KBC Groep Aktie 444581 / BE0003565737
121.60
EUR
-0.15
EUR
-0.12 %
21:13:30
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
KBC Groep N.V. Aktie Analysen & Prognosen
KBC Groep N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.50 EUR | 57.03 | 1.77 | 9.41 | +10.85% | +5.84% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "110.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBC GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBC Groep N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.50 EUR | 57.03 | 30.00 | 106.00 | 1.18 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.06%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBC Groep N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPTIMA BANK GRS533003000 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
Schätzungen zu KBC Groep in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’670.46 | 14’759.92 | 15’719.91 | 16’389.81 | |
| Dividende | 6.37 | 7.60 | 8.52 | 7.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 6.24 % | 6.99 % | 6.31 % | 7.41 % |
| Gewinn/Aktie | 9.95 | 11.45 | 12.65 | 12.84 | |
| KGV | 12.25 | 10.65 | 9.64 | 9.50 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 5’490.78 | 6’114.41 | 6’961.90 | 6’492.27 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 3’967.70 | 4’580.77 | 5’051.45 | 4’933.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’978.80 | 4’522.42 | 4’962.40 | 4’933.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’258.93 | 5’964.88 | 6’570.93 | 6’492.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’248.78 | 5’937.46 | 6’539.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 11.38 | 12.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 67.90 | 72.72 | 77.08 | 73.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’345.02 | 28’815.36 | 30’547.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 418’066.64 | 434’619.26 | 451’349.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBC Groep N.V. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.