Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’393.00
CHF
1.00
CHF
0.03 %
26.06.2026
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’393.00 CHF | 37.05 | 0.76 | 24.15 | +16% | +2.29% | +12.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "3147" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2910.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.89% Aufschlag. | |
| KGV | 24.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’393.00 CHF | 37.05 | -30.00 | 202.00 | 0.72 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’582.52 | 7’997.70 | 8’371.84 | 8’626.22 | 9’133.00 |
| Dividende | 73.98 | 76.02 | 78.98 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.24 % | 2.33 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 120.66 | 131.09 | 139.09 | 145.57 | 162.58 |
| KGV | 28.12 | 25.88 | 24.39 | 23.31 | 20.87 |
| EBIT in Mio. | 1’416.98 | 1’532.42 | 1’627.62 | 1’647.11 | |
| EBITDA in Mio. | 1’783.99 | 1’902.39 | 2’002.61 | 2’078.46 | 2’279.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’081.75 | 1’181.92 | 1’260.06 | 1’300.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’151.45 | 1’240.86 | 1’313.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’307.86 | 1’433.31 | 1’514.14 | 1’585.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’344.57 | 1’501.29 | 1’645.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 117.77 | 129.25 | 137.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’360.67 | 3’544.80 | 3’723.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.50 | -358.00 | -374.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’467.67 | 1’562.15 | 1’608.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.50 | -729.00 | -764.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 152.80 | 164.36 | 176.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’107.16 | 1’175.12 | 1’186.81 | 1’230.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 118.07 | 123.50 | 122.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 534.06 | 587.32 | 647.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’452.90 | 3’108.49 | 2’757.76 | 1’786.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 553.00 | 580.00 | 606.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 307.44 | 323.68 | 350.97 | 341.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’798.00 | 1’847.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’926.75 | 5’439.27 | 5’995.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’103.50 | 12’598.17 | 13’260.60 | 13’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 19.06.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.06.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 12.06.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |