Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 64.84 | 0.8 | 12.84 | +8.59% | +1.7% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.35% Aufschlag. | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 64.84 | -93.00 | 303.00 | 0.83 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’610.90 | 19’595.57 | 19’375.35 | 19’924.43 | 14’332.51 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.67 % | 1.86 % | 2.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 4.74 | 4.54 | 4.47 | 2.16 |
| KGV | 13.28 | 12.67 | 13.22 | 13.44 | 27.81 |
| EBIT in Mio. | 8’159.22 | 8’300.54 | 7’731.11 | 7’826.49 | |
| EBITDA in Mio. | 10’506.40 | 10’834.58 | 10’475.91 | 10’813.38 | 6’498.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’473.69 | 5’376.65 | 5’111.54 | 4’802.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’185.55 | 5’399.59 | 4’946.01 | 5’344.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’982.95 | 7’922.42 | 7’465.07 | 7’123.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’059.52 | 8’422.80 | 8’624.55 | 10’170.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 4.74 | 4.54 | 4.47 | 2.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 5.07 | 4.67 | 4.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’027.75 | 11’992.75 | 11’139.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.96 | -3’167.07 | -3’219.24 | -3’033.73 | -2’057.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’003.30 | 8’332.60 | 7’978.61 | 7’914.56 | 4’679.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’350.47 | -1’714.98 | -1’662.97 | -1’990.97 | |
| Cashflow/Aktie | 6.75 | 6.90 | 6.73 | 6.52 | 4.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’700.10 | 4’879.77 | 4’712.84 | 4’694.03 | 2’266.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.83 | 3.99 | 3.93 | 4.77 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 29.94 | 33.43 | 36.60 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’141.27 | -2’122.03 | -5’140.05 | -7’297.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’254.13 | 3’236.79 | 3’193.75 | 3’239.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 332.88 | 328.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 33’316.84 | 36’666.56 | 40’042.47 | 42’277.02 | 37’406.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’846.85 | 61’356.85 | 64’980.96 | 66’683.62 | 64’207.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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