Newmont Mining Aktie 956952 / US6516391066
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22.11.2024
BTT
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Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Mining Corp. (NMC) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.29 EUR | 48.22 | 1.57 | 10 | +13.38% | +2.32% | -26.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "48.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Mining Corp. (NMC) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.29 EUR | 48.22 | 27.00 | 300.00 | 0.85 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Mining Corp. (NMC) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Newmont Mining in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’279.75 | 19’420.85 | 19’588.79 | 19’883.10 | 20’098.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.32 % | 2.34 % | 4.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.84 | 4.03 | 3.82 | 4.23 |
| KGV | 13.96 | 11.40 | 11.23 | 11.34 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 5’133.43 | 7’059.98 | 6’794.14 | 7’381.42 | 7’679.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’236.62 | 9’868.82 | 10’139.02 | 10’334.52 | 10’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’338.62 | 4’524.62 | 4’563.41 | 4’653.17 | 4’862.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’613.33 | 4’662.68 | 4’573.38 | 4’388.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’695.51 | 6’688.94 | 6’586.88 | 6’957.93 | 7’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’629.79 | 7’122.79 | 7’402.18 | 7’773.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.84 | 4.03 | 3.82 | 4.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.92 | 3.83 | 4.06 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’434.75 | 11’194.25 | 10’990.00 | 22’984.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’630.27 | -2’761.42 | -3’152.86 | -3’289.84 | -5’296.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’877.82 | 7’311.67 | 7’341.32 | 7’806.81 | 7’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’498.64 | -2’088.61 | -1’808.02 | -1’798.87 | -1’627.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.05 | 6.34 | 6.76 | 7.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’620.41 | 3’601.13 | 4’010.96 | 4’451.11 | 2’498.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 3.00 | 3.44 | 3.78 | |
| Buchwert/Aktie | 27.19 | 29.84 | 32.49 | 34.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’246.84 | 2’114.72 | 652.13 | -3’350.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’369.37 | 3’335.61 | 3’262.81 | 3’728.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.50 | 310.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’792.63 | 33’351.72 | 35’987.49 | 39’464.39 | 42’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’796.06 | 58’701.57 | 60’896.46 | 65’835.72 | 69’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen
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