Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’896.00
CHF
-18.00
CHF
-0.46%
12:35:21
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’897.00 CHF | 40.67 | 0.67 | 28.14 | +16.97% | +1.88% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "3774" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4144.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.36% Aufschlag. | |
| KGV | 28.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’897.00 CHF | 40.67 | -17.00 | 142.00 | 0.91 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’384.03 | 7’669.74 | 8’036.19 | 8’460.17 | |
| Dividende | 73.42 | 76.40 | 79.97 | 89.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.96 % | 2.05 % | 2.30 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 125.82 | 129.13 | 137.48 | 144.16 | |
| KGV | 31.05 | 30.25 | 28.41 | 27.10 | 32.26 |
| EBIT in Mio. | 1’416.72 | 1’501.92 | 1’591.09 | 1’682.41 | |
| EBITDA in Mio. | 1’767.56 | 1’852.22 | 1’942.90 | 2’038.59 | |
| Gewinn in Mio. | 1’122.72 | 1’163.92 | 1’246.65 | 1’308.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’175.06 | 1’207.72 | 1’287.15 | 1’343.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’329.81 | 1’377.98 | 1’476.22 | 1’540.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’338.29 | 1’364.40 | 1’469.17 | 1’484.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.08 | 125.30 | 134.76 | 139.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’230.17 | 3’438.28 | 3’596.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -417.81 | -447.54 | -460.54 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’511.59 | 1’559.68 | 1’638.61 | 1’765.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -693.33 | -719.67 | -749.15 | -1’062.00 | |
| Cashflow/Aktie | 158.04 | 166.92 | 177.25 | 170.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’066.93 | 1’152.25 | 1’203.76 | 1’215.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 332.50 | 353.63 | 396.81 | 123.62 | |
| Buchwert/Aktie | 483.43 | 531.34 | 588.73 | 657.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’025.66 | 3’635.18 | 3’217.31 | 2’736.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 313.37 | 297.68 | 309.46 | 331.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’625.41 | 1’682.97 | 1’740.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’556.88 | 4’980.87 | 5’521.76 | 6’110.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’675.66 | 12’041.69 | 12’448.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 03.12.24 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 15.11.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Givaudan Underweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 23.10.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 14.10.24 | Givaudan Neutral | UBS AG |