Nomura Holdings Aktie 763146 / JP3762600009
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22.11.2024
TOKIO
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Nomura Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nomura Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 17.72 | 1.53 | 9.57 | +10.74% | +3.88% | +20.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "794.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 817.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOMURA HOLDINGS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nomura Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 17.72 | 4.00 | 201.00 | 1.25 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nomura Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOMURA HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOMURA HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOMURA HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOMURA HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Nomura Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’782’462.51 | 1’731’879.46 | 1’733’048.00 | ||
| Dividende | 36.55 | 35.95 | 37.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 3.87 % | 3.98 % | 5.26 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 93.41 | 93.35 | 95.23 | ||
| KGV | 9.96 | 9.96 | 9.77 | 7.62 | 6.99 |
| EBIT in Mio. | 396’218.47 | 387’003.60 | 422’390.74 | ||
| EBITDA in Mio. | 614’854.36 | 627’675.20 | 642’449.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 271’669.71 | 269’091.49 | 275’853.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258’859.62 | 249’333.86 | 254’799.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402’190.85 | 397’406.18 | 405’084.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 388’247.68 | 396’058.10 | 412’795.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.73 | 90.36 | 95.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’197.49 | 1’262.16 | 1’329.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’745’236.84 | 8’914’302.19 | 9’077’185.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’545’700.00 | 3’700’475.00 | 3’851’650.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’761’000.00 | 78’930’333.33 | 102’247’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nomura Holdings Inc. Aktie Analysen
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