Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
90.54
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1.13
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1.26 %
14.10.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.12 EUR | 93.6 | 1.49 | 9.92 | +13.57% | +1.17% | +11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.43% | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.12 EUR | 93.60 | -72.00 | 288.00 | 0.86 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PROLOGIS REIT US74340W1036 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’346.36 | 22’301.27 | 22’312.61 | 23’010.25 | 17’098.93 |
| Dividende | 0.92 | 0.91 | 1.03 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.01 % | 1.14 % | 2.23 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.93 | 7.15 | 7.21 | 4.92 |
| KGV | 15.21 | 13.05 | 12.65 | 12.55 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 10’039.63 | 10’709.77 | 10’273.07 | 10’746.22 | 7’267.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’294.13 | 14’019.46 | 14’035.28 | 14’229.23 | 10’902.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’910.76 | 7’332.83 | 7’355.98 | 6’927.22 | 5’362.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’458.38 | 7’342.74 | 7’291.24 | 7’579.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’303.46 | 10’339.73 | 10’036.65 | 10’275.37 | 7’833.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’331.47 | 11’667.46 | 12’325.33 | 14’983.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.93 | 7.15 | 7.21 | 4.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 6.49 | 6.49 | 6.01 | 4.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’064.93 | 12’798.23 | 12’510.13 | 12’795.95 | 8’616.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.81 | -3’166.43 | -3’182.24 | -3’213.32 | -2’867.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’862.87 | 9’869.01 | 9’986.46 | 9’725.98 | 6’492.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’312.14 | -2’531.09 | -1’723.20 | -2’348.27 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 8.92 | 9.04 | 8.48 | 7.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’020.51 | 6’533.37 | 6’538.83 | 6’533.44 | 3’428.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.90 | 6.55 | 7.07 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 30.60 | 35.40 | 40.08 | 42.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -359.00 | -4’211.46 | -8’715.06 | -13’446.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’090.30 | 3’277.09 | 3’203.07 | 3’377.26 | 3’712.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447.86 | 401.12 | 408.47 | 432.21 | 389.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’922.83 | 37’950.26 | 42’575.20 | 48’019.56 | 46’089.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’722.03 | 60’612.80 | 65’612.76 | 70’739.74 | 70’309.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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