Seagate Technology Aktie 110498442 / IE00BKVD2N49
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30.01.2025
BTT
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Seagate Technology Aktie Analysen & Prognosen
Seagate Technology Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.71 EUR | 21.91 | 8.71 | 10.22 | +86.14% | +2.86% | +13.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "95.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEAGATE TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +86.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seagate Technology Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.71 EUR | 21.91 | 98.00 | 189.00 | 1.50 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seagate Technology Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEAGATE TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEAGATE TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEAGATE TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEAGATE TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu Seagate Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’935.16 | 10’189.68 | 10’110.20 | |
| Dividende | 2.83 | 2.88 | 2.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 2.93 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 9.86 | 10.30 | |
| KGV | 13.23 | 9.96 | 9.54 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 1’997.91 | 2’513.75 | 2’484.61 | |
| EBITDA in Mio. | 2’179.37 | 2’697.61 | 2’736.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’574.65 | 2’140.17 | 2’229.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’574.65 | 2’170.76 | 2’229.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’595.95 | 2’161.42 | 2’090.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’365.00 | 1’802.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.90 | 7.86 | 6.03 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 8.65 | 7.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’130.63 | 3’761.88 | 3’462.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.33 | -492.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’496.86 | 2’460.60 | 2’557.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -724.75 | -1’251.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.60 | 9.67 | 8.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’194.06 | 1’681.38 | 1’886.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.10 | 8.93 | |
| Buchwert/Aktie | -2.71 | 3.06 | 8.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’016.26 | 3’105.14 | 2’872.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 709.75 | 752.82 | 868.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.32 | 425.86 | 455.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518.64 | 567.30 | 534.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’017.97 | -225.68 | 1’659.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’182.67 | 9’788.00 | 13’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seagate Technology Aktie Analysen
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