Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
4’035.00
CHF
-69.00
CHF
-1.68 %
19.06.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’334.00 EUR | 46.53 | 0.69 | 28.63 | +17.82% | +1.8% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "4106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3977.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.37% Aufschlag. | |
| KGV | 28.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’334.00 EUR | 46.53 | -49.00 | 192.00 | 0.40 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’670.79 | 8’009.33 | 8’419.72 | 9’015.62 | 9’712.48 |
| Dividende | 75.26 | 78.07 | 81.26 | 106.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.91 % | 1.99 % | 2.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 126.75 | 135.32 | 144.40 | 151.78 | 150.56 |
| KGV | 32.22 | 30.18 | 28.28 | 26.90 | 27.12 |
| EBIT in Mio. | 1’497.38 | 1’587.52 | 1’680.43 | 1’757.61 | 1’821.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’859.27 | 1’941.51 | 2’037.86 | 2’127.62 | 2’178.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’142.11 | 1’225.56 | 1’310.37 | 1’383.02 | 1’397.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’208.29 | 1’280.44 | 1’364.62 | 1’404.23 | 1’397.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’372.99 | 1’474.02 | 1’574.77 | 1’624.69 | 1’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’385.83 | 1’500.28 | 1’590.89 | 1’621.92 | 1’684.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.93 | 132.98 | 142.93 | 148.85 | 150.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’457.00 | 3’627.30 | 3’801.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.30 | -436.80 | -454.55 | -339.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’573.30 | 1’632.30 | 1’715.96 | 1’774.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.08 | -723.65 | -749.40 | -1’114.00 | |
| Cashflow/Aktie | 169.39 | 175.46 | 185.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’224.32 | 1’273.64 | 1’343.24 | 1’323.35 | 1’313.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.11 | 130.03 | 138.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 541.36 | 598.82 | 663.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’582.52 | 3’158.09 | 2’743.63 | 2’424.75 | 1’438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 574.00 | 590.00 | 619.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.17 | 306.26 | 320.42 | 343.19 | 357.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’836.00 | 1’907.00 | 1’993.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’002.64 | 5’536.61 | 6’141.11 | 6’487.65 | 7’592.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’250.50 | 12’742.67 | 13’291.33 | 14’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 18.06.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.25 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 14.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |