Newmont Mining Aktie 956952 / US6516391066
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10.01.2025
BTT
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Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Mining Corp. (NMC) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.84 EUR | 43.02 | 1.39 | 10.06 | +11.33% | +2.62% | -6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.08% | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Mining Corp. (NMC) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.84 EUR | 43.02 | 40.00 | 278.00 | 0.81 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Mining Corp. (NMC) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANCO-NEVADA CA3518581051 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Newmont Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’535.08 | 18’546.82 | 19’480.97 | 20’098.00 |
| Dividende | 0.89 | 0.87 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.22 % | 2.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 3.79 | 4.01 | 4.23 |
| KGV | 10.76 | 10.32 | 9.74 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 6’507.90 | 6’115.38 | 7’033.26 | 7’679.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’127.49 | 9’408.27 | 10’147.99 | 10’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’224.36 | 4’248.07 | 4’538.33 | 4’862.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’285.60 | 4’072.22 | 4’305.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’118.44 | 5’914.85 | 6’684.91 | 7’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’967.31 | 6’433.61 | 7’377.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.63 | 3.79 | 4.01 | 4.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 3.69 | 3.99 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’661.20 | 9’637.00 | 22’984.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’504.69 | -3’254.41 | -3’349.33 | -5’296.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’049.42 | 7’011.78 | 7’548.84 | 7’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’025.32 | -1’724.94 | -1’603.84 | -1’627.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.15 | 6.79 | 7.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’245.20 | 3’552.80 | 4’162.25 | 2’498.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.33 | 4.11 | |
| Buchwert/Aktie | 29.64 | 32.07 | 33.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’801.07 | 905.02 | -3’916.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106.00 | 95.00 | 89.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’334.07 | 3’331.98 | 3’506.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 676.00 | 1’392.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’144.05 | 35’334.19 | 39’077.74 | 42’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’675.97 | 60’853.64 | 65’390.43 | 69’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen
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