Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

FUCHS SE VZ Aktie Analysen & Prognosen

FUCHS SE VZ Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
40.74 EUR 5.64
1.03 14.86 +12.48% +2.84%
-5.93%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "42.96" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.93%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.93.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.64   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS PETROLUB AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.03   12.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.65%
KGV 14.86   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.48%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.84%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.17% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

FUCHS SE VZ Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
40.74 EUR 5.64 -6.00 162.00 0.69 0.34
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta 0.69 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

FUCHS SE VZ Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WACKER CHEMIE AG
DE000WCH8881
BASF
DE000BASF111
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS PETROLUB AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GEA GROUP
DE0006602006
IONOS GROUP
DE000A3E00M1
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS PETROLUB AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COROMANDEL INTERNATIONAL
INE169A01031
H.B. FULLER CO
US3596941068
NISSAN CHEMICAL
JP3670800006

Schätzungen zu FUCHS in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’578.38 3’740.02 3’887.56 4’014.62
Dividende 1.16 1.22 1.28
Dividendenrendite (in %) 2.83 % 2.98 % 3.13 % % %
Ergebnis/Aktie 2.34 2.59 2.77 2.79
KGV 17.49 15.81 14.79 14.68
EBIT in Mio. 435.52 477.93 505.36 519.73
EBITDA in Mio. 526.56 568.19 594.13 574.80 549.00
Gewinn in Mio. 308.81 340.03 362.78 370.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 308.94 340.27 363.07 370.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 434.79 477.85 507.50 516.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 432.14 471.62 501.40 516.33
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.34 2.59 2.77 2.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’201.48 1’282.03 1’334.35
Cashflow (Investing) in Mio. -211.63 -165.23 -171.90
Cashflow (Operations) in Mio. 356.87 391.22 418.82
Cashflow (Financing) in Mio. -211.63 -165.23 -171.90
Cashflow/Aktie 3.07 3.32 3.61
Free Cashflow in Mio. 258.86 312.53 326.77 349.66 352.00
Free Cashflow/Aktie 2.61 3.20 3.42
Buchwert/Aktie 14.66 16.17 17.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -167.22 -326.85 -492.62 -674.08 -587.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 81.55 84.35 87.10
Kapitalausgaben in Mio. 78.25 86.31 93.13 89.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 673.00 731.00 744.00
Eigenkapital in Mio. 1’950.80 2’143.25 2’345.80 2’535.11
Bilanzsumme in Mio. 2’546.62 2’746.14 2’956.04
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

FUCHS SE VZ Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15.07.24 FUCHS Neutral UBS AG
09.07.24 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
02.07.24 FUCHS Hold Warburg Research
24.06.24 FUCHS Add Baader Bank
22.05.24 FUCHS Hold Warburg Research
30.04.24 FUCHS Overweight Barclays Capital
30.04.24 FUCHS Add Baader Bank
30.04.24 FUCHS Neutral UBS AG
30.04.24 FUCHS Hold Warburg Research
23.04.24 FUCHS Hold Warburg Research