenkapital in Mio. 102’999.20 113’504.63 124’910.93 141’101.50 153’722.00
Bilanzsumme in Mio. 209’042.89 213’020.44 217’666.78 236’853.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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