Estée Lauder Companies Fundamentalanalyse

Estée Lauder Companies Aktie VALOR 99350 / ISIN US5184391044

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07.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
49.60 EUR	19.04			1.87	18.29	+31.45%	+2.81%		-10.08%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "52.93" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.08%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.87	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	18.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+31.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.81%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
49.60 EUR	19.04	114.00	358.00	1.20	0.38


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%.
Beta	1.20	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014
	NU SKIN ENTERPRISES INC. A US67018T1051
	BEIERSDORF AG DE0005200000
	L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LYONDELLBASELL NL0009434992
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007
	WEYERHAEUSER US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179
	UNILEVER PLC GB00B10RZP78

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	14’465.85	14’824.49	15’464.10	17’287.22
Dividende	1.64	1.48	1.63	1.57
Dividendenrendite (in %)	3.10 %	2.80 %	3.07 %	2.96 %
Gewinn/Aktie	1.39	2.33	3.12	3.60
KGV	38.00	22.73	16.99	14.72
EBIT in Mio.	1’064.61	1’446.61	1’856.82	1’942.07
EBITDA in Mio.	1’894.56	2’268.27	2’632.34	2’658.07
Gewinn in Mio.	499.70	825.89	1’118.86	1’216.99
Gewinn (bereinigt) in Mio.	499.70	825.89	1’118.86	1’216.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	814.64	1’201.59	1’633.99	1’736.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-566.34	1’110.53	1’462.11	1’781.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.39	2.33	3.12	3.60
Gewinn/Aktie (reported)	-1.63	1.89	2.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’650.70	11’019.75	11’618.06
Cashflow (Investing) in Mio.	-712.28	-758.27	-801.33
Cashflow (Operations) in Mio.	1’000.57	1’500.40	1’721.86
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’027.98	-691.60	-679.25
Cashflow/Aktie	3.26	4.57	4.97	6.03
Free Cashflow in Mio.	483.15	704.33	921.59	1’679.91
Free Cashflow/Aktie	1.32	1.94	2.62
Buchwert/Aktie	11.18	11.31	11.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’503.40	5’533.79	5’352.23	4’976.89
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	356.00	369.50	393.00
Kapitalausgaben in Mio.	616.97	692.79	703.63	727.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’550.74	9’574.43	9’802.90
Eigenkapital in Mio.	4’254.43	4’040.94	4’174.95
Bilanzsumme in Mio.	19’627.00	19’591.00	19’572.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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