Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’637.00
CHF
-200.00
CHF
-5.21 %
11:35:11
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’635.00 CHF | 43.49 | 0.7 | 26.68 | +16.62% | +1.94% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "4106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3997.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.38% Aufschlag. | |
| KGV | 26.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’635.00 CHF | 43.49 | -40.00 | 184.00 | 0.41 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’618.67 | 7’940.95 | 8’343.24 | 8’613.29 | |
| Dividende | 74.55 | 77.34 | 80.07 | 78.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.03 % | 2.10 % | 2.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 125.83 | 133.73 | 141.66 | 146.74 | |
| KGV | 30.26 | 28.47 | 26.88 | 25.95 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’489.70 | 1’569.02 | 1’653.65 | 1’727.46 | |
| EBITDA in Mio. | 1’855.15 | 1’933.77 | 2’014.35 | 2’092.58 | |
| Gewinn in Mio. | 1’124.48 | 1’198.45 | 1’275.29 | 1’355.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’198.56 | 1’263.11 | 1’344.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’367.38 | 1’457.15 | 1’549.83 | 1’633.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’377.38 | 1’494.46 | 1’590.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.77 | 130.93 | 139.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’445.75 | 3’620.00 | 3’791.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -306.73 | -310.73 | -325.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’604.30 | 1’634.80 | 1’700.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -936.43 | -806.33 | -829.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 168.48 | 173.19 | 182.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’204.04 | 1’221.66 | 1’292.63 | 1’321.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 120.37 | 127.00 | 131.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 539.38 | 593.57 | 652.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’619.22 | 3’217.15 | 2’851.36 | 1’986.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 572.00 | 592.00 | 621.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.44 | 313.67 | 328.64 | 344.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’836.00 | 1’907.00 | 1’993.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’966.54 | 5’453.33 | 6’013.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’130.60 | 12’514.00 | 12’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 08:32 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:22 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 08.07.25 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.06.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.25 | Givaudan Neutral | UBS AG |