Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’518.00
CHF
-312.00
CHF
-8.15%
17:35:44
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’518.00 CHF | 39.72 | 0.72 | 25.89 | +16.7% | +1.92% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "3802" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4009.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.11% Aufschlag. | |
| KGV | 25.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’518.00 CHF | 39.72 | -35.00 | 187.00 | 0.47 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’809.26 | 8’187.32 | 8’602.72 | 9’083.60 | 9’712.48 |
| Dividende | 75.40 | 78.48 | 81.68 | 110.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.01 % | 2.09 % | 2.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 129.85 | 138.74 | 177.10 | 153.53 | 150.56 |
| KGV | 30.12 | 28.19 | 22.09 | 25.48 | 25.98 |
| EBIT in Mio. | 1’535.43 | 1’629.62 | 2’016.89 | 1’776.85 | 1’821.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’888.40 | 1’981.71 | 2’369.94 | 2’147.53 | 2’178.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’166.86 | 1’257.06 | 1’648.36 | 1’399.18 | 1’397.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218.03 | 1’308.74 | 1’804.44 | 1’404.23 | 1’397.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’406.73 | 1’516.90 | 1’627.02 | 1’652.86 | 1’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.15 | 1’515.60 | 1’614.31 | 1’621.92 | 1’684.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.74 | 136.36 | 195.41 | 148.85 | 150.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’488.26 | 3’668.36 | 3’933.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -417.44 | -431.44 | -476.05 | -339.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’578.28 | 1’671.98 | 1’759.64 | 1’774.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -821.20 | -753.96 | -781.58 | -1’114.00 | |
| Cashflow/Aktie | 171.06 | 179.98 | 191.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’193.23 | 1’273.55 | 1’345.07 | 1’335.48 | 1’313.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.52 | 131.78 | 140.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 544.57 | 605.82 | 677.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’604.88 | 3’151.47 | 2’725.12 | 2’443.68 | 1’438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 596.00 | 626.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.92 | 310.09 | 323.21 | 346.84 | 357.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’884.00 | 1’968.00 | 2’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’029.68 | 5’590.32 | 6’230.72 | 6’487.65 | 7’592.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’330.54 | 12’861.27 | 13’321.82 | 14’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 13:07 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 04.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 14.03.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. |