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Roper Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Roper Industries Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
520.40 EUR 59.85
0.66 28.8 +18.63% +0.52%
-0.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "527.64" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -0.99%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.99.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 541.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 59.85   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.66   35.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.41% Aufschlag.
KGV 28.8   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +18.63%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.52%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.93% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Roper Industries Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
520.40 EUR 59.85 -18.00 143.00 0.83 0.62
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%.
Beta 0.83 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.62 Starke Korrelation mit dem SP500 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Roper Industries Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COGNEX CORP.
US1924221039
EMERSON ELECTRIC CO.
US2910111044
IDEX CORP.
US45167R1041
AMETEK INC.
US0311001004
DANAHER CORP.
US2358511028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENERGY TRANSFER LP
US29273V1008
METLIFE
US59156R1086
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
FISERV
US3377381088
KYOCERA
JP3249600002

Schätzungen zu Roper Industries in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 6’922.76 7’403.52 8’053.69 9’768.00
Dividende 2.80 2.88 3.30
Dividendenrendite (in %) 0.49 % 0.51 % 0.58 % %
Ergebnis/Aktie 18.18 19.77 21.94 27.40
KGV 31.20 28.69 25.86 20.70
EBIT in Mio. 2’006.43 2’213.89 2’535.29 2’972.00
EBITDA in Mio. 2’809.68 3’041.12 3’399.09 4’143.00
Gewinn in Mio. 1’420.71 1’561.82 1’843.15
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’967.04 2’153.79 2’419.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’800.10 1’996.46 2’329.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’794.30 1’989.60 2’422.15
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 18.18 19.77 21.94 27.40
Ergebnis/Aktie (reported) 13.65 15.00 17.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’880.13 5’220.68 5’782.21
Cashflow (Investing) in Mio. -196.63 -1’092.07
Cashflow (Operations) in Mio. 2’253.37 2’476.66 2’935.60
Cashflow (Financing) in Mio. -196.63 -1’092.07
Cashflow/Aktie 21.12 22.03
Free Cashflow in Mio. 2’166.33 2’394.74 2’870.45 3’297.00
Free Cashflow/Aktie 20.68 23.29 26.14 30.17
Buchwert/Aktie 173.41 185.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’506.23 3’440.54 1’765.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 57.32 68.90 57.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’778.88 2’906.04 3’224.00
Eigenkapital in Mio. 18’686.01 19’998.70 21’838.00
Bilanzsumme in Mio. 29’864.82 30’458.65 33’715.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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